中航基金处罚有限公司对于中航京能光伏紧闭式基础设施证券投资基金分成的公告     中航基金处罚有限公司 对于中航京能光伏紧闭式基础设施证券投      资基金分成的公告      公告送出日历：2024 年 10 月 30 日            第 1 页 共3 页                   中航基金处罚有限公司对于中航京能光伏紧闭式基础设施证券投资基金分成的公告 一、公募 REITs 基本信息  公募 REITs 称号                       中航京能光伏紧闭式基础设施证券投资基金  公募 REITs 简称                       中航京能光伏 REIT  公募 REITs 代码                       508096  公募 REITs 公约成效日                    2023 年 3 月 20 日  基金处罚东说念主称号                           中航基金处罚有限公司  基金托管东说念主称号                           中原银行股份有限公司  公告依据                              依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、   《公                                    开召募证券投资基金运作处罚宗旨》、《公开                                    召募基础设施证券投资基金指导（试行）》、                                    《公开召募证券投资基金信息露馅处罚办                                    法》、《上海证券来去所公开召募基础设施证                                    券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存                                    续业务》等法律王法相关王法以及《中航京                                    能光伏紧闭式基础设施证券投资基金基金合                                    同》、《中航京能光伏紧闭式基础设施证券投                                    资基金招募讲明书》的相关王法。  收益分派基准日                           2024 年 9 月 30 日                基准日公募 REITs 份额净值    -                （单元：元）  为止收益分派基       基准日公募 REITs 可供分派    186,800,700.75  准日基金的相关       金额（单元：元）    方针          为止基准日公募 REITs 按照 -                公约商定的分成比例忖度                的应分派金额（单元：元）  本次公募 REITs 分成决议（单元：元/10 份基金 6.2200  份额）  相关年度分成次数的讲明                       本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 注：1、本基金本次收益分派决议仍是基金托管东说念主复核。 并后年度可供分派金额以现款样子分派给投资者。本基金的收益分派在合适分派条目的情况下每 年不得少于 1 次。本次拟分派金额为东说念主民币 186,600,000.00 元，占前述为止本次收益分派基准日 可供分派金额的 99.89%。 二、与分成相关的其他信息  权柄登记日                 2024 年 11 月 1 日  除息日                   2024 年 11 月 4 日（场内）          2024 年 11 月 1 日（场外）  现款红利披发日               2024 年 11 月 7 日（场内）          2024 年 11 月 5 日（场外）  分成对象                  权柄登记日在中国证券登记结算有限牵扯公司登记在册的本                        基金的整体基金份额捏有东说念主。                            第 2 页 共3 页                   中航基金处罚有限公司对于中航京能光伏紧闭式基础设施证券投资基金分成的公告  红利再投资相关事项的讲明            本基金收益分派接受现款分成形态。  税收相关事项的讲明               字据相关法律王法王法，基金向投资者分派的基金收益，暂                          免征收所得税。  用度相关事项的讲明               本基金本次分成免收分成手续费。 三、其他需要教导的事项 (EBITDA)，在税息折旧及摊销前利润的基础上进行以下样子的调治:赢得借款收到的本金、存货的 变动、期初现款余额、偿还借款支付的现款、应收和派遣样子的变动、支付的利息及所得税用度、 当期白叟性开销等，经由上述样子调治后，在此基础上对曩昔合理的相关开销预留。    经上述样子调治后，本基金自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间的累计可供分派金额 为东说念主民币 186,800,700.75 元。 有本次分成权柄。 四、相关机构磋议形态    投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）查询本基金的相关文献材料，亦可通过客户服 务电话（400-666-2186）或客户劳动邮箱（services@avicfund.cn）究诘本产物和劳动相关事宜。    本基金处罚东说念主本旨以赤诚信用、奋力尽职的原则处罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基金的风险收益特征，不 会裁减基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往功绩不代表曩昔发达，投资有风险，敬请 投资东说念主肃肃阅读本基金的《基金公约》、《招募讲明书》、《产物贵寓摘抄》等相关法律文献，并选 择顺应自己风险承受能力的投资品种进行投资。    特此公告                                             中航基金处罚有限公司                            第 3 页 共3 页