对于嘉实双季欣享 6 个月执有期债券型证券投资基金      灵通日常申购、赎回、更始及如期定额投资业务的公告                  公告送出日历：2024 年 10 月 25 日    基金称呼            嘉实双季欣享 6 个月执有期债券型证券投资基金    基金简称            嘉实双季欣享 6 个月执有债券    基金主代码           019715    基金运作形势          公约型、灵通式    基金合同见效日         2024 年 4 月 29 日    基金科罚东谈主称呼         嘉实基金科罚有限公司    基金托管东谈主称呼         交通银行股份有限公司    基金注册登记机构称呼      嘉实基金科罚有限公司    公告依据            《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                    金运作科罚主见》等法律法例以及《嘉实双季欣享 6 个月执                    有期债券型证券投资基金基金合同》                                   、《嘉实双季欣享 6 个月                    执有期债券型证券投资基金招募讲解书》    申购肇始日           2024 年 10 月 29 日    赎回肇始日           2024 年 10 月 29 日    更始转入肇始日         2024 年 10 月 29 日    更始转出肇始日         2024 年 10 月 29 日    如期定额投资肇始日       2024 年 10 月 29 日                    嘉实双季欣享 6 个月执有债     嘉实双季欣享 6 个月执有债    下属分级基金的基金简称                    券A                 券C    下属分级基金的交游代码     019715             019716    该分级基金是否灵通申购、    是                  是    赎回（更始、如期定额投资） 注：投资者范畴：允洽法律法例法则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。本基金暂不向金融机构自营账户销售（科罚东谈主自有资金以外）                                                 。基金科罚东谈主 有权对发售对象的范畴给予进一步截止，具体发售对象见基金份额发售公告以及基金科罚东谈主届时发布的关系公告。本基金单 一投资者单日申购（含更始转入及如期定额投资）金额不得跳动 1000 万元（个东谈主投资者、公募资产科罚居品、做事年金、企 业年金策划、待业金居品和科罚东谈主自有资金以外）                      ，基金科罚东谈主不错调治单一投资者单日申购（含更始转入及如期定额投资） 金额上限，具体法则请参见更新的招募讲解书或关系公告。   嘉实双季欣享 6 个月执有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”                                   ）,基金合同见效后，本基金对 每一份认购/申购的基金份额分辨策画 6 个月的“锁定执有期”                              ，投资者执有的基金份额自锁定到期日的下 一责任日起，方可请求赎回。   有用认购的基金份额的锁定执有期指基金合同见效日（锁定肇始日）起至基金合同见效日后第 6 个月 月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购的基金份额的锁定执有期指申购说明日（锁定起 始日）起至申购说明日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自 锁定到期日的下一责任日起方可请求赎回。   本基金自 2024 年 10 月 29 日运转办理基金份额的申购、赎回、更始和如期定额投资业务。投资东谈主在开 放日的灵通期间办理基金份额的申购、赎回、更始和如期定额投资业务，具体办理期间为证券交游所的正 常交游日的交游期间，但基金科罚东谈主凭证法律法例、中国证监会的条目或基金合同的法则公告暂停申购、 赎回、更始和如期定额投资业务时以外。   基金合同见效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游期间变更或有其他稀奇情况，基金科罚 东谈主将视情况对前述灵通日及灵通期间进行相应的调治，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息 泄露科罚主见》       （以下简称“《信息泄露主见》”                     ）的相关法则在法则序论上公告。   基金科罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历梗概期间办理基金份额的申购、赎回、更始和如期定额投 资等业务。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和期间建议申购、赎回、更始或如期定额投资请求，登记机 构有权驱逐，如登记机构招揽的，视为投资东谈主鄙人一灵通日建议的申购、赎回、更始或如期定额投资请求， 并按照下一灵通日的请求处理。   投资者通过嘉实基金科罚有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含 申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低 名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费）                     ，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）                                             。各销售机构对本 基金的具体申购最低名额及交游级差有其他法则的，以各销售机构法则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限规章，但单一投资者累计执有份额不得达到 梗概跳动本基金总份额的 50%，且不得变相躲闪 50%统一度条目。法律法例、中国证监会或基金合同另有规 定的以外。   本基金 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。A 类基金份额选拔前端收费格局收 取基金申购用度。投资者在一天之内要是有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的申购申 请分辨策画。本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：              申购金额（M，含申购费）      申购费率              M＜100 万元          0.6%              M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   若有销售机构相称商定开办本基金申购业求实行申购费率优惠并如故发布临时公告，则具体费率优惠 按序及业务法则以该等公告为准。   （1）本基金单一投资者单日申购（含更始转入及如期定额投资）金额不跳动1000万元（个东谈主投资者、 公募资产科罚居品、做事年金、企业年金策划、待业金居品和科罚东谈主自有资金以外），基金科罚东谈主不错调治 单一投资者单日申购（含更始转入及如期定额投资）金额上限，具体法则请参见更新的招募讲解书或关系 公告。   （2）本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的阛阓推论、 销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   （3）基金科罚东谈主可在不违背法律法例的情况下，调治上述申购金额的数目规章，梗概新增基金申购的 箝制按序。基金科罚东谈主应在调治前依照《信息泄露主见》的相关法则在法则序论上公告。   （4）基金科罚东谈主不错按照基金合同的商定调治费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收费形势实施 日前依照《信息泄露主见》的相关法则在法则序论上公告。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可请求将其执有的部分或一齐基金份额赎回；单笔赎回 不得少于1份，每个基金交游账户最低执有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金 交游账户的基金份额余额少于1份时，基金科罚东谈主有权将投资者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金 份额一次性一齐赎回。具体单笔赎回最低份额以各销售机构法则为准。   本基金不收取赎回费，但本基金对每一份认购/申购的基金份额分辨策画6个月的“锁定执有期”，投资 者执有的基金份额自锁定到期日的下一责任日起，方可请求赎回。   （1）基金科罚东谈主可在不违背法律法例的情况下，调治上述赎回份额的数目规章，梗概新增基金赎回的 箝制按序。基金科罚东谈主应在调治前依照《信息泄露主见》的相关法则在法则序论上公告。   （2）基金科罚东谈主不错按照基金合同的商定调治费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收费形势实施 日前依照《信息泄露主见》的相关法则在法则序论上公告。   本基金通畅与嘉实旗下其它灵通式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金转 换业务）之间的更始业务，各基金更始业务的灵通状态、交游规章及更始名单可从各基金关系公告或嘉实 官网基金细目页面进行查询。   本基金更始用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金更始业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金更始时,每次收 取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金更始时,不收取申购补差用度。申购补差用度按照转 换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金更始业务   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从0申购用度基金向非0申购用度基金更始时,每次按 照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费；非0申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理更始业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率推论。   （3）基金更始份额的策画   基金更始选拔未知价法，以请求当日基金份额净值为基础策画。策画公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费 率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费 率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   更始用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-更始用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会法则的比例 下限以及该基金基金合同的关系商定。   （1）基金更始的期间：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基金更始业务。   （2）基金更始的原则：   ①选拔份额更始原则，即基金更始以份额请求；   ②当日的更始请求不错在当日交游竣事期间前肃除，在当日的交游期间竣事后不得肃除；   ③基金更始价钱以请求更始当日基金份额净值为基础策画；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金更始。基金更始只可在并吞 销售机构进行。更始的两只基金必须齐是该销售机构代理的并吞基金科罚东谈主科罚的、在并吞基金注册登记 机构处注册的基金；   ⑤基金科罚东谈主可在不毁伤基金份额执有东谈主职权的情况下改换上述原则，但应在新的原则实施前在至少 一种中国证监会指定序论公告。   （3）基金更始的要道   ①基金更始的请求形势   基金投资者必须凭证基金科罚东谈主和基金销售机构法则的手续，在灵通日的业务办理期间建议更始的申 请。   投资者提交基金更始请求时，账户中必须有填塞可用的转出基金份额余额。   ②基金更始请求的说明   基金科罚东谈主应以在法则的基金业务办理期间段内收到基金更始请求确今日动作基金更始的请求日（T 日），并在T+1日对该交游的有用性进行说明。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。   （4）基金更始的数额规章   基金更始时，投资者通过销售机构由本基金更始到基金科罚东谈主科罚的其他灵通式基金时，最低转出份 额以基金科罚东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金科罚东谈主可凭证阛阓情况制定或调治基金更始的相关规章并实时公告。   （5）基金更始的注册登记   投资者请求基金更始顺利后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份额、加多转入 基金份额的职权登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎反转入部分的基金份额。   基金科罚东谈主可在法律法例允许的范畴内，对上述注册登记办理期间进行调治，并于运转实施前在至少 一种中国证监会指定序论公告。   （6）基金更始与无数赎回   当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有换取的优先级，基金科罚东谈主可凭证基金资产组合情况， 决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将选拔换取的比例说明；但基金科罚东谈主在当 日招揽部分转出请求的情况下，对未说明的更始请求将不予顺延。   （7）驱逐或暂停基金更始的情形及处理形势   ①发生下列情况之一时，基金科罚东谈主可驱逐或暂停招揽投资东谈主的转入请求：   （a）因不可抗力导致基金无法普通运作；   （b）发生基金合同法则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游期间非普通停市，导致基金科罚东谈主无法策画当日基金资产净值；   （d）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东谈主协商说明后，基金科罚东谈主应 当暂停招揽基金转入请求；   （e）当连接招揽转入请求，可能会导致本基金总限制跳动基金科罚东谈主法则的本基金总限制上限时；或 使本基金单日净申购比例跳动基金科罚东谈主法则确当日净申购比例上限；   （f）基金科罚东谈主招揽某笔梗概某些转入请求有可能导致单一投资者执有基金份额的比例达到梗概跳动   （g）招揽某笔或某些转入请求可能会影响或毁伤现存基金份额执有东谈主利益；   （h）当招揽某笔或某些转入请求，可能会导致该投资东谈主累计执有的份额跳动单个投资东谈主累计执有的份 额上限；或该投资东谈主当日申购金额跳动单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限；   （i）基金资产限制过大，使基金科罚东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金功绩产生负面影 响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东谈主利益的情形；   （j）基金科罚东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因荒谬情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行；   （k）法律法例法则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金科罚东谈主可暂停招揽投资东谈主的转出请求梗概减速支付转出款项：   （a）因不可抗力导致基金科罚东谈主弗成支付转出款项；   （b）发生基金合同法则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游期间非普通停市，导致基金科罚东谈主无法策画当日基金资产净值；   （d）衔接两个或两个以上灵通日发生无数赎回；   （e）招揽某笔或某些转出请求可能会影响或毁伤现存基金份额执有东谈主利益；   （f）发生连接招揽转出请求将毁伤现存基金份额执有东谈主利益的情形；   （g）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上，经与基金托管东谈主协商说明后，基金科罚东谈主应当 减速支付转出款项或暂停招揽基金转出请求；   （h）法律法例法则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金更始业务的讲解权归基金科罚东谈主，基金科罚东谈主不错凭证阛阓情况在不抵牾相关法律法例和《基 金合同》的法则之前提下调治上述更始的收费形势、费率水平、业务法则及相关规章，但应在调治见效前 依照《信息泄露主见》的相关法则在指定序论上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金更始业务时，其关系具体办理法则以各销售机构的规 定为准。   基金科罚东谈主不错为投资东谈主持理如期定额投资策划。投资东谈主在办理如期定额投资策划时可自行商定 每期扣款金额，最低扣款金额应治服销售机构的法则。   如期定额投资业务申购费率和计费形势与日常申购业务换取。部分销售机构将开展本基金的如期 定额投资申购费率优惠行径，投资者应以各销售机构推论的如期定额投资申购费率为准。 （1）嘉实基金科罚有限公司直销中心    办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层    电话      （010）65215588   传真     （010）65215577    探究东谈主     黄娜 （2）嘉实基金科罚有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。   交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有 限公司、北京农村生意银行股份有限公司、蒙商银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、苏州银行股 份有限公司、锦州银行股份有限公司、内蒙古银行股份有限公司、财咨谈信息技能有限公司、众惠基金销 售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、博时金钱基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深 圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海利得基金 销售有限公司、嘉实金钱科罚有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限 公司、浦领基金销售有限公司、通华金钱(上海)基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇 成基金销售有限公司、济安金钱(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销 售有限公司、泰信金钱基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、 上海攀赢基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、大连网金基金 销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海中原金钱投资科罚有限公司、阳光东谈主寿保障股份有限公 司、深圳市新兰德证券投资商议有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、贵州省 贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、上海天天 基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有 限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大贤人基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、 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售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定顺利，而仅代表销售机构如实招揽到请求。申购与赎回 的说明以注册登记机构的说明后果为准。   （4）风险领导：本公司本心以诚挚信用、力图守法的原则科罚和诈欺基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者寄望投资风险。