兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金         托管契约    基金按捺东说念主：兴业基金按捺有限公司    基金托管东说念主：北京银行股份有限公司                                                     目        录                             兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约                  一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金按捺东说念主   称呼：兴业基金按捺有限公司   住所：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层   邮政编码：200120   法定代表东说念主：叶文煌   成立时候：2013 年 4 月 17 日   批准栽植机关及批准栽植文号：中国证监会证监许可2013288 号   组织模式：有限职守公司   注册本钱：12 亿元东说念主民币   存续时间：握续规画   规画范围：基金召募、基金销售、特定客户金钱按捺、金钱按捺和中国证监会许可的其 他业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：北京银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   法定代表东说念主：霍学文   成立时候：1996 年 1 月 29 日   组织模式：股份有限公司（上市）   注册本钱：2114298.4272 万元东说念主民币   批准栽植机关和栽植文号：中国东说念主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城市相助银行 开业的批复》（银复1995470 号）   基金托管经验批准文号：中国证监会证监许可 2008776 号   存续时间：握续规画   规画范围：接收公众入款；披发短期、中期和长久贷款；办理国内结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱业务；办理地点财政信用盘活使用资金的 托福贷款业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同行外汇拆借；国外结算；结 汇、售汇；外汇单子的承兑和贴现；外汇担保；资信访谒、盘问、见证业务；买卖和代理买                    兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 卖股票除外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；怒放式证券投资基金代 销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督按捺委员会批准的 其它业务。                       兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约           二、基金托管契约的依据、主见和原则      签订本契约的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                              （以下简称《基金法》）、                                         《中华 东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《公开召募证 券投资基金运作按捺办法》            （以下简称《运作办法》）、                        《公开召募证券投资基金销售机构监督 按捺办法》、      《公开召募证券投资基金信息表露按捺办法》                         （以下简称《信息表露办法》）                                      、《公 开召募怒放式证券投资基金流动性风险按捺章程》                      （以下简称《流动性风险按捺章程》）、                                       《证 券投资基金信息表露内容与模式准则第 7 号〈托管契约的内容与模式〉》、《金融机构客户身 份识别和客户身份府上及交往记载保存按捺办法》、                       《兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资 基金基金合同》（以下简称《基金合同》                  ）过甚他相关章程。      签订本契约的主见是明确基金托管东说念主与基金按捺东说念主之间在基金财产的看护、投资运作、 净值规画、收益分派、信息表露及相互监督等相关事宜中的职权、义务及职责，保护基金份 额握有东说念主的正当权益。      基金按捺东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、老诚信用、充分保护基金份额握有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本契约。      除非本契约另有约定，本契约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有 调换含义；若有叛逆，应以《基金合同》为准，并依其要求为准。      若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的磋议安排见基金合同和招募说明书的规 定。                      兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约        三、基金托管东说念主对基金按捺东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金按捺东说念主的投资行动哄骗监督权 投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括 主板、创业板过甚他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金 融债券、企业债券、公司债券、中期单子、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地点政府债券、政府扶持机构债、政府扶持债券、可搬动债券（含可分离交 易可转债，下同）        、可交换债券）、金钱扶持证券、货币商场器用、债券回购、同行存单、银 行入款、国债期货、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但 须相宜中国证监会磋议章程。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金按捺东说念主在履行顺应设施后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票、可交换债券和可搬动债券（可分离交往 可转债的纯债部分除外）金钱的比例臆测占基金金钱10%-30%，投资于可搬动债券和可交换 债券的比例臆测不跨越基金金钱的20%；投资于同行存单的比例不得跨越基金金钱的20%，每 个交往日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金握有的现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。   淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例放胆，基金按捺东说念主在履行顺应设施 后，不错转圜上述投资品种的投资比例或按照变更后的章程膨胀。 行监督：   基金的投资组合应撤职以下放胆：   （1）本基金股票、可搬动债券（可分离交往可转债的纯债部分除外）及可交换债券资 产的投资臆测占基金金钱的比例范围为 10%-30%，其中投资于可搬动债券和可交换债券的比 例臆测不跨越基金金钱的 20%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交往保证金后，                         兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 应当保握不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金金钱净值的 10%；      （4）本基金按捺东说念主按捺的通盘基金握有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10%， 实足按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例放胆；      （5）本基金按捺东说念主按捺的通盘怒放式基金握有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 跨越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金按捺东说念主按捺的通盘投资组合握有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 30%，实足按摄影关指数的组成比例进 行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的极端投资组合可不受前述比例放胆；      （6）本基金投资于脱色原始权益东说念主的万般金钱扶持证券的比例，不得跨越基金金钱净 值的 10%；      （7）本基金握有的通盘金钱扶持证券，其市值不得跨越基金金钱净值的 20%；      （8）本基金握有的脱色(指脱色信用级别)金钱扶持证券的比例，不得跨越该金钱扶持 证券规模的 10%；      （9）本基金按捺东说念主按捺的通盘基金投资于脱色原始权益东说念主的万般金钱扶持证券，不得 跨越其万般金钱扶持证券臆测规模的 10%；      （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值臆测不得跨越本基金金钱净值的 15%。 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金按捺东说念主之外的成分以至基金不符 合该比例放胆的，基金按捺东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；      （11）基金按捺东说念主承诺本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一 致；      （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不跨越本基金的总金钱，本基 金所申诉的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （13）本基金参与股指期货交往的，在职何交往日日终，握有的买入股指期货合约价值， 不得跨越基金金钱净值的 10%；在职何交往日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金金钱净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、金钱扶持证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；在职何交往 日日终，握有的卖出期货合约价值不得跨越基金握有的股票总市值的 20%；在职何交往日内 交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一交往日基金金钱净值的 20%；                      兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆测（轧差规画）应当相宜基金合同关 于股票投资比例的相关约定；   （14）本基金参与国债期货交往的，在职何交往日日终，握有的买入国债期货合约价值， 不得跨越基金金钱净值的 15%；在职何交往日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价 值与有价证券市值之和,不得跨越基金金钱净值的 95%；基金在职何交往日日终，握有的卖 放洋债期货合约价值不得跨越基金握有的债券总市值的 30%；基金在职何交往日内交往（不 包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交往日基金金钱净值的 30%；基金所握 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，臆测 （轧差规画）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；   （15）本基金的基金金钱总值不跨越基金金钱净值的 140%；   （16）本基金投资于同行存单的比例不得跨越基金金钱的 20%；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资放胆。   除上述第（2）         、（10）、              （11）项另有约定及法律律例另有章程外，因证券/期货商场波动、 上市公司合并、基金规模变动等基金按捺东说念主之外的成分以至基金投资比例不相宜上述章程投 资比例的，基金按捺东说念主应当在 10 个交往日内进行转圜，但中国证监会章程的极端情形除外。 法律律例另有章程的，从其章程。   基金按捺东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起运转。基金托管东说念主不因提供监督而 对基金按捺东说念主的作歹违法投资等承担任何职守。   如法律、行政律例或监管部门取消或转圜上述放胆章程，如适用于本基金，则在履行适 当设施后，本基金投资不再受磋议放胆或按照转圜后的章程膨胀。 为进行监督：   根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金扼制从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职守的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金按捺东说念主、基金托管东说念主出资；                     兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱过甚他不刚直的证券交往行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程扼制的其他行径。   基金按捺东说念主运用基金财产买卖基金按捺东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、推行限定东说念主或 者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交往的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，撤职基金份额握有东说念主利益优先的原则，驻守 利益摧残，建树健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱膨胀。磋议交往必须 事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与表露。要紧关联交往应提交基金按捺东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金按捺东说念主董事会应至少每半年对关联交往 事项进行审查。   基金按捺东说念主应在基金投资运作之前以书面模式向基金托管东说念主提供关联方名单，并在基 金存续期内实时更新关联方名单，基金按捺东说念主有职守确保实时将关联方名单发送给基金托管 东说念主，不然由此变成的失掉应由基金按捺东说念主承担。如基金按捺东说念主未在基金投资运作之前以书面 模式向基金托管东说念主提供关联方名单，基金托管东说念主有权不合关联交往进行监督。在基金存续期 间基金托管东说念主按照基金年报表露的关联方名单进行监督。基金托管东说念主对基金按捺东说念主的作歹违 规投资等上述事项和由此变成的任何失掉不承担任何职守。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述放胆性章程，如适用于本基金，基金按捺 东说念主在履行顺应设施后，则本基金投资不再受磋议放胆或按变更后的章程膨胀。 间债券商场进行监督。   基金按捺东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律律例及行业圭臬的、经 把稳弃取的、本基金适用的银行间债券商场交往敌手名单。基金按捺东说念主有职守确保实时将更 新后的交往敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此变成的失掉应由基金按捺东说念主承担。基金管 理东说念主应严格按照交往敌手名单的范围在银行间债券商场弃取交往敌手。基金托管东说念主监督基金 按捺东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交往敌手名单进行交往。如基金按捺东说念主未向基金托 管东说念主提供交往敌手翰面名单，基金托管东说念主有权不合交往敌手是否在名单内进行监督。在基金 存续时间基金按捺东说念主不错转圜交往敌手名单，但应将转圜结果至少提前一个责任日书面讲述 基金托管东说念主。新名单细现在已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照协 议进行结算。如基金按捺东说念主根据商场需要临时转圜银行间债券交往敌手名单的，应向基金托 管东说念主说明意义，并在与交往敌手发生交往前 3 个交往日内与基金托管东说念主协商按捺。   基金按捺东说念主认真对交往敌手的资信限定，按银行间债券商场的交往公法进行交往，并负                    兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 责按捺因交往敌手不履行合同而变成的纠纷及失掉，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律 职守及失掉。若未践约的交往敌手在基金托管东说念主与基金按捺东说念主细主见时候前仍未承担失约责 任过甚他磋议法律职守的，基金按捺东说念主不错对相应失掉先行赐与承担，然后再向磋议交往对 手追偿。如基金托管东说念主过后发现基金按捺东说念主莫得按照事前约定的交往敌手进行交往时，基金 托管东说念主应提醒基金按捺东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损结怨职守。   基金投资银行按期入款的，基金按捺东说念主应根据法律律例的章程及基金合同的约定，细目 相宜条件的统共入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资 银行入款的交往敌手是否按入款银行名单交往进行监督。如基金按捺东说念主在基金投资运作之前 未向基金托管东说念主提供相宜条件的入款银行名单，基金托管东说念主有权不合基金投资银行入款的交 易敌手进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金金钱净值 规画、万般基金份额净值规画、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、 磋议信息表露等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金按捺东说念主的投资运作过甚他运作违犯《基金法》                                  、《基金合同》、 基金托管契约过甚他相关章程时，有权实时以书面模式讲述基金按捺东说念主限期校正，基金按捺 东说念主收到讲述后应在当日实时查对，并以书面模式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对书面讲述县项进行复查，督促基金按捺东说念主改正。基金 按捺东说念主对基金托管东说念主讲述的违法事项未能在限期内校正的，基金托管东说念主有权论述中国证监 会。基金按捺东说念主有义务补偿因其违犯《基金合同》而以至投资者碰到的失掉。   基金托管东说念主发现基金按捺东说念主的投资指示违犯相关法律法章程程或者违犯《基金合同》约 定的，有权拒却膨胀，实时书面讲述基金按捺东说念主，并向中国证监会论述。   基金托管东说念主发现基金按捺东说念主依据交往设施还是收效的投资指示违犯法律、行政律例和其 他相关章程，或者违犯《基金合同》约定的，有权实时书面讲述基金按捺东说念主，并论述中国证 监会。   基金按捺东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时候内恢复基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律律例要求需向中 国证监会报送基金监督论述的，基金按捺东说念主应积极配合提供磋议数据府上和轨制等。   基金按捺东说念主承诺其按照《中华东说念主民共和国反洗钱法》等反洗钱磋议法律律例及监管章程 的要求履行反洗钱义务，不会实施任何违犯前述章程的作歹行动。基金按捺东说念主或其托福的销                    兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 售机构应当开展客户身份识别及交往记载保存责任，在基金存续时间实时更新基金份额握有 东说念主信息，基金托管东说念主根据磋议法律律例及中国东说念主民银行反洗钱监管章程，有权要求基金按捺 东说念主就其照章履行反洗钱义务而取得的客户身份府上为基础，向基金托管东说念主提供基金份额握有 东说念主的身份证明文献和其他磋议府上的复印件或影印件，基金托管东说念主具备合理意义怀疑基金管 理东说念主或本基金涉嫌洗钱、恐怖融资的，基金托管东说念主有权按照磋议法律律例及中国东说念主民银行反 洗钱监管章程选用必要管控措施，并有权向反洗钱监管部门论述。   基金托管东说念主发现基金按捺东说念主有要紧违法行动，有权实时论述中国证监会，同期有权书面 讲述基金按捺东说念主限期校正。   基金按捺东说念主无刚直意义，拒却、讳饰基金托管东说念主根据本契约章程哄骗监督权，或选用拖 延、讹诈等技巧妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主冷漠书面警告仍不 改正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。基金托管东说念主不因提供监督而对基金按捺东说念主作歹违法 投资等承担职守。   （四）当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额 握有东说念主利益的原则，基金按捺东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事务所见识后，可 以依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东说念主应当依照基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定金钱处置和信息表露等方 面进行复核和监督。                     兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约        四、基金按捺东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据相关法律律例、《基金合同》及本契约章程，基金按捺东说念主对基金托管东说念主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和 证券账户等投资所需账户、复核基金按捺东说念主规画的基金金钱净值和万般基金份额净值、根据 基金按捺东说念主指示办理计帐交收、磋议信息表露和监督基金投资运作等行动。   基金按捺东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账按捺、未膨胀或 无故蔓延膨胀基金按捺东说念主的有用资金划拨指示、违犯约定泄漏基金投资信息等违犯《基金 法》、《基金合同》、本托管契约过甚他相关章程时，基金按捺东说念主应实时以书面模式讲述基金 托管东说念主限期校正，基金托管东说念主收到讲述后应实时查对说明并以书面模式向基金按捺东说念主发出回 函。在限期内，基金按捺东说念主有权对讲述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。 基金托管东说念主对基金按捺东说念主讲述的违法事项未能在限期内校正的，基金按捺东说念主应论述中国证监 会，基金按捺东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因基金托管东说念主过错违犯本契约约定所碰到的 班师经济失掉。   基金按捺东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应立即论述中国证监会和银行业监督按捺 机构，同期讲述基金托管东说念主限期校正。   基金托管东说念主应积极配合基金按捺东说念主的核查行动，包括但不限于：提交磋议府上以供基金 按捺东说念主核查托管财产的完满性和简直性，在章程时候内恢复基金按捺东说念主并改正。   基金托管东说念主无刚直意义，拒却、讳饰基金按捺东说念主根据本契约章程哄骗监督权，或选用拖 延、讹诈等技巧妨碍基金按捺东说念主进行有用监督，情节严重或经基金按捺东说念主冷漠警告仍不改正 的，基金按捺东说念主应论述中国证监会。                      兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约                 五、基金财产看护  （一）基金财产看护的原则 分、分派基金的任何财产。 等投资所需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账按捺，孤独核算，确保基金财产的完满与孤独。 相关当事东说念主细目到账日历并讲述基金托管东说念主。由此给基金变成失掉的，基金按捺东说念主应认真向 相关当事东说念主追偿基金的失掉，基金托管东说念主应赐与必要的协助和配合，但对此不承担职守。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与就业代理契约的约定，将认购资金划入基金按捺东说念主在具有托 管经验的买卖银行开设的兴业基金按捺有限公司基金认购专户。该账户由基金按捺东说念主开立并 按捺。   基金召募期满，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金份额握有东说念主东说念主数相宜《基金 法》、   《运作办法》等相关章程后，由基金按捺东说念主遴聘相宜《证券法》章程的管帐师事务所进 行验资，出具验资论述，出具的验资论述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐 师署名有用。验资完成，基金按捺东说念主应将召募的属于本基金财产的通盘资金划入基金托管东说念主 为基金开立的金钱托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具说明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金按捺东说念主按章程办理 退款事宜，基金托管东说念主应当赐与必要的协助和配合。   （三）基金的金钱托管专户（银行账户）的开立和按捺   基金托管东说念主协助基金按捺东说念主开立和按捺本基金银行账户。基金按捺东说念主应实时提供账户业 务所需磋议府上，基金托管东说念主不承担因基金按捺东说念主未提供磋议府上而激励的风险。基金托管                     兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 东说念主以本基金的口头在其营业机构开设基金资金账户（托管专户）                            （以推行开立户名为准），并 根据基金按捺东说念主正当合规的指示办理资金收付，本基金的银行预留印鉴由托管东说念主看护和使 用。因托管东说念主原因预留印鉴变更时，按捺东说念主应配合提供磋议府上。基金按捺东说念主保证本基金的 一切货币出入行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需 通过本基金资金账户进行。   该金钱托管专户是指基金托管东说念主在集中托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记 结算有限职守公司进行托管东说念主集中计帐模式下资金结算的专用账户。   基金托管东说念主和基金按捺东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务除外的行径。   金钱托管专户的按捺应相宜《东说念主民币银行结算账户按捺办法》、《现款按捺暂行条例》、 《东说念主民币利率按捺章程》、            《利率按捺暂行章程》、                      《支付结算办法》以及银行业监督按捺机构 的其他章程。   基金托管东说念主应严格按捺基金在基金托管东说念主处开立的金钱托管专户、协助基金按捺东说念主查询 金钱托管专户余额，基金托管东说念主对由于基金按捺东说念主违犯本契约导致账户信息变更不足时而引 发的合规风险，不承担职守。   （四）基金证券账户、证券交往资金账户与期货账户的开立和按捺   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职守公司上海 分公司/深圳分公司/北京分公司开立证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司/深圳分 公司/北京分公司开立基金证券交往资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，仅限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务 除外的行径。   如需开立期货账户，基金按捺东说念主应依据磋议期货交往所或期货公司的磋议章程开立和管 理期货账户。   （五）债券托管账户的开立和按捺   《基金合同》收效后，基金按捺东说念主认真以本基金的口头肯求并取得干涉宇宙银行间同行 拆借商场的交往经验，并代表基金进行交往；基金托管东说念主认真根据中国东说念主民银行、银行间市 场登记结算机构的相关章程，以本基金的口头在银行间商场登记结算机构开立银行间债券市 场债券托管账户、握有东说念主账户和资金结算账户，并由基金托管东说念主认真基金的债券交往的后台                     兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 说明及资金的计帐。基金按捺东说念主代表基金对外签订中国银行间商场债券回购交往主契约。   （六）其他账户的开立和按捺   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事相宜法律法章程程和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，淌若波及磋议账户的开设和使用，由基金按捺东说念主或基金按捺东说念主 协助基金托管东说念主根据相关法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按 相关公法使用并按捺。   （七）基金财产投资的相关有价凭证的看护   有价凭证应由基金托管东说念主看护的，由基金托管东说念主存放于其档案库或保障柜。看护凭证由 基金托管东说念主握有，基金托管东说念主承担看护职责。基金托管东说念主对由基金托管东说念主推行有用限定除外 的证券不承担看护职守。   （八）与基金财产相关的要紧合同的看护   由基金按捺东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 按捺东说念主看护。除本契约另有约定外，基金按捺东说念主在代表基金签署与基金相关的要紧合同期应 保证握有两份以上的原来，以便基金按捺东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原来的原件。基金 按捺东说念主在合同签署后 5 个责任日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金 托管东说念主处。合同原件应存放于基金按捺东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门，保存期限按照法 律律例的章程膨胀。   对于无法取得二份以上的原来的，基金按捺东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同传真件并保证其简直性过甚与原件的实足一致性，未经两边协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得更动。                       兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约                 六、指示的发送、说明和膨胀      基金按捺东说念主发送的指示包括电子指示、纸质指示或两边招供的其他模式。对发送指示东说念主 员的授权方式、指示内容、指示发送和说明方式过甚他磋议事项应当按照本契约约定或基金 按捺东说念主和基金托管东说念主两边书面共同说明的方式膨胀。若基金按捺东说念主通过不同模式重叠发送相 同指示，基金托管东说念主有权按照《基金合同》和本契约约定对统共指示膨胀划款，而无需判断 是否为脱色重叠指示，由此变成的职守和失掉由基金按捺东说念主自行承担。      （一）基金按捺东说念主对发送指示东说念主员的书面授权      基金按捺东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主签章样本，事前书面讲述（以下称 “授权讲述”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交往权限，并章程基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主说明有权发送东说念主员身份的方法。基金按捺东说念主在发送 授权讲述当日与基金托管东说念主通过电话或其他两边招供的方式进行说明，授权文献于载明的生 效日历收效。授权文献中载明的具体收效时候不得早于基金托管东说念主收到授权文献并经两边确 认的时点。如早于，则以基金托管东说念主与基金按捺东说念主完成授权文献说明的时候为收效时候。基 金按捺东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向被授权东说念主及磋议操作主说念主员以 外的任何东说念主泄漏，但法律法章程程或有权机关、监管机构、一方上市的证券交往所要求的除 外。      （二）指示的内容      指示是基金按捺东说念主在运用基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过甚他款项支付的 指示。基金按捺东说念主发给基金托管东说念主的指示应写明款项事由、支付时候、到账时候、金额、账 户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主签章。      （三）指示的发送、说明和膨胀的时候和设施      指示由“授权讲述”细主见有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”）代表基金按捺东说念主用加密传 的确方式或其他基金托管东说念主和基金按捺东说念主书面说明过的方式向基金托管东说念主发送。基金按捺东说念主 有义务在发送指示后实时与基金托管东说念主进行说明，因基金按捺东说念主未能实时与基金托管东说念主进行 指示说明,以至资金未能实时到账所变成的失掉不由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主依照“授 权讲述”章程的方法说明指示有用后，方可膨胀指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金按捺 东说念主不得否定其遵守。基金按捺东说念主应按照《基金法》、相关法律律例和《基金合同》的章程， 在其正当的规画权限和交往权限内发送划款指示，被授权东说念主应按照其授权权限发送划款指 令。基金按捺东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出膨胀指示所必需的时候。基金按捺东说念主发                       兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 送指示（包括原指示被取销、变更后再次发送的新指示）的截止时候为今日的 15:00，如基 金按捺东说念主要求今日某一时点到账，则交往结算指示需提前 2 个责任小时发送，并实时与基金 托管东说念主进行说明。由于基金按捺东说念主原因导致的指示传输不足时、未能留出充足的划款时候、 指示无效等原因，以至资金未能实时到账所变成的失掉由基金按捺东说念主承担。基金托管东说念主收到 基金按捺东说念主发送的指示后，应立即审慎考证相关内容及印鉴和签名的口头一致性，复核无误 后应在规按期限内膨胀，不得延误。   基金按捺东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金银行账户有充足的资金可用余额，对 基金按捺东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主有权不予膨胀， 并讲述基金按捺东说念主，基金托管东说念主不承担因为不膨胀该指示而变成失掉的职守。   （四）基金按捺东说念主发送作假指示的情形和处理设施   基金按捺东说念主发送作假指示的情形包括指示发送东说念主员无权或越过权限发送指示及交割信 息作假，指示中要紧信息恶浊不清或不全等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金按捺东说念主的指示作假时，有权拒却膨胀，并以双 方招供的方式讲述基金按捺东说念主改正。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却膨胀指示的情形和处理设施   基金托管东说念主发现基金按捺东说念主发送的指示违犯《基金法》、《基金合同》、本契约或相关基 金律例的相关章程，有权视情况暂缓或不予膨胀，并应实时讲述基金按捺东说念主校正，基金按捺 东说念主收到讲述后应实时查对，并以书面模式对基金托管东说念主发出回函说明，由此变成基金财产或 基金份额握有东说念主的失掉由基金按捺东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金按捺东说念主指示膨胀的处理方法   基金托管东说念主由于自己过错变成未按照或者未实时按照基金按捺东说念主发送的平常的有用资 金划拨指示膨胀，应在发现后实时选用措施赐与营救，给基金财产或基金份额握有东说念主变成损 失的，应负补偿职守，但仅限于补偿班师经济失掉。   （七）更换被授权东说念主的设施   基金按捺东说念主撤换被授权东说念主员或改换被授权东说念主员的权限，必须提前至少一个交往日，使用 加密传真或其他基金托管东说念主和基金按捺东说念主书面说明过的方式向基金托管东说念主发出由授权东说念主签 字和盖印的被授权东说念主变更讲述，并提供新的被授权东说念主的签章样本，同期电话讲述基金托管东说念主， 授权文献于载明的收效日历收效。授权文献中载明的具体收效时候不得早于基金托管东说念主收到 授权文献并经两边说明的时点。如早于，则以基金托管东说念主与基金按捺东说念主完成授权文献说明的 时候为收效时候。基金按捺东说念主在而后三日内将被授权东说念主变更讲述的原来送交基金托管东说念主。变                    兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 更讲述原来与基金托管东说念主收到的传真件或扫描件不一致的，以基金托管东说念主收到的传真件或扫 描件为准。落伍未拜托原来，以基金托管东说念主说明的传真件或扫描件为准。基金按捺东说念主更换被 授权东说念主讲述收效后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被改换授权东说念主员超权限发送的 指示，基金托管东说念主均有权视为无效指示并拒却膨胀，但应讲述基金按捺东说念主。                        兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约               七、交往及计帐交收安排   （一）弃取代理证券、期货买卖的证券、期货规画机构的圭臬和设施   基金按捺东说念主认真弃取代理本基金证券、期货买卖的证券、期货规画机构。   基金按捺东说念主认真根据磋议圭臬以及里面按捺轨制对相关证券、期货规画机构进行历练后 细目代理本基金证券、期货买卖的证券、期货规画机构，并承担相应职守。基金按捺东说念主和被 弃取的证券规画机构签订交往单元使用契约，由基金按捺东说念主讲述基金托管东说念主，并在法定信息 表露公告中表露相关内容。   基金按捺东说念主应实时将基金专用交往单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况以书面形 式讲述基金托管东说念主。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金按捺东说念主与基金托管东说念主应根据相关法律律例及磋买卖务公法，签订《证券交往资金结 算契约》，用以具体明确基金按捺东说念主与基金托管东说念主在证券交往资金结算业务中的职守。   对基金按捺东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在对印鉴和签名口头一致性复核无误后应在 规按期限内膨胀，不得延误。   本基金投资于证券发生的统共场内、场社交往的资金计帐交割，通盘由基金托管东说念主认真 办理。   本基金证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限职守公司上海分 公司、深圳分公司、北京分公司、其他磋议登记结算机构及计帐代理银行办理。   淌若因基金托管东说念主过错在计帐和交收中变成基金财产的失掉，应由基金托管东说念主认真补偿 基金的失掉；淌若因为基金按捺东说念主违犯法律律例的章程进行证券投资或违犯两边签订的《证 券交往资金结算契约》而变成基金投资计帐艰难和风险的，基金托管东说念主发现后有权立即讲述 基金按捺东说念主，由基金按捺东说念主认真按捺，基金托管东说念主应给予必要的配合，由此给基金变成的损 失由基金按捺东说念主承担。   基金托管东说念主在履行监督职能时，淌若发现基金投资证券进程中出现超买或超卖表象，有 权立即书面提醒基金按捺东说念主，由基金按捺东说念主认真按捺，由此给基金变成的失掉由基金按捺东说念主 承担。淌若因基金按捺东说念主原因发生超买行动，必须于 T+1 日上昼 10:00 时之前完成融资，用 以完成计帐交收。                      兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约   基金按捺东说念主应确保基金托管东说念主在膨胀基金按捺东说念主发送的指示时，有充足的头寸进行交 收。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却膨胀基金按捺东说念主发送的划款指示并同期通 知基金按捺东说念主。基金按捺东说念主在发送划款指示时应充分探讨基金托管东说念主的划款处理所需的合理 时候。如由于基金按捺东说念主的原因导致无法按时支付证券计帐款，由此给基金金钱、基金托管 东说念主及基金托管东说念主托管的其他金钱变成的失掉由基金按捺东说念主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金按捺东说念主相宜法律律例、《基金合同》                                        、 基金托管契约的指示不得拖延或拒却膨胀。如由于基金托管东说念主的过错导致基金无法按时支付 证券计帐款，由此给基金变成的班师经济失掉由基金托管东说念主承担。   （三）资金、证券账目及交往记载的查对   对基金的交往记载，由基金按捺东说念主与基金托管东说念主按日进行查对。对外表露万般基金份额 净值之前，必须保证今日统共推行交往记载与基金管帐账簿上的交往记载实足一致。淌若实 际交往记载与管帐账簿记载不一致，变成基金管帐核算不完满或不简直，由此导致的失掉由 基金的管帐职守方承担。   对基金的资金账目，由两边逐日对账一次，确保两边账账相符。   对基金证券账目，由每周终末一个交往日终了时两边进行对账。   （四）申购、赎回、搬动怒放式基金的资金计帐、数据传递及托管契约当事东说念主的职守   基金的投资者可通过基金按捺东说念主的直销中心和基金销售机构的销售网点进行申购和赎 回肯求，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管东说念主依照基金按捺东说念主的投资指 令来划付赎回款项。   基金按捺东说念主应将每个怒放日的申购、赎回、搬动怒放式基金的数据传送给基金托管东说念主。 基金按捺东说念主应于每个怒放日 14:00 之前将前一个怒放日经说明的基金申购金额和赎回份额 以书面模式并加盖业务专用章讲述基金托管东说念主。基金按捺东说念主支吾传递的申购、赎回、搬动开 放式基金的数据的简直性、准确性和完满性认真。   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算撤职“全额计帐、净额交收”的原则， 逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来细目托管账户净应收额或净应付额，以此 细目资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金按捺东说念主应在交收日 15:00 时之前从基                      兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 金计帐账户划往基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管东说念主按照基金按捺东说念主 的划款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划往基金计帐账户。发生浩繁赎回的情 形，款项的交收参照本基金基金合同相关要求处理。   淌若当日基金为净应收款，基金按捺东说念主有权自行或通过托管东说念主实时查收资金是否到账。 对于未准时划付的资金，基金按捺东说念主认真讲述磋议方实时完成划付，由此产生的职守应由 基金按捺东说念主承担。成果严重的基金托管东说念主有权向中国证监会论述。   淌若当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金按捺东说念主的有用指示实时进行划付。 对于已发送有用指示且基金按捺东说念主预留出了合理时候但因基金托管东说念主过错未准时划付的资 金，基金按捺东说念主应实时讲述基金托管东说念主划付，由此产生的班师经济职守应由基金托管东说念主承 担。成果严重的基金按捺东说念主有权向中国证监会论述。                       兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约               八、基金金钱净值规画和管帐核算      （一）基金金钱净值的规画、复核的时候和设施      基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。万般基金份额净值是指规画 日万般基金金钱净值除以该规画日该类基金份额总份额后的数值。万般基金份额净值的计 算保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。基金 按捺东说念主不错栽植大额赎回情形下的净值精度济急转圜机制。国度另有章程的，从其章程。      基金按捺东说念主应每个责任日对基金金钱估值。但基金按捺东说念主根据法律律例或基金合同的 章程暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指示》 过甚他法律、律例的章程。基金金钱净值和万般基金份额净值由基金按捺东说念主认真规画，基 金托管东说念主复核。基金按捺东说念主应于每个责任日交往收场后规画当日的基金金钱净值和万般基 金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规画结果复核后以 两边招供的方式发送给基金按捺东说念主，由基金按捺东说念主根据基金合同和磋议法律律例的章程对 基金净值赐与公布。      根据相关法律律例，基金金钱净值规画和基金管帐核算的义务由基金按捺东说念主承担。本 基金的基金管帐职守方由基金按捺东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经磋议 各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见识，按照基金按捺东说念主对基金金钱净值 信息的规画结果对外赐与公布，对于由此引致的任何结果基金托管东说念主不承担职守。      法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估 值。      （二）基金金钱估值方法      基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 金钱扶持证券、其它投资等金钱及欠债。      （1）证券交往所上市的权益类证券的估值      交往所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后 经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投                    兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 资品种的现行市价及要紧变化成分，转圜最近交往市价，细目公允价钱。   （2）处于未上市时间的权益类证券应分歧如下情况处理： 估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 份、通过大量交往取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的 质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会相关章程细目公允价值。   （3）固定收益品种的估值 估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 值基准就业机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价进行估值。对于含投 资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至推行收款日历间中式第三方 估值基准就业机构提供的相应品种的惟一估值全价或保举估值全价进行估值。回售登记期 截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 券，实行全价交往的债券中式估值日收盘价当作估值全价；实行净价交往的债券中式估值 日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。 用况兼有充足可利用数据和其他信息扶持的估值工夫细目其公允价值。   （4）脱色证券同期在两个或两个以上商场交往的，按证券所处的商场分别估值。   （5）本基金投资国债期货合约、股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，选拔最近交往日结算价 估值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金按捺东说念主不错选拔舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （7）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金按捺东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                      兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约   （8）磋议法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最 新章程估值。   如基金按捺东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、设施及磋议 法律律例的章程或者未能充分珍惜基金份额握有东说念主利益时，应立即讲述对方，共同查明原 因，两边协商按捺。   根据相关法律律例，基金金钱净值规画和基金管帐核算的义务由基金按捺东说念主承担。本基 金的基金管帐职守方由基金按捺东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经磋议各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见识，按照基金按捺东说念主对基金净值信息的规画 结果对外赐与公布，由此引致的任何结果基金托管东说念主不承担职守。   基金按捺东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（7）项进行估值时，所变成的舛误不当作基 金金钱估值作假处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交往所、期货交往所、登记结算公司及入款银行等级三 方机构发送的数据作假，或国度管帐战略变更、商场公法变更等非基金按捺东说念主与基金托管东说念主 原因，基金按捺东说念主和基金托管东说念主天然还是选用必要、顺应、合理的措施进行查验，但未能发 现作假或实时发现作假但因前述原因无法实时更正的，由此变成的基金金钱估值作假，基金 按捺东说念主和基金托管东说念主免除补偿职守，但基金按捺东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的措施消 除或减弱由此变成的影响。   （三）估值差错处理   基金按捺东说念主和基金托管东说念主将选用必要、顺应、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值作假时，视为 该类基金份额净值作假。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作进程中，淌若由于基金按捺东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自己的过错变成估值作假，导致其他当事东说念主碰到失掉的，过错的职守东说念主应当对由 于该估值作假碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的班师失掉按下述“估值作假处理原则”给予 补偿，承担补偿职守。   上述估值作假的主要类型包括但不限于：府上申诉差错、数据传输差错、数据规画差 错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因工夫原因引起的差错，若系同行业现存工夫                      兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 水平不行料思、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下述章程膨胀。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的交往府上灭失或被作假处理或变成其他差错，因不可 抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职守，但因该差错取得欠妥得利确当 事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值作假已发生，但尚未给当事东说念主变成失掉机，估值作假职守方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值作假发生的用度由估值作假职守方承担；由于估值作假职守方 未实时更正已产生的估值作假，给当事东说念主变成失掉的，由估值作假职守方对班师失掉承担 补偿职守；若估值作假职守方还是积极和洽，况兼有协助义务确当事东说念主有充足的时候进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿职守。估值作假职守方支吾更正的情况向相关当事 东说念主进行说明，确保估值作假已得到更正。   （2）估值作假的职守方对相关当事东说念主的班师失掉认真，不合迤逦失掉认真，况兼仅对 估值作假的相关班师当事东说念主认真，不合第三方认真。   （3）因估值作假而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值作假 职守方仍支吾估值作假认真。淌若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不通盘返还欠妥得 利变成其他当事东说念主的利益失掉(“受损方”)，则估值作假职守方应补偿受损方的失掉，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求拜托欠妥得利的职权；如 果取得欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的补偿额加上还是取得的欠妥得利返还的总和跨越其推行失掉的差额部分支付给估值错 误职守方。   （4）估值作假转圜选拔尽量收复至假定未发生估值作假的正确情形的方式。   估值作假被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值作假发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值作假发生的原因细目 估值作假的职守方；   （2）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值作假变成的失掉进行评估；   （3）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值作假的职守方进行更正和补偿 失掉；   （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值作假的更正向相关当事东说念主进行说明。                         兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约      （1）任一类基金份额净值规画出现作假时，基金按捺东说念主应当立即赐与校正，通报基金 托管东说念主，并选用合理的措施退缩失掉进一步扩大。      （2）作假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金按捺东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；作假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金按捺东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。      （3）当基金份额净值规画差错给基金和基金份额握有东说念主变成失掉需要进行补偿时，基 金按捺东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的职守，经说明后按以下要求进行赔 偿：      ①本基金的基金管帐职守方由基金按捺东说念主担任，与本基金相关的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋议后，尚不行达成一致时，按基金按捺东说念主的建议膨胀，由此给基金份 额握有东说念主和基金财产变成的失掉，由基金按捺东说念主认真赔付。      ②若基金按捺东说念主规画的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且基金托管 东说念主未对规画进程或结果冷漠疑义，出现基金份额净值出错且由此给基金份额握有东说念主变成损 失的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付补偿金，就推行向投资者或基金支付的 补偿金额，基金按捺东说念主与基金托管东说念主按照过错进度各自承担相应的职守。      ③如基金按捺东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的规画结果，天然屡次从头规画和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金按捺东说念主的规画结果 对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金变成的失掉，由基金按捺东说念主认真赔付。      ④由于基金按捺东说念主提供的信息作假（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                      ，进而导致 基金份额净值规画作假而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的失掉，由基金按捺东说念主认真赔 付。      （4）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。淌若行业另有通行 作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。      （四）基金账册的建树      基金按捺东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的脱色记账方法会通 计处理原则，分别独飞快缔造、登录和看护本基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行 查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金按捺 东说念主的处理方法为准，对此引致的任何成果基金托管东说念主不承担职守。      经对账发现两边的账目存在不符的，基金按捺东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠                     兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 正，保证两边平行登录的账册记载实足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因 而影响到基金净值的规画和公告的，以基金按捺东说念主的账册为准，对此引致的任何成果基金托 管东说念主不承担职守。   （五）基金按期论述的编制和复核   基金按捺东说念主应当在每月收场后 5 个责任日内完成月度报表的编制；基金按捺东说念主在季度结 束之日起 15 个责任日内完成季度论述编制并公告；在上半年收场之日起两个月内完成中期 论述编制并公告；在每年收场之日起三个月内完成年度论述编制并公告。基金年度论述中的 财务管帐论述应当经过审计。基金合同收效不足两个月的，基金按捺东说念主不错不编制当期季度 论述、中期论述或者年度论述。   基金按捺东说念主在季度论述完成当日，将相关论述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到 后 7 个责任日内进行复核，并将复核结果以书面或电子方式讲述基金按捺东说念主。基金按捺东说念主在 中期论述完成当日，将相关论述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复 核，并将复核结果以书面或电子方式讲述基金按捺东说念主。基金按捺东说念主在年度论述完成当日，将 相关论述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果以书面或 电子方式讲述基金按捺东说念主。   基金托管东说念主在复核进程中，发现两边的报表存在不符时，基金按捺东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行转圜，转圜以两边招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东说念主在 基金按捺东说念主提供的论述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核见识书或以 两边招供的方式进行书面或电子说明。淌若基金按捺东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之 日之前就磋议报抒发成一致，基金按捺东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此变成的 失掉由基金按捺东说念主承担补偿职守，基金托管东说念主不负补偿职守，基金托管东说念主有权就磋议情况报 证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐论述、中期论述或年度论述复核完毕后，需盖印说明或出具相 应的复核说明书或以两边招供的方式进行书面或电子说明，以备有权机构对磋议文献审核时 辅导。   （六）暂停估值的情形 基金按捺东说念主应当暂停估值；                  兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约                          兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约                     九、基金收益分派      （一）基金收益分派的原则      本基金的收益分派原则如下： 具体分派有规画以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；红利再投资的基金份额的运作期到期日 与原基金份额的锁定握有期到期日保握一致。若投资者不弃取，本基金默许的收益分派方式 是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 售就业费将导致在可供分派利润上有所不同；脱色类别每一基金份额享有同瓜分派权；      在不违犯法律律例且对基金份额握有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金按捺东说念主与基 金托管东说念主协商一致后可对基金收益分派原则进行转圜，不需召开基金份额握有东说念主大会。      （二）基金收益分派有规画的制定和实施设施 告。 托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金按捺东说念主的刚直指示实时进行分成资金的划付。      （三）实施侧袋机制时间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的章程。                     兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约                   十、信息表露  （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金按捺东说念主应按法律律例、基金合同的相关章程进行信息表露，拟公开披 露的信息在公开表露之前应予守秘。除按照《基金法》、                         《信息表露办法》                                、《流动性风险按捺 章程》、    《基金合同》及中国证监会对于基金信息表露的相关章程或者有权机关、监管机构、 一方上市的证券交往所要求进行表露除外，基金按捺东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的未 公开信息以及从对方取得的未公开业务信息应坚守守秘的义务。基金按捺东说念主与基金托管东说念主对 基金的任何信息，除法律法章程程或者有权机关、一方上市的证券交往所要求之外，不得在 其公开表露之前，先行对任何第三方表露。然则，如下情况不应视为基金按捺东说念主或基金托管 东说念主违犯守秘义务： 监督按捺机构等监管机构过甚他有权机构的呐喊、决定所作念出的信息表露或公开； 问、审计东说念主员、工夫参谋人等作念出的必要信息表露。   （二）基金按捺东说念主和基金托管东说念主在信息表露中的职责和信息表露设施   基金按捺东说念主和基金托管东说念主应根据磋议法律律例、                       《基金合同》的章程各自承担相应的信 息表露职责。基金按捺东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行 按照法定方式和时限表露的义务。   根据《信息表露办法》的要求，本基金信息表露的文献包括基金招募说明书、《基金合 同》、基金托管契约、基金家具府上纲领、基金份额发售公告、                            《基金合同》收效公告、按期 论述、临时论述、基金份额申购、赎回价钱、基金净值信息、清楚公告、基金份额握有东说念主大 会决议、计帐论述、投资国债期货和股指期货的信息表露、投资金钱扶持证券的信息表露、 投资非公开拓行股票等通顺受限证券的信息表露、实施侧袋机制时间的信息表露及中国证监 会章程的其他信息等其他必要的公告文献，由基金按捺东说念主拟定并认真公布。   基金托管东说念主应当按照磋议法律、行政律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定， 对基金按捺东说念主编制的基金金钱净值、万般基金份额的基金份额净值、基金功绩发扬数据、基 金按期论述、更新的招募说明书、基金家具府上纲领、基金计帐论述等公开表露的磋议基金 信息进行复核、审查，并向基金按捺东说念主进行书面或电子说明。                     兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约   基金年报中的财务管帐论述部分，经相宜《证券法》章程的管帐师事务所审计后，方可 表露。   基金按捺东说念主应当在中国证监会章程的时候内，将应予表露的基金信息通过章程引子披 露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开表露的信息，基金托管东说念主将通过章程引子公开表露。   照章必须表露的信息发布后，基金按捺东说念主、基金托管东说念主应当按照磋议法律法章程程将信 息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。基金按捺东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容 与所公告的内容实足一致。   基金按捺东说念主和基金托管东说念主认真办理与基金相关的信息表露事宜时，对于根据本契约、 《基金合同》章程或信息使用方要求的应由对方复核的事项，应经对方复核无误后，由基金 按捺东说念主或基金托管东说念主赐与公布。   （三）暂停或蔓延信息表露的情形   当出现下述情况时，基金按捺东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表露基金信息：                          兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约                    十一、基金用度   （一）基金按捺费的计提比例和计提方法   基金按捺费按前一日基金金钱净值的 0.6%年费率计提。规画方法如下：   H＝E× 0.6%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金按捺费   E 为前一日的基金金钱净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   基金托管费按前一日基金金钱净值的 0.1 %年费率计提。规画方法如下：   H＝E×0.1 %÷已往天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   （三）基金的销售就业费   本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费率为 0.4%。 本基金销售就业费将挑升用于本基金的销售与基金份额握有东说念主就业。   C 类基金份额的销售就业费按前一日 C 类基金金钱净值的 0.4%年费率计提。规画方法 如下：   H＝E×0.4%÷已往天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   （四）基金合同收效以后的与基金磋议的信息表露用度、管帐师费、讼师费、诉讼费和 仲裁费；基金份额握有东说念主大会用度；基金的证券、期货交往及结算用度，银行汇划用度、基 金磋议账户的开户用度和账户珍惜用度，按照国度相关章程和《基金合同》约定，不错在基 金财产中列支的其他用度，根据相关法律律例及相应契约章程，按用度推行支拨金额列入当 期用度，从基金财产中列支。   （五）不列入基金用度的面目   下列用度不列入基金用度： 失掉；                       兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约    《基金合同》收效前的磋议用度；   （六）基金按捺费、基金托管费、销售就业费的复核设施、支付方式和时候   基金托管东说念主对基金按捺东说念主计提的基金按捺费、基金托管费、销售就业费等，根据本托管 契约和《基金合同》的相关章程进行复核。   基金按捺费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金按捺东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金按捺东说念主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金 财产中一次性支付给基金按捺东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金按捺东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金按捺东说念主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金按捺东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金按捺东说念主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金 财产中一次性向基金按捺东说念主划出，由基金按捺东说念主代收后按照磋议契约支付给各个基金销售机 构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （七）淌若基金托管东说念主发现基金按捺东说念主违犯相关法律律例的相关章程和《基金合同》、 本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金按捺东说念主作念出版面解释，淌若基金托管 东说念主合计基金按捺东说念主无刚直或合理的意义，不错拒却支付并实时见告基金按捺东说念主。                        兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约           十二、基金份额握有东说念主名册的看护   基金按捺东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额握有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、   《基金合同》拆开日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额握有东说念主名册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称呼和握有 的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金按捺东说念主的指示编制和看护，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应按照现在磋议公法分别看护基金份额握有东说念主名册。看护方式不错选拔电 子或文档的模式，保存期限按照法律律例的章程膨胀。法律律例或监管公法另有章程的，从 其章程。   基金按捺东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额握有东说念主名册：《基金合同》 收效日、《基金合同》拆开日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的名 称和握有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册应于下月前十个责任日内 提交；   《基金合同》收效日、            《基金合同》拆开日等波及到基金要紧事项日历的基金份额握有 东说念主名册应于发诞辰后十个责任日内提交。   基金托管东说念主以电子版模式妥善看护基金份额握有东说念主名册，并按期备份，保存期限按照法 律律例的章程膨胀。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外 的其他用途，并应礼服守秘义务，法律律例另有章程或有权机关、监管机构、一方上市的证 券交往所另有要求的除外。   若基金按捺东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善看护基金份额握有东说念主名册，应按相关 法章程程各自承担相应的职守。                       兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约             十三、基金相关文献和档案的保存      基金按捺东说念主、基金托管东说念主按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交往记 录和要紧合同等，保存期限按照法律律例的章程膨胀，对磋议信息负有守秘义务，但司法强 制查验情形及法律法章程程的其它情形除外。其中，基金按捺东说念主应保存基金财产按捺业务活 动的记载、账册、报表和其他磋议府上，基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记载、账册、 报表和其他磋议府上。      基金按捺东说念主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东说念主处。基金按捺 东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、契约传真给基金托管东说念主。      基金按捺东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收基金的相关文 件。                       兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约         十四、基金按捺东说念主和基金托管东说念主的更换  （一）基金按捺东说念主的更换   有下列情形之一的，基金按捺东说念主职责拆开：   (1) 被照章取消基金按捺经验；   (2) 被基金份额握有东说念主大会解任；   (3) 照章收场、被照章取销或被照章宣告停业；   (4) 法律律例、中国证监会或《基金合同》章程的其他情形。   （1）提名：新任基金按捺东说念主由基金托管东说念主或由单独或臆测握有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在原任基金按捺东说念主职责拆开后 6 个月内对被提名的新 任基金按捺东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分之二以上 （含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金按捺东说念主：新任基金按捺东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金按捺东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金按捺东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金按捺东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金按捺东说念主的基金份额握有东说念主大 会决议收效后 2 日内在章程引子公告；   （6）叮咛：基金按捺东说念主职责拆开的，基金按捺东说念主应妥善看护基金按捺业务府上，实时 向临时基金按捺东说念主或新任基金按捺东说念支配理基金按捺业务的移交手续，临时基金按捺东说念主或新任 基金按捺东说念主应实时接收，并与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金按捺东说念主职责拆开的，应当按照法律法章程程遴聘相宜《证券法》章程 的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金按捺东说念主更换后，淌若原任或新任基金按捺东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称呼中与原任基金按捺东说念主相关的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拆开：                       兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约   (1) 被照章取消基金托管经验；   (2) 被基金份额握有东说念主大会解任；   (3) 照章收场、被照章取销或被照章宣告停业；   (4) 法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》章程的其它情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金按捺东说念主或由单独或臆测握有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责拆开后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金按捺东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额握有东说念主大 会决议收效后 2 日内在章程引子公告；   （6）叮咛：基金托管东说念主职责拆开的，应当妥善看护基金财产和基金托管业务府上，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 接收，并与基金按捺东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责拆开的，应当按照法律法章程程遴聘相宜《证券法》章程 的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支。   （三） 基金按捺东说念主和基金托管东说念主的同期更换设施   同期更换基金按捺东说念主和基金托管东说念主，分别按照上述基金按捺东说念主和基金托管东说念主更换设施 进行。   （四）新基金按捺东说念主或临时基金按捺东说念主接受基金按捺业务或新基金托管东说念主或临时基金托 管东说念主接受基金财产和基金托管业务前，原任基金按捺东说念主或原任基金托管东说念主应依据法律律例和 基金合同和本契约的章程无间履行磋议职责，并保证不合基金份额握有东说念主的正当利益变成损 害。原任基金按捺东说念主或原任基金托管东说念主在无间履行磋议职责时间，仍有权按照本契约和《基 金合同》的约定收取基金按捺费或基金托管费。   （五）本部分对于基金按捺东说念主、基金托管东说念主更换条件和设施的约定，但凡班师援用法 律律例或监管公法的部分，如翌日法律律例或监管公法修改导致磋议内容被取消或变更的，                    兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 基金按捺东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可班师对相应内容进行修改和转圜，无需 召开基金份额握有东说念主大会审议。                     兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约                十五、扼制行动 章程扼制的投资或行径。          、《基金合同》及中国证监会另有章程，基金按捺东说念主、基金托管东说念主不得 利用基金财产或职务之便为自己和任何第三东说念主谋取违法利益。 露的信息，不得违犯本契约约定对他东说念主泄漏。 金财产。 行动。   法律律例和监管部门取消或变更上述扼制性章程的，在履行顺应设施后，则本基金不受 上述磋议放胆或按变更后的章程膨胀。                      兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约    十六、基金托管契约的变更、拆开与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更与拆开   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何摧残。基金托管契约的变更应根据法律律例 章程和监督按捺机构等要求履行顺应设施。   发生以下情况，本托管契约在履行顺应设施后拆开：   （1）《基金合同》拆开；   （2）基金托管东说念主收场、照章被取销、停业或有其他基金托管东说念主收受基金金钱；   （3）基金按捺东说念主收场、照章被取销、停业或有其他基金按捺东说念主收受基金按捺权；   （4）发生法律律例、中国证监会或《基金合同》章程的拆开事项。   （二）基金财产的计帐 产计帐小组，基金按捺东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和本托管契约的章程无间履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的责任主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组长入收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘相宜《证券法》章程的管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事 务所对计帐论述出具法律见识书；                       兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到放胆而不行实时变现 的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐进程中发生的统共合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派有规画，将基金财产计帐后的通盘剩余金钱扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   （三）基金财产计帐的公告   计帐进程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经相宜《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 论述报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐论述登载在章程网站上，并将计帐论述辅导性公告登载在章程报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限按照法律律例的章程膨胀。                        兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约                   十七、失约职守      （一）淌若基金按捺东说念主或基金托管东说念主的不履行本托管契约或者履行本托管契约不相宜约 定的，应当承担失约职守。      （二）因托管契约当事东说念主失约给基金财产或者基金份额握有东说念主变成挫伤的，应当分别对 各自的行动照章承担补偿职守；因共同行动给基金财产或者基金份额握有东说念主变成挫伤的，应 当承担连带补偿职守；对失掉的补偿，仅限于班师失掉，一方承担连带职守后有权根据另一 方过错进度向另一方追偿。然则发生下列情况的，当事东说念主免责： 证监会、银行业监督按捺机构等监管机构的章程当作或不当作而变成的失掉等； 等。      （三）淌若由于本契约一方当事东说念主（                     “失约方”）的失约行动给基金财产或基金投资者造 成失掉，另一方当事东说念主（           “守约方”）有职权代表基金对失约方进行追偿；淌若由于失约方的 失约行动导致“守约方”补偿了该基金财产或基金投资者所碰到的失掉，则守约方有权向违 约方追索，失约方应补偿和补偿守约方由此发生的统共成本、用度和支拨，以及由此碰到的 失掉。      （四）托管契约当事东说念主违犯托管契约，给另一方当事东说念主变成失掉的，答允担补偿职守。      （五）当事东说念主一方失约，守约方当事东说念主在职责范围内有义务实时选用必要的措施，退缩 失掉的扩大。莫得选用顺应措施以至失掉进一步扩大的，不得就扩大的失掉要求补偿。守约 方因退缩失掉扩大而支拨的合理用度由失约方承担。      （六）失约行动虽已发生，但本托管契约唐突无间履行的，在最大限定地保护基金份额 握有东说念主利益的前提下，基金按捺东说念主和基金托管东说念主应当无间履行本契约。      （七）由于基金按捺东说念主、基金托管东说念主不可限定的成分导致业务出现差错，基金按捺东说念主和 基金托管东说念主天然还是选用必要、顺应、合理的措施进行查验，然则未能发现该作假的，由此 变成基金财产或基金投资者失掉，基金按捺东说念主和基金托管东说念主应免除补偿职守。但基金按捺东说念主 和基金托管东说念主应当积极选用必要的措施减弱或摒除由此变成的影响。      （八）本契约所指失掉均为班师经济失掉。                    兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约                十八、争议按捺方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的 仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有按捺力，除 非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金按捺东说念主和基金托管东说念主职责，无间至意、尽力、尽 责地履行《基金合同》和托管契约章程的义务，珍惜基金份额握有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之主见，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区法律和 台湾地区相关章程）统率。                    兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约               十九、基金托管契约的遵守   （一）基金按捺东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的本基金托管契约草案，该 等草案系经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表签署，契约当事东说念主两边 可能往往根据中国证监会的见识修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为正 式文本。   （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效之日起收效。 基金托管契约的有用期自其收效之日起至该基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告之 日止。   （三）基金托管契约自收效之日对托管契约当事东说念主具有同等的法律按捺力。   （四）基金托管契约原来一式三份，除上报相关监管机构一份外，契约两边各握一份， 每份具有同等法律遵守。                  兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约               二十、其他事项 除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。                    兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约            二十一、基金托管契约的签订   本托管契约经基金按捺东说念主和基金托管东说念主招供后，由该两边当事东说念主在基金托管契约上盖 章，并由各自的法定代表东说念主或授权代表签署，并注明基金托管契约的签订地点和签订日历。                      兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约 （本页无正文，为《兴业聚享 6 个月握有期夹杂型证券投资基金托管契约》签署页。                                       ） 基金按捺东说念主：兴业基金按捺有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：   年   月   日 基金托管东说念主：北京银行股份有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：   年   月   日