11月1日基金净值:富国臻利纯债定开债券最新净值1.0466,涨0.08%
发布日期:2024-11-05 15:58 点击次数:170
本站音讯,11月1日,富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0466元,累计净值为1.2841元,较前一交游日高涨0.08%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.24%,近3个月下落0.1%,近6个月高涨1.2%,近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比116.37%,现款占净值比1.96%。
该基金的基金司理为武磊,武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈说31.75%。
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