兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同  兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基            金           基金合同           基金治理东说念主: 兴业基金治理有限公司           基金托管东说念主: 北京银行股份有限公司 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同                   第一部分      序论   一、签订本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运 作治理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机 构监督治理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信 息表示治理办法》(以下简称“《信息表示办法》”)、《公开召募通达式证券 投资基金流动性风险治理章程》（以下简称“《流动性风险治理章程》”）和 其他相关法律律例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献， 其他与基金相关的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有艰涩，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、 基金合同过甚他相关章程享有职权、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金 投资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同的 当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金由基金治理东说念主依照《基金 法》、基金合同过甚他相关章程召募，并经中国证券监督治理委员会(以下简称 “中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场 前程作念出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪尽责守、素养信用、严慎勤奋的原则治理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   投资者应当淡雅阅读基金招募说明书、基金合同、基金产物贵寓概要等信 息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。   四、基金治理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外表示波及本基金的信息， 其内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有艰涩， 以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律律例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律律例的章程为准。   六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或卓越基金份额总和的 外。法律律例或监管机构另有章程的除外。   七、本基金合同告成后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分手蓄意 6 个月的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定持有期届满后的下一工 作日起，方可央求赎回或休养转出业务。因此基金份额持有东说念主濒临在锁定持有 期内不行赎回和休养转出基金份额的风险。   八、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金治理东说念主履 行相应标准后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机 制”等相关章节。请基金份额持有东说念主仔细阅读相关内容并柔和本基金启用侧袋 机制时的特定风险。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同                    第二部分      释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对本基金合同的任何灵验阅兵和补充 月持有期搀和型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验阅兵和补 充 金产物贵寓概要》过甚更新 书》过甚更新 金份额发售公告》 件、司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、 陈述等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议阅兵，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委 员会对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的阅兵 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其时时 作念出的阅兵 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示治理办法》及颁布机关对其 时时作念出的阅兵 施的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其时时作念出的阅兵 年 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险治理章程》及颁 布机关对其时时作念出的阅兵 义务的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准建立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资治理办法》（及颁布机关对其时时作念出的阅兵）及 相关法律律例章程，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期 货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投 资者 法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、休养、转托管及依期定额投资等业务 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金治理东说念主签订了基金销售 职业契约，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等 有限公司或接受兴业基金治理有限公司奉求办理登记业务的机构 所治理的基金份额余额过甚变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、休养、依期定额投资贪图及转托管等业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 件，基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面 证据的日历 财产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得卓越 3 个月 的通达日 （对认购份额而言，下同）、基金份额申购证据日（对申购份额而言，下同） 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 或基金份额休养转入证据日（对休养转入份额而言，下同）起，至基金合同生 效日、基金份额申购证据日或基金份额休养转入证据日 6 个月后的月度对日的 前一日止。基金份额持有东说念主在相应基金份额的锁定持有期内不可央求办理赎回 及休养转出业务，自锁定持有期届满后的下一个职责日起不错央求办理赎回及 休养转出业务 的，则取该月度终末一日，如该月度对日为非职责日的，则顺延至下一个职责 日 是范例基金治理东说念主所治理的通达式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金 治理东说念主和投资东说念主共同遵照 央求购买基金份额的步履 央求购买基金份额的步履 章程的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 公告章程的条件，央求将其持有基金治理东说念主治理的、某一基金的基金份额休养 为基金治理东说念主治理的其他基金基金份额的步履 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款形势，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资形势 加上基金休养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金休养中转入 央求份额总和后的余额)卓越上一通达日基金总份额的 10%的情形 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 银行进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 省俭 收申购款过甚他钞票的价值总和 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息表示办法》章程的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 及基金份额持有东说念主职业的用度 法以合理价钱给以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回 购与银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公拓荒行股票、钞票维持证券、因刊行东说念主债务失约无法进行 转让或往复的债券等 份额净值的形势，将基金休养投资组合的商场冲击成老实拨给履行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的合 法权益不受毁伤并得到公正对待 门账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公正对 待，属于流动性风险治理器用。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户， 挑升账户称为侧袋账户 导致公允价值存在要紧不笃定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 值准备仍导致钞票价值存在要紧不笃定性的钞票；（三）其他钞票价值存在重 大不笃定性的钞票 不雅事件 不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分手设立代码，分手蓄意和 公告基金份额净值和基金份额累计净值 用，并不再从本类基金钞票入网提销售职业费的基金份额 购用度、申购用度的基金份额 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同               第三部分     基金的基本情况   一、基金称呼   兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金   二、基金的类别      搀和型证券投资基金   三、基金的运作形势      契约型通达式   本基金每个通达日通达申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少持 有满 6 个月，基金份额持有东说念主在 6 个月锁定持有期内不行提倡赎回及休养转出 央求。   对于每份基金份额，锁定持有期指从基金合同告成日（对认购份额而言， 下同）、基金份额申购证据日（对申购份额而言，下同）或基金份额休养转入 证据日（对休养转入份额而言，下同）起，至基金合同告成日、基金份额申购 证据日或基金份额休养转入证据日 6 个月后的月度对日的前一日。基金份额持 有东说念主在相应基金份额的锁定持有期内不可央求办理赎回及休养转出业务，自锁 定持有期届满后的下一个职责日起不错央求办理赎回及休养转出业务。   四、基金的投资主见   本基金在严格抑遏风险的前提下，力求赢得长期踏实的投资收益。   五、基金的最低召募份额总额和金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于东说念主民币 2 亿 元。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金 A 类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金产物贵寓概要的 章程实践。本基金 C 类基金份额不收取认购费。   七、基金存续期限   不依期   八、初次召募限度上限 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   本基金可设立初次召募限度上限，具体召募上限及限度抑遏的决议详见招 募说明书或基金份额发售公告。若本基金设立初次召募限度上限，基金合同生 效后不受此召募限度的限制。   九、基金份额的类别   本基金根据认购费、申购费、销售职业费收取形势的不同，将基金份额分 为不同的类别。其中,在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金 钞票入网提销售职业费的基金份额，称为 A 类基金份额；在认购、申购时不收 取认购费、申购费，而是从本类别基金钞票入网提销售职业费的基金份额，称 为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分手设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分手蓄意基金份额净值和基金份额累计净值， 蓄意公式为：蓄意日某类别基金份额净值＝该蓄意日该类别基金份额的基金资 产净值/该蓄意日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行采纳认购、申购的基金份额类别。相关基金份额类别的具体 设立、费率水对等由基金治理东说念主笃定，并在招募说明书中公告。   根据基金销售情况，基金治理东说念主可在对已有基金份额持有东说念主权益无履行性 不利影响的情况下，在履行顺应标准后增多新的基金份额类别、或者休养现存 基金份额类别的申购费率或者变更收费形势或者住手现存基金份额类别的销售 等，休养实施前基金治理东说念主需依照《信息表示办法》的章程在章程媒介公告。 上述休养不需召开基金份额持有东说念主大会审议。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同               第四部分     基金份额的发售   一、基金份额的发售时刻、发售形势、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得卓越 3 个月，具体发售时刻见基金份额发 售公告。   通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金 治理东说念主表示的基金销售机构名录。   相宜法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东说念主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取 认购费。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金治理东说念主决定，并在招募说明书 及基金产物贵寓概要中列示。A 类基金份额的认购用度不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时代产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金 份额持有东说念主统共，其中利息转份额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的蓄意方法在招募说明书中列示。   认购份额的蓄意保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定到手，而仅代表销售 机构如实吸收到认购央求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 央求及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当职权，不然， 由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或相关公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 金治理东说念主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相躲藏前述 50%比例 要求的，基金治理东说念主有权拒却该等一皆或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金 份额数以基金合同告成后登记机构的证据为准。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同                 第五部分         基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件 下，基金召募期届满或基金治理东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基 金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资诠释之日起 10 日 内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东说念主办理收场基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》告成；不然《基金合同》不生 效。基金治理东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》告成事宜予 以公告。基金治理东说念主应将基金召募时代召募的资金存入挑升账户，在基金召募 步履收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不行告成时召募资金的处理形势   要是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金治理东说念主应当承担下列责 任： 同期活期进款利息； 基金治理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票限度   《基金合同》告成后，贯串 20 个职责日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金治理东说念主应当在依期诠释中予 以表示；贯串 60 个职责日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个职责日内 向中国证监会诠释并提倡贬责决议，贬责决议包括陆续运作、休养运作形势、 与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会 进行表决。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同            第六部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理 东说念主在招募说明书或其他相关公示中列明。基金治理东说念主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金治理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场地或按销售机构提供的其他形势办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时刻   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券往复所的平淡往复日的往复时刻，但基金治理东说念主根据法律法 规、中国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货往复商场、证券/期货往复所往复 时刻变更或其他迥殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行 相应的休养，但应在实施日前依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介上 公告。   基金治理东说念主可根据履行情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具 体业务办理时刻在申购启动公告中章程。   基金治理东说念主自认购份额的锁定持有期届满后的下一职责日起办理相应基金 份额的赎回业务，具体业务办理时刻在相关公告中章程。   在笃定申购启动与赎回启动时刻后，基金治理东说念主应在申购、赎回通达日前 依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介上公告申购与赎回的启动时刻。   基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申 购、赎回或者休养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回 或休养央求，登记机构有权拒却，如登记机构证据接受的，视为下一通达日的 申购、赎回或休养央求，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份 额的申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 份额净值为基准进行蓄意； 划定赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待； 处理执法等在遵照基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体 章程为准。   基金治理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金治理 东说念主必须在新执法启动实施前依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介上公 告。   四、申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据销售机构章程的标准，在通达日的具体业务办理时刻内提 出申购或赎回的央求。   投资东说念主在提交申购央求时须按销售机构章程的形势备足申购资金，投资东说念主 在提交赎回央求时须持有满盈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求 不成立。投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款 项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购告成。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回 时，赎复活效。   投资东说念主赎回央求告成后，基金治理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。遇往复所或往复商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金治理东说念主及基金托管东说念主所能抑遏的要素影响业务处理经过，则赎 回款顺延至上述情形摒除后的下一个职责日划往投资者银行账户。在发生无数 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的 支付办法参照本基金合同相关条目处理。   基金治理东说念主应以往复时刻收尾前受理灵验申购和赎回央求确本日当作申购 或赎回央求日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时 到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形势查询央求的证据情况。若申购不 到手，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定到手，而仅代表 销售机构如实吸收到央求。申购、赎回央求的证据以登记机构或基金治理东说念主的 证据结果为准。对于申购、赎回央求的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善行 使正当职权，不然，由此产生的投资东说念主的任何损失由投资东说念主自行承担。   在法律律例允许的界限内，本基金登记机构可根据相关业务执法，对上述 业务办理时刻进行休养，本基金治理东说念主将于启动实施前按照《信息表示办法》 的相关章程给以公告。   五、申购和赎回的数目限制 以及每次赎回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或相关公告。 体章程请参见招募说明书或相关公告。 申购金额上限，具体章程请参见招募说明书或相关公告。 申购比例上限，具体章程请参见招募说明书或相关公告。 基金治理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒却大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额持有东说念主的合 法权益。基金治理东说念主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采取上述法子对基金 限度给以抑遏。具体见基金治理东说念主相关公告。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 份额的数目限制，或新增基金限度抑遏法子。基金治理东说念主必须在休养前依照 《信息表示办法》的相关章程在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 码，分手蓄意和公布基金份额净值。本基金两类基金份额净值的蓄意，均保留 到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。T 日的各种基金份额净值在本日收市后蓄意，并在 T+1 日内公告。遇 迥殊情况，经履行顺应标准，不错顺应蔓延蓄意或公告。 明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金治理东说念主决定，并在招募说明书及 基金产物贵寓概要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份 额的基金份额净值，灵验份额单元为份。上述蓄意结果均按四舍五入方法，保 留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金治理东说念主决定，并在招募说明书及基金产物贵寓概要中 列示。赎回金额为按履行证据的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份 额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述蓄意结果均按四舍五入方 法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依影相关法律律例设定，具 体见招募说明书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。 的蓄意方法、赎回费率、赎回金额具体的蓄意方法和收费形势由基金治理东说念主根 据基金合同的章程笃定，并在招募说明书中列示。基金治理东说念主不错在基金合同 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 约定的界限内休养费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收费形势实施日前 依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介上公告。 有东说念主利益无履行性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销贪图，针对基 金投资者依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履时代，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金治理东说念主不错顺应调低基金申购费率和基金赎 回费率，并依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介上公告。 制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例除名相关法律律例以 及监管部门、自律执法的章程。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。 基金钞票净值或无法办理申购业务。 时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情 形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平淡运行。 格且采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商 证据后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者卓越 50%，或者变相躲藏 50%荟萃度的情形。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 的本基金总限度上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例卓越基金治理 东说念主章程确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计持有的份额卓越 单个投资东说念主累计持有的份额上限时；或该投资东说念主当日申购金额卓越单个投资东说念主 单日或单笔申购金额上限时。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金治理东说念主应当根据相关章程在章程媒介上刊登 暂停申购公告。要是投资东说念主的申购央求被一皆或部分拒却的，被拒却的申购款 项将退还给投资东说念主，基金治理东说念主和基金托管东说念主不承担该送还款项产生的利息的 损失。在暂停申购的情况摒除时，基金治理东说念主应实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎 回款项： 投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 基金钞票净值或无法办理赎回业务。 治理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 格且采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商 证据后，基金治理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金治理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基 金治理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金治理东说念主应足额 支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的相关条目处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先采纳将 当日可能未获受理部分给以肃除。在暂停赎回的情况摒除时，基金治理东说念主应及 时复原赎回业务的办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理形势   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 休养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金休养中转入央求份额 总和后的余额)卓越上一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎 回。   当基金出现无数赎回时，基金治理东说念主不错根据基金那时的钞票组合情景决 定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东说念主以为有智力支付投资东说念主的一皆赎回央求时， 按平淡赎回标准实践。   （2）部分宽限赎回：当基金治理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有艰难或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大 波动时，基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账 户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎 回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到一皆赎回为止；采纳取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回央求将被肃除。宽限的赎回央求与下一通达日赎 回央求一并处理，无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额净值为基 础蓄意赎回金额，依此类推，直到一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时 未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受 单笔赎回最低份额的限制。   （3）当基金出现无数赎回时，在单个基金份额持有东说念主赎回央求卓越前一开 放日基金总份额 10%的情形下，基金治理东说念主以为支付基金份额持有东说念主的一皆赎 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 回央求有艰难或者因支付基金份额持有东说念主的一皆赎回央求而进行的财产变现可 能会对基金钞票净值变成较大波动时，对于该基金份额持有东说念主当日卓越上一开 放日基金总份额 10%以上的赎回央求，不错一皆自动进行宽限办理；对于该基 金份额持有东说念主未卓越上述比例的部分，基金治理东说念主有权根据前述“（1）全额赎 回”或“（2）部分宽限赎回”的约定形势与其他基金份额持有东说念主的赎回央求一 并办理。可是，如该持有东说念主在提交赎回央求时采纳取消赎回，则其当日未获受 理的部分赎回央求将被肃除。   （4）暂停赎回：贯串 2 个通达日以上(含本数)发生无数赎回，如基金治理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减慢支 付赎回款项，但不得卓越 20 个职责日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书章程的其他形势在 3 个往复日内陈述基金份额持有东说念主，说明相关处 理方法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个职责日各种基金份额的基 金份额净值。 刊登基金再行通达申购或赎回的公告，并在再行启动办理申购或赎回的通达日 公告最近 1 个职责日各种基金份额的基金份额净值。   十一、基金休养   基金治理东说念主不错根据相关法律律例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金治理东说念主治理的其他基金之间的休养业务，基金休养不错收取一定的休养 费，相关执法由基金治理东说念主届时根据相关法律律例及本基金合同的章程制定并 公告，并提前示知基金托管东说念主与相关机构。   十二、基金份额的转让 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会招供的往复场地或者往复形势进行基金份额转让的央求并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将 提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金治理东说念主公告的业务执法办理基金份额转 让业务。   十三、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情 形而产生的非往复过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其它非往复过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主继 承；捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会 或社会团体；司法强制实践是指司法机构依据告成司法通知将基金份额持有东说念主 持有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必 须提供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于相宜条件的非往复过户央求按 基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十四、基金的转托管、质押   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   在法律律例允许的界限内且对基金份额持有东说念主利益无履行性不利影响的情 况下，基金登记机构可依据相关法律律例过甚业务执法，办理基金份额质押业 务，并可收取一定的手续费。   十五、依期定额投资贪图   基金治理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资贪图，具体执法由基金治理东说念主 另行章程。投资东说念主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金治理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所章程的定 期定额投资贪图最低申购金额。   十六、基金份额的冻结息争冻 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分拨。法律律例或监管机构另有章程的除外。   十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关 公告。   十八、当本事条件熟识，本基金治理东说念主在不违反法律律例且对基金份额持 有东说念主利益无履行不利影响的前提下，在履行顺应标准后，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和休养，或者安排本基金的一类或多类基金份额 在证券往复所上市往复、通达场内申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过 户等业务，届时毋庸召开基金份额持有东说念主大会审议但须提前公告。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同          第七部分      基金合同当事东说念主及职权义务   一、基金治理东说念主   （一） 基金治理东说念主简况   称呼：兴业基金治理有限公司   住所：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层   法定代表东说念主：叶文煌   建立日历：2013 年 4 月 17 日   批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监许可2013288 号   组织阵势：有限背负公司   注册成本：12 亿元东说念主民币   存续期限：陆续筹画   接洽电话：021-22211866   （二） 基金治理东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用 并治理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度相关法律章程，应呈文中国证监会和其他监管部 门，并采取必要法子保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺骗鼓舞职权，为基金的 利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼职权或 者实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机 构或其他为基金提供职业的外部机构；   （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和休养相关基金认购、申 购、赎回、休养、转托管、依期定额投资和非往复过户等的业务执法；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以素养信用、严慎勤奋的原则治理和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹画形势治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互零丁，对所治理的不同基金分 别治理，分手记账，进行证券投资； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取顺应合理的法子使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程蓄意并公告基金净值信 息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程，履行信息披 露及诠释义务；   （12）保守基金营业奥密，不知道基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过甚他相关章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予 阴私，不向他东说念主知道，但法律律例另有章程或按照监管机构、司法机关等有权 机关的要求或因审计、法律等外部专科参谋人提供职业需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额持 有东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产治理业务步履的管帐账册、报表、记载和其他 相关贵寓，保存期限不少于法律律例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时刻发出，并 且保证投资者概况按照《基金合同》章程的时刻和形势，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估 价、变现和分拨；   （19）濒临拆伙、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监 会并陈述基金托管东说念主； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担背负；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼职权或实施 其他法律步履；   （24）基金治理东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能告成，基金治理东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称呼：北京银行股份有限公司(简称：北京银行)   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东说念主：霍学文   成或然间：1996 年 01 月 29 日   组织阵势：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 2114298.4272 万元   存续时代：陆续筹画   基金托管阅历批准文号：中国证监会证监许可2008776 号   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于： 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （1）自《基金合同》告成之日起，依《基金合同》的约定安全撑持基金财 产；   （2）依《基金合同》约定实时、足额赢得基金托管费以及法律律例章程或 监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失 的情形，有权呈文中国证监会，并采取必要法子保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场执法，协助治理东说念主为基金开设资金账户、证券账户等投 资所需账户，为基金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以素养信用、勤奋尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）建立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备满盈的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分手设立账户，零丁核算，分账 治理，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金治理东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭 证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （7）保守基金营业奥密，除法律律例、《基金法》、《基金合同》过甚他 相关章程另有章程外，在基金信息公开表示前给以阴私，不得向他东说念主知道，但 法律律例另有章程或按照监管机构、司法机关等有权机关、托管东说念主上市的证券 往复所的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供职业需要提供的情况除 外；   （8）复核、审查基金治理东说念主蓄意的基金钞票净值、各种基金份额的基金份 额净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具主见， 说明基金治理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行； 要是基金治理东说念主有未实践《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是 否采取了顺应的法子；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他相关贵寓，保存 期限不少于法律律例章程的最低期限；   （12）从基金治理东说念主或其奉求的登记机构处吸收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按章程制作相关账册并与基金治理东说念主查对；   （14）依据基金治理东说念主的指示或相关章程向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程，召集基金份额持 有东说念主大会或配合基金治理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照《基金合同》的约定监督基金治理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现 和分拨；   （18）濒临拆伙、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监 会和银行监管机构，并陈述基金治理东说念主；   （19）因自身舛讹违反《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿责 任，其补偿背负不因其退任而免除； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （20）基金治理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，有权为基金 份额持有东说念主利益向基金治理东说念主追偿；   （21）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的 剩余基金财产分拨的数目将可能有所不同。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大 会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；   （7）监督基金治理东说念主的投资运作；   （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金职业机构等职业机构毁伤其正当权 益的步履照章拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于： 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （1）淡雅阅读并遵照《基金合同》、招募说明书、基金产物贵寓概要等信 息表示文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔和基金信息表示，实时欺骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金吃亏或者《基金合同》拒绝的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同             第八部分     基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金治理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）休养基金运作形势；   （5）休养基金治理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售职业费率，但法 律律例要求休养该等报酬圭臬或提高销售职业费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、界限或策略，但法律律例和中国证监会另有章程 的除外；   （9）变更基金份额持有东说念主大会标准；   （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份 额持有东说念主大会的事项。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 无履行性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低销售职业费率；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）休养本基金的申购费率或变更收费形势、休养基金份额类别的设立；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无履行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集形势 金治理东说念主召集。 提倡书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金治理 东说念主，基金治理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提倡书面提议。基金治理东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 议的基金份额持有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开。并示知基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、侵扰。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的陈述时刻、陈述内容、陈述形势 公告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决形势；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信形势、奉求的公证机关过甚 接洽形势和接洽东说念主、表决主见寄交的截止时刻和收取形势。 决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金治理 东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面陈述基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监 督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影 响表决主见的计票服从。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   四、基金份额持有东说念主出席会议的形势   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律律例、监 管机构允许的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东说念主笃定。   基金治理东说念主、基金托管东说念主须为基金份额持有东说念主欺骗投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现 场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证及本东说念主身份讲明、受托出席会议 者出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明相宜法 律律例、《基金合同》和会议陈述的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金管 理东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。 再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 阵势或基金合同约定的其他形势在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址或 者在法律律例或监管机构允许的情况下，经会议陈述载明，基金份额持有东说念主采 用麇集、电话、短信或其他形势，在表决抑遏日往时对表决事项进行投票并由 召集东说念主给以记载。通信开会应以书面形势进行表决，若基金份额持有东说念主采取非 书面阵势进行投票的，则召集东说念主对于其投票的书面记载即视为该基金份额持有 东说念主的表决主见。   在同期相宜以下条件时，通信开会的形势视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个职责日内连 续公布相关教导性公告； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金治理东说念主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议陈述章程的形势收取基金份额持有东说念主的表决主见；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经陈述不参加收取表决主见的，不影响表决服从；      （3）本东说念主顺利出具表决主见或授权他东说念主代表出具表决主见的，基金份额 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东说念主顺利出具表决主见或授权他东说念主代表出具表决主见基金份额持有 东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决主见或授权 他东说念主代表出具表决主见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决主见的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决主见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证 明相宜法律律例、《基金合同》和会议陈述的章程，并与基金登记机构记载相 符。 用其他非书面形势授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会；在会议召开形势 上，本基金亦可采取其他非现场形势或者以现场形势与非现场形势相勾通的方 式召开基金份额持有东说念主大会，会议标准比照现场开会和通信形势开会的标准进 行。   五、议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定拒绝《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交 基金份额持有东说念主大会策动的其他事项。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的陈述后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，当先由大会主理东说念主按照下列第七条章程标准笃定和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经策动后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未 能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有 东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和接洽形势等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。 东说念主也不错采取麇集、电话或其他形势进行表决；或者采取麇集、电话或其他方 式授权他东说念主代为出席会议并表决。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和颠倒决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以颠倒决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的形势通过。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。休养基金运作形势、更 换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以 颠倒决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名形势进行投票表决。   采取通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证讲明，不然提 交相宜会议陈述中章程的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头相宜会议陈述章程的表决主见视为灵验表决，表决主见无极不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额持有东说念主所代表的基金 份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基 金治理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议启动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当迅速公布重 新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是采 用通信形势进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践告成的基金份额持有 东说念主大会的决议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对整体基金份额持有东说念主、基金 治理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   九、实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主分手持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若 相关基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参 与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表 决条件等章程，但凡顺利援用法律律例或监管执法的部分，如将来法律律例或 监管执法修改导致相关内容被取消或变更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一 致并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同      第九部分   基金治理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和标准   一、基金治理东说念主和基金托管东说念主职责拒绝的情形   （一） 基金治理东说念主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金治理东说念主职责拒绝：   （二） 基金托管东说念主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：   二、基金治理东说念主和基金托管东说念主的更换标准   （一） 基金治理东说念主的更换标准 提名的新任基金治理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生 效； 金治理东说念主； 案； 持有东说念主大会决议告成后 2 日内在章程媒介公告； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 料，实时向临时基金治理东说念主或新任基金治理东说念主办理基金治理业务的布置手续， 临时基金治理东说念主或新任基金治理东说念主应实时吸收。临时基金治理东说念主或新任基金管 理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金治理东说念主相关的称呼字样。   （二） 基金托管东说念主的更换标准 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成； 金托管东说念主； 案； 持有东说念主大会决议告成后 2 日内在章程媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的布置手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时吸收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金治理 东说念主查对基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。   （三）基金治理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和标准 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金治理东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议告成后 2 日内在章程媒介上联合公告。   三、新任基金治理东说念主或临时基金治理东说念主吸收基金治理业务或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主吸收基金财产和基金托管业务前，原任基金治理东说念主或原任 基金托管东说念主应依据法律律例和基金合同的章程连接履行相关职责，并保证不作念 出对基金份额持有东说念主的利益变成毁伤的步履。原任基金治理东说念主或原任基金托管 东说念主在连接履行相关职责时代，仍有权按照本基金合同的章程收取基金治理费或 基金托管费。   四、本部分对于基金治理东说念主、基金托管东说念主更换条件和标准的约定，但凡直 接援用法律律例或监管执法的部分，如将来法律律例或监管执法修改导致相关 内容被取消或变更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可直 接对相应内容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同                第十部分         基金的托管   基金托管东说念主和基金治理东说念主按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程 签订托管契约，《基金合同》未约定的托职业宜以托管契约约定为准。   签订托管契约的目的是明确基金托管东说念主与基金治理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值蓄意、收益分拨、信息表示及相互监督等相关事宜中的权 利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同              第十一部分      基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内 容包括投资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、 计帐和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非往复过 户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金治理东说念主或基金治理东说念主奉求的其他相宜条件的机构 办理，但基金治理东说念主照章应当承担的背负不因奉求而免除。基金治理东说念主奉求其 他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订奉求代理契约，以明确基金管 理东说念主和代理机构在投资者基金账户治理、基金份额登记、计帐及基金往复确 认、披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册等事宜中的职权和义务，保护 基金份额持有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关章程于启动实施前在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不 得少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿背负，但司法强制查验情形及法 律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形除外； 其他必要的职业； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同                第十二部分         基金的投资   一、投资主见   本基金在严格抑遏风险的前提下，力求赢得长期踏实的投资收益。   二、投资界限   本基金的投资界限为具有细密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券 （包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、证券公 司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、所在政府债券、政府 维持机构债、政府维持债券、可休养债券（含可分离往复可转债，下同）、可 交换债券）、钞票维持证券、货币商场器用、债券回购、同行存单、银行存 款、国债期货、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器用，但须相宜中国证监会相关章程。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、可交换债券和可休养债券 （可分离往复可转债的纯债部分除外）钞票的比例共计占基金钞票 10%-30%， 投资于可休养债券和可交换债券的比例共计不卓越基金钞票的 20%；投资于同 业存单的比例不得卓越基金钞票的 20%，每个往复日日终在扣除股指期货、国 债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。   要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在 履行顺应标准后，不错休养上述投资品种的投资比例或按照变更后的章程执 行。   三、投资策略   本基金操纵宏不雅经济和投资商场的变化趋势，动态休养投资组合比例，自 上而下设立钞票，灵验散布风险，奋勉获取逾额收益。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   本基金在分析和判断国表里宏不雅经济局势的基础上，勾通定性分析和定量 分析的方法，形成对各大类钞票的掂量和判断，在基金合同约定的界限内笃定 债券钞票和现款类钞票的设立比例，并根据商场运行情景以及各种钞票预期表 现的相对变化，动态休养大类钞票的设立比例，灵验抑遏基金钞票运立场险， 提高基金钞票风险休养后收益。   本基金将从上至下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，机动采取类 属设立、久期设立、信用设立、回购等投资策略，采纳流动性好、风险溢价水 平合理、到期收益率和信用质料较高的品种，已毕组合正经升值。   （1）类属设立   从当前宏不雅经济所处环境和现实条件动身，长远分析财政货币战略取向、 流动性供求关系和利率走势等，相比到期收益率、流动性、税收和信用风险等 方面的各别，在企业债、公司债、金融债、短期融资券、中期单据、国债、地 方债、央票等债券品种间采纳订价合理或低估的品种设立，其中也包括浮动利 率债券和固定利率债券间的比例分拨等，以散布风险提高收益。   （2）久期设立   实时追行踪响商场资金供经受需求的关节经济变量，分析并掂量收益率曲 线变化趋势，并根据收益率弧线变化情况制定相应的债券组合，如枪弹型组 合、哑铃型组合或者路线型组合等，在利率水平飞腾时裁汰久期、在利率水平 下落时拉长久期，从长、中、短期债券的价钱变化中赢利。   （3）信用设立   从 ROE、钞票欠债率、流动比率、速动比率瓜分析债券主体盈利智力和偿 债智力，勾通担保条目与担保主体的长期信用等级，零丁、客不雅地评估主体违 约风险和债项失约风险，在承担顺应风险的条件下积极参与有较高收益率的信 用债投资。同期在履走运作过程中，建立信用评级预警轨制，实时追行踪响信 用评级主要要素的变化。   （4）回购策略 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   在灵验抑遏风险情况下，通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购，用 融回的资金作念加杠杆操作，提高组合收益。为提高资金使用结果，在适那时点 和相关章程的界限内进行融券回购，以增多组合收益率。   （5）可休养债券、可交换债券投资策略   由于可休养债券具有股票和债券的双重属性，本基金将拆分可休养债券发 行条目，勾通基础证券的估值与波动率水平，采取期权订价模子等数目化方法 对可休养债券的价值进行估算，要点投资那些正股盈利智力好、估值合理的上 市公司可休养债券，同期充分利用转股价钱或回售条目等产生的套利契机。   可交换债券与可休养债券的区别在于换股时代用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念主理有的其他上市公司的股票。可交换债券相通具有债券 属性和权益属性，其中债券属性与可休养债券沟通，即采纳持有可交换债券至 到期以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关留意标公司的 股票价值以及刊行东说念主当作鼓舞的换股意愿等。本基金将通过对主见公司股票的 投资价值、可交换债券的债券价值、以及条目带来的期权价值等抽象分析，进 行投资决策。   （6）信用债（含钞票维持证券，下同）投资策略   本基金不投资于信用评级在 AA+以下的信用债，针对不同信用评级的信用 债，本基金原则上将参照如下比例进行投资：     所投信用债评级             该等级信用债占信用债钞票比例          AAA                 50%-100%          AA+                  0%-50%   以上评级参考债项评级，如无债项评级，参考主体评级，评级公司不包含 中债资信。基金持有信用债券时代，要是其评级下落、基金限度变动、变现信 用债券支付赎回款项等使得投资比例不再相宜上述约定，应在评级诠释发布之 日或不再相宜上述约定之日起 3 个月内休养至相宜约定。   本基金对信用债券评级的认定参照基金治理东说念主采纳的评级机构出具的债券 信用评级。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   本基金采取“从上至下”与“从下到上”相勾通的分析方法进行股票投 资。基金治理东说念主在行业分析的基础上，采纳治理结构完善、筹画正经、功绩优 良、具有可陆续增长前程或价值被低估的上市公司股票，以合理价钱买入并进 行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与设立、公司财务情景评 价、价值评估及股票采纳与组合优化等过程。   （1）行业分析与设立   本基金将根据各行业所处人命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方 面要素对各行业的相对盈利智力及投资引诱力进行评价，并根据行业抽象评价 结果笃定股票钞票中各行业的权重。   一个行业的投入壁垒、原材料供应方的谈判智力、制制品买方的谈判能 力、产物的可替代性及行业内现存竞争进度等要素共同决定了行业的竞争结 构，并决定行业的长期盈利智力及投资引诱力。另一方面，任何一个行业演变 大约要经过发育期、成长期、熟识期及零落期等阶段，吞并瞥业在不同的行业 人命周期阶段以及不同的经济景气度下，亦具有不同的盈利智力与商场发扬。 本基金对于那些具有较强盈利智力与投资引诱力、在行业人命周期中处于成长 期或熟识期、且预期近期经济景气度有意于行业发展的行业，给予较高的权 重；而对于那些盈利智力与投资引诱力一般、在行业人命周期中处于发育期或 零落期，或者当前经济景气不利于行业发展的行业，给予较低的权重。   （2）公司财务情景评估   在对行业进行长远分析的基础上，对上市公司的基本财务情景进行评估。 勾通基本面分析、财务方针分析和定量模子分析，根据上市公司的财务情况进 行筛选，剔除财务颠倒和筹画不够正经的股票，构建基本投资股票池。   （3）价值评估   基于对公司改日功绩发展的掂量，采取现款流折现模子等方法评估公司股 票的合理内在价值，同期勾通股票的商场价钱，挖掘具有陆续增长智力或者价 值被低估的公司，采纳最具有投资引诱力的股票构建投资组合。   （4）股票采纳与组合优化   抽象定性分析与定量价值评估的结果，采纳订价合理或者价值被低估的股 票构建投资组合，并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化，在合理 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 风险水平下追求基金收益最大化。同期监控组合中证券的估值水平，在商场价 格显着高于其内在合理价值时当令卖出证券。   本基金治理东说念主将以套期保值为目的，根据风险治理的原则，充分推敲股指 期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票设立、品种采纳，严慎进行投 资，旨在通过股指期货已毕基金的套期保值。   （1）套保时机采纳策略   根据本基金对经济周期运行不同阶段的掂量和对商场情感、估值方针的跟 踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的过甚比 例。   （2）期货合约采纳和头寸采纳策略   在套期保值的现货标的证据之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因 素采纳合适的期货合约；运用多种量化模子蓄意套期保值所需的期货合约头 寸；对套期保值的现货标的 Beta 值进行动态的追踪，动态的休养套期保值的期 货头寸。   （3）延期策略   当套期保值的时刻较万古，需要对期货合约进行延期。表面上，不同交割 时刻的期货合约价差是一个笃定值；现实中，价差是束缚波动的。本基金将动 态的追踪不同交割时刻的期货合约的价差，采纳合适的往复时机进行展仓。   （4）保证金治理   本基金将根据套期保值的时刻、现货标的的波动性动态地蓄意所需的结算 准备金，幸免因保证金不及被动平仓导致的套保失败。   （5）流动性治理策略   利用股指期货的现货替代功能和其金融繁衍品往复成本便宜的脾性，不错 当作治理现货流动性风险的器用，责骂现货商场流动性不及导致的往复成本过 高的风险。在基金建仓期或濒临大限度赎回时，大限度的股票现货买进或卖出 往复会变成商场的剧烈飘荡产生较大的冲击成本，此时基金治理东说念主将推敲运用 股指期货来化解冲击成本的风险。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同    本基金投资国债期货，将以套期保值为目的，根据风险治理的原则，充分 推敲国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，抑遏参与国债 期货投资。    本基金的主见是追求基金钞票的长期正经升值，风险治理是已毕基金主见 的进犯保险。本基金将参照多要素风险预算模子本事，根据商场环境的变化， 动态休养仓位和投资品种，锁定收益、减少损失，并在履行投资操作中严格执 行相关投资经过和操作权限，在投资的各个方法监测、抑遏和治理风险。    四、投资限制    基金的投资组合应除名以下限制：    （1）本基金股票、可休养债券（可分离往复可转债的纯债部分除外）及可 交换债券钞票的投资共计占基金钞票的比例界限为 10%-30%，其中投资于可转 换债券和可交换债券的比例共计不卓越基金钞票的 20%；    （2）本基金每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的往复 保证金后，应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金钞票净值的    （4）本基金治理东说念主治理的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证 券的 10%，实足按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目章程的比例限制；    （5）本基金治理东说念主治理的一皆通达式基金持有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得卓越该上市公司可运动股票的 15%；本基金治理东说念主治理的一皆投资 组合持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得卓越该上市公司可运动股票的 认定的迥殊投资组合可不受前述比例限制；    （6）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种钞票维持证券的比例，不得卓越 基金钞票净值的 10%； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同    （7）本基金持有的一皆钞票维持证券，其市值不得卓越基金钞票净值的    （8）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)钞票维持证券的比例，不得卓越 该钞票维持证券限度的 10%；    （9）本基金治理东说念主治理的一皆基金投资于吞并原始权益东说念主的各种钞票维持 证券，不得卓越其各种钞票维持证券共计限度的 10%；    （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得卓越本基金钞票 净值的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金治理 东说念主之外的要素以至基金不相宜该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；    （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复 敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 界限保持一致；    （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的 总钞票，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；    （13）本基金参与股指期货往复的，在职何往复日日终，持有的买入股指 期货合约价值，不得卓越基金钞票净值的 10%；在职何往复日日终，持有的买 入期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 95%，其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票维持证 券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何往复日日终，持有的卖 出期货合约价值不得卓越基金持有的股票总市值的 20%；在职何往复日内往复 （不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一往复日基金钞票净值 的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计 算）应当相宜基金合同对于股票投资比例的相关约定；    （14）本基金参与国债期货往复的，在职何往复日日终，持有的买入国债 期货合约价值，不得卓越基金钞票净值的 15%；在职何往复日日终，持有的买 入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得卓越基金钞票净值的 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 的债券总市值的 30%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得卓越上一往复日基金钞票净值的 30%；基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值， 共计（轧差蓄意）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；   （15）本基金的基金钞票总值不卓越基金钞票净值的 140%；   （16）本基金投资于同行存单的比例不得卓越基金钞票的 20%；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述第（2）、（10）、（11）项另有约定及法律律例另有章程外，因证 券/期货商场波动、上市公司合并、基金限度变动等基金治理东说念主之外的要素以至 基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个往复日内进 行休养，但中国证监会章程的迥殊情形除外。法律律例另有章程的，从其规 定。   基金治理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资界限、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同告成 之日起启动。   如法律、行政律例或监管部门取消或休养上述限制章程，如适用于本基 金，则在履行顺应标准后，本基金投资不再受相关限制或按照休养后的章程执 行。   为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、驾御证券往复价钱过甚他不梗直的证券往复步履； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （7）法律、行政律例和中国证监会章程不容的其他步履。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、实 际抑遏东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往复的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，遵 循基金份额持有东说念主利益优先原则，留心利益艰涩，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照商场公正合理价钱实践。相关往复必须预先得到基金托管东说念主的同 意，并按法律律例给以表示。要紧关联往复应提交基金治理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的零丁董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或休养上述不容章程，如适用于本基 金，则履行顺应标准后，本基金投资不再受相关限制或按休养后的章程实践。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债抽象全价指数收益率*90%+沪深 300 指数 收益率*10%   中国债券抽象全价指数由中央国债登记结算有限背负公司编制，样本债券 涵盖的界限愈加全面，具有庸碌的商场代表性，涵盖主要往复商场（银行间市 场、往复所商场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、 短期等），概况很好地反馈中国债券商场总体价钱水谢绝变动趋势。   沪深 300 指数是由上海证券往复所和深圳证券往复所授权，由中证指数有 限公司拓荒的中国 A 股商场指数，它的样本选自沪深两个证券商场，躲闪了大 部分运动市值，其成份股为中国 A 股商场中代表性强、流动性高的股票，概况 反馈 A 股商场总体发展趋势。   要是今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场渊博接受的业 绩相比基准推出，或者是商场上出现愈加允洽用于本基金的功绩相比基准时， 基金治理东说念主不错根据具体情况，依据珍藏基金份额持有东说念主正当权益的原则，经 履行顺应标准后可变更功绩相比基准并实时在章程媒介上公告，而无需召开基 金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同    本基金为搀和型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币商场 基金，低于股票型基金。   七、基金治理东说念主代表基金欺骗鼓舞或债权东说念主职权的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐 师事务所主见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的章程。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同                第十三部分         基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收 的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户 相零丁。   四、基金财产的撑持和刑事背负   本基金财产零丁于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主撑持。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律背负，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻 结、扣押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事背负外，基金财产 不得被刑事背负。   基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章拆伙、被照章肃除或者被照章宣告收歇等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东说念主治理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金治理东说念主治理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制实践。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同               第十四部分         基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往复场地的往复日以及国度法律律例 章程需要对外表示基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国 债期货合约、钞票维持证券、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金治理东说念主在笃定相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业 管帐准则》、监管部门相关章程。   （一）对存在活跃商场且概况获取沟通钞票或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于 该钞票或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应采取最近往复日的报价笃定公允价值。有充足凭证 标明估值日或最近往复日的报价不行信得过反馈公允价值的，应答报价进行调 整，笃定公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值本事中推敲不同特征要素的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，要是该限制是针对钞票持有者的，那么在估值本事中不应将该 限制当作特征推敲。此外，基金治理东说念主不应试虑因其多量持有相关钞票或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有足 够可利用数据和其他信息维持的估值本事笃定公允价值。采取估值本事笃定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关钞票或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值休养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行休养并笃定公允价值。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   四、估值方法   往复所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市 价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化 要素，休养最近往复市价，笃定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估 值。   （2）初次公拓荒行未上市的股票，采取估值本事笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）运动受限的股票，包括非公拓荒行股票、初次公拓荒行股票时公司股 东公拓荒售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发 行未上市、回购往复中的质押券等运动受限股票），按监管机构或行业协会有 关章程笃定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除 外），选取第三方估值基准职业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估 值。   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 选取第三方估值基准职业机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值 全价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，欺骗回售权的，在回售 登记日至履行收款日历间选取第三方估值基准职业机构提供的相应品种的唯独 估值全价或保举估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （3）对于在往复所商场上市往复的公拓荒行的可休养债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价往复的债券选取估值日收盘价当作估值全价；实行 净价往复的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，采取在 当前情况下适用况兼有满盈可利用数据和其他信息维持的估值本事笃定其公允 价值。 值。 估值，估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，采 用最近往复日结算价估值。 确保基金估值的公正性。 金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 标准及相关法律律例的章程或者未能充分珍藏基金份额持有东说念主利益时，应立即 陈述对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据相关法律律例，基金钞票净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金治理 东说念主承担。本基金的基金管帐背负方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金相关 的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的意 见，按照基金治理东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外给以公布，由此引致的任 何结果基金托管东说念主不承担背负。   五、估值标准 的基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目蓄意，均精准到 0.0001 元， 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。基金治理东说念主 不错建立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有章程的，从其规 定。   基金治理东说念主于每个职责日蓄意基金钞票净值及各种基金份额的基金份额净 值，并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金治理东说念主每个职责日对基金钞票估值 后，将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核 无误后，由基金治理东说念主对外公布。   六、估值失实的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、顺应、合理的法子确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值失实时，视为该类基金份额净值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的舛讹变成估值失实，导致其他当事东说念主遭逢损失的， 舛讹的背负东说念主应当对由于该估值失实遭逢损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失 按下述“估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿背负。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值失实背负方应及 时合营各方，实时进行转变，因转变估值失实发生的用度由估值失实背负方承 担；由于估值失实背负方未实时转变已产生的估值失实，给当事东说念主变成损失 的，由估值失实背负方对顺利损失承担补偿背负；若估值失实背负方仍是积极 合营，况兼有协助义务确当事东说念主有满盈的时刻进行转变而未转变，则其应当承 担相应补偿背负。估值失实背负方应答转变的情况向相关当事东说念主进行证据，确 保估值失实已得到转变。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （2）估值失实的背负方对相关当事东说念主的顺利损失负责，不合转折损失负 责，况兼仅对估值失实的相关顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值失实背负方仍应答估值失实负责。要是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返 还或不一皆返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误背负方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的界限内对赢得不妥得 利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的职权；要是赢得不妥得利确当事东说念主仍是将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上仍是 赢得的不妥得利返还的总和卓越其履行损失的差额部分支付给估值失实背负 方。   （4）估值失实休养采取尽量复原至假定未发生估值失实的正确情形的方 式。   估值失实被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值失实发生 的原因笃定估值失实的背负方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实变成的损失 进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的背负方进行 转变和补偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行转变，并就估值失实的转变向相关当事东说念主进行证据。   （1）任一类基金份额净值蓄意出现失实时，基金治理东说念主应当立即给以纠 正，通报基金托管东说念主，并采取合理的法子驻扎损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金治理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （3）当基金份额净值蓄意差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行 补偿时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的背负，经确 认后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金管帐背负方由基金治理东说念主担任，与本基金相关的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分策动后，尚不行达成一致时，按基金治理东说念主的 建议实践，由此给基金份额持有东说念主和基金财产变成的损失，由基金治理东说念主负责 赔付。   ②若基金治理东说念主蓄意的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而 且基金托管东说念主未对蓄意过程或结果提倡疑义，由此给基金份额持有东说念主变成损失 的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付补偿金，就履行向投资者或基 金支付的补偿金额，基金治理东说念主与基金托管东说念主按照舛讹进度各自承担相应的责 任。   ③如基金治理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的蓄意结果，固然屡次再行 蓄意和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金治理东说念主的蓄意结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损 失，由基金治理东说念主负责赔付。   ④由于基金治理东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值蓄意失实而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的 损失，由基金治理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行 业另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进 行协商。   七、暂停估值的情形 营业时； 时； 商证据后，基金治理东说念主应当暂停估值； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   八、基金净值的证据   基金钞票净值和各种基金份额的基金份额净值由基金治理东说念主负责蓄意，基 金托管东说念主负责进行复核。基金治理东说念主应于每个职责日往复收尾后蓄意当日的基 金钞票净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主 对净值蓄意结果复核证据后发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值信息 按约定给以公布。   九、迥殊情况的处理 值时，所变成的误差不当作基金钞票估值失实处理。 行品级三方机构发送的数据失实等，基金治理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采取必 要、顺应、合理的法子进行查验，但未能发现失实的，由此变成的基金钞票估 值失实，基金治理东说念主和基金托管东说念主免除补偿背负。但基金治理东说念主、基金托管东说念主 应当积极采取必要的法子松开或摒除由此变成的影响。   十、实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同                第十五部分         基金用度与税收   一、基金用度的种类 费； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付形势   本基金的治理费按前一日基金钞票净值的 0.6%年费率计提。治理费的蓄意 方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的形势于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节假 日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的形势于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费 率为 0.4%，按前一日 C 类基金钞票净值的 0.4%年费率计提。   销售职业费的蓄意方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为前一日 C 类基金份额的基金钞票净值   销售职业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的形势于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性向基金治理东说念主划出，由基金治理东说念主代 收后按影相关契约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支 付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应协 议章程，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取治理费，详见招募说明书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 实践。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金治理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同             第十六部分      基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额；基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指抑遏收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》告成不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；红利再投资的 基金份额的运作期到期日与原基金份额的锁定持有期到期日保持一致。若投资 者不采纳，本基金默许的收益分拨形势是现款分成； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面 值； 份额收取销售职业费将导致在可供分拨利润上有所不同；吞并类别每一基金份 额享有同瓜分拨权；   在不违反法律律例且对基金份额持有东说念主利益无履行不利影响的前提下，基 金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致后可对基金收益分拨原则进行休养，不需召开 基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨决议 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨形势等内容。   五、收益分拨决议的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息表示办法》的相关章程在章程媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的蓄意方法，依照《业务执法》实践。   七、实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同             第十七部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度表示； 管帐核算，按影相关章程编制基金管帐报表； 并证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介公告。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同              第十八部分      基金的信息表示   一、本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办 法》、《流动性风险治理章程》、《基金合同》过甚他相关章程。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主 和造孽东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法 律律例和中国证监会的章程表示基金信息，并保证所表示信息的信得过性、准确 性、圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予表示的基金 信息通过相宜中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）及 《信息表示办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介表示， 并保证基金投资者概况按照《基金合同》约定的时刻和形势查阅或者复制公开 表示的信息贵寓。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履： 字；   四、本基金公开表示的信息应采取华文文本。如同期采取外文文本的，基 金信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 华文文本为准。   本基金公开表示的信息采取阿拉伯数字；除颠倒说明外，货币单元为东说念主民 币元。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同     五、公开表示的基金信息     公开表示的基金信息包括：     （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物贵寓概 要 基金份额持有东说念主大会召开的执法及具体标准，说明基金产物的脾性等波及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾性、风险揭示、信息 表示及基金份额持有东说念主职业等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的 信息发生要紧变更的，基金治理东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书 并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少 每年更新一次。基金拒绝运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》告成后，基金产物贵寓概要的信息发生要紧 变更的，基金治理东说念主应当在三个职责日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在 章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变 更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金治理东说念主不再更新 基金产物贵寓概要。     基金召募央求经中国证监会注册后，基金治理东说念主在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性 公告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物资 料概要、《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金产物贵寓 概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合 同》、基金托管契约登载在章程网站上。     （二）基金份额发售公告 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 表示招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》告成公告   基金治理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日（若遇法定节沐日章程 媒介停刊，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在章程媒介上登载《基 金合同》告成公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主 应当至少每周在章程网站表示一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个通达 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点表示通达日的各种 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站表示 半年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的蓄意形势及相关申购、赎回费率，并保证投资者概况在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释   基金治理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将 年度诠释登载在章程网站上，并将年度诠释教导性公告登载在章程报刊上。基 金年度诠释中的财务管帐诠释应当经相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的会 计师事务所审计。   基金治理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释， 将中期诠释登载在章程网站上，并将中期诠释教导性公告登载在章程报刊上。   基金治理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度报 告，将季度诠释登载在章程网站上，并将季度诠释教导性公告登载在章程报刊 上。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度诠释、 中期诠释或者年度诠释。   如诠释期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在依期诠释“影响投资者 决策的其他进犯信息”项下表示该投资者的类别、诠释期末持有份额及占比、 诠释期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的迥殊情形 除外。   基金治理东说念主应当在基金年度诠释和中期诠释中表示基金组结伴产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时诠释   本基金发生要紧事件，相关信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时诠释 书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金职业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 东说念主、基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百 分之三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务相关步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 东、履行抑遏东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联往复事项，但中国证监会另有章程的除外； 提形势和费率发生变更； 大事项时； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场高尚传的 音信可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 金份额持有东说念主权益的，相关信息表示义务东说念主细察后应当立即对该音信进行公开 澄澈。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。   （十）计帐诠释   基金合同拒绝的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐诠释。基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在章程网站 上，并将计帐诠释教导性公告登载在章程报刊上。   （十一）基金投资钞票维持证券的信息表示   本基金投资钞票维持证券的，基金治理东说念主在基金年度诠释及中期诠释中披 露其持有的钞票维持证券总额、钞票维持证券市值占基金净钞票的比例和诠释 期内统共的钞票维持证券明细。   基金治理东说念主在基金季度诠释中表示其持有的钞票维持证券总额、钞票维持 证券市值占基金净钞票的比例和诠释期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票维持证券明细。   （十二）投资国债期货的信息表示   本基金投资国债期货的，基金治理东说念主在季度诠释、中期诠释、年度诠释等 依期诠释和招募说明书（更新）等文献中表示国债期货往复情况，包括往复政 策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货往复对基金总体 风险的影响以及是否相宜既定的往复战略和往复主见等。   （十三）基金投资股指期货的信息表示   本基金投资股指期货的，基金治理东说念主在季度诠释、中期诠释、年度诠释等 依期诠释和招募说明书（更新）等文献中表示股指期货往复情况，包括往复政 策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货往复对基金总体 风险的影响以及是否相宜既定的往复战略和往复主见等。   （十四）投资于非公拓荒行股票等运动受限证券的信息表示   本基金投资非公拓荒行股票等运动受限证券的，基金治理东说念主应在基金投资 非公拓荒行股票后两个往复日内，在中国证监会章程媒介表示所投资非公拓荒 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金钞票 净值的比例、锁依期等信息。    本基金相关投资运动受限证券比举例违反相关限制章程，基金治理东说念主应当 在 10 个往复日内进行休养，基金治理东说念主应在两日内编制临时诠释书，给以公 告。法律律例或监管部门另有章程时，从其章程。    （十五）实施侧袋机制时代的信息表示    本基金实施侧袋机制的，相关信息表示义务东说念主应当根据法律律例、基金合 同和招募说明书的章程进行信息表示，详见招募说明书的章程。    （十六）中国证监会章程的其他信息。    六、信息表示事务治理    基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示治理轨制，指定挑升部门 及高等治理东说念主员负责治理信息表示事务。    基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信 息表示内容与阵势准则等法律律例的章程。    基金托管东说念主应当按影相关法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的 约定，对基金治理东说念主编制的基金钞票净值、各种基金份额的基金份额净值、基 金份额申购赎回价钱、基金依期诠释、更新的招募说明书、基金产物贵寓概 要、基金计帐诠释等公开表示的相关基金信息进行复核、审查，并向基金治理 东说念主进行书面或电子证据。    基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采纳一家报刊表示本基金信 息。基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示 的基金信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、圆善、实时。    基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上表示信息外，还不错根据需 要在其他全球媒介表示信息，可是其他全球媒介不得早于章程媒介表示信息， 况兼在不同媒介上表示吞并信息的内容应当一致。    为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计诠释、法律主见书的 专科机构，应当制作职责底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拒绝后 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金平淡投资操作的前提下，自主培植信息表示职业的质料。具体要求应当 相宜中国证监会及自律执法的相关章程。前述自主表示如产生信息表示用度， 该用度不得从基金财产中列支。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律 律例章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息表示的情形 业时； 钞票价值时； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同      第十九部分      基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法 规章程和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管 理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 行，并自决议告成后 2 日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相关标准后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组谐和袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （4）制作计帐诠释；   （5）聘用管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 诠释出具法律主见书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐诠释经相宜《中华 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证 监会备案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐诠释登载在章程网站上，并将计帐诠释教导性公告登载在章程报刊 上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法 规章程的最低期限。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同                第二十部分         失约背负   一、基金治理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》 等法律律例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主造 成毁伤的，应当分手对各自的步履照章承担补偿背负；因共同步履给基金财产 或者基金份额持有东说念主变成毁伤的，应当承担连带补偿背负，对损失的补偿，仅 限于顺利损失。可是如发生下列情况，当事东说念主免责： 易执法或中国证监会、银行业监督治理机构等监管机构的章程当作或不当作而 变成的损失等； 成的损失等。   二、在发生一方或多方失约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主 利益的前提下，《基金合同》概况连接履行的应当连接履行。非失约方当事东说念主 在职责界限内有义务实时采取必要的法子，驻扎损失的扩大。莫得采取顺应措 施以至损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非失约方因驻扎损失 扩大而支拨的合理用度由失约方承担。   三、由于基金治理东说念主、基金托管东说念主不可抑遏的要素导致业务出现差错，基 金治理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采取必要、顺应、合理的法子进行查验，可是 未能发现失实的，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金治理东说念主和基金托管东说念主 免除补偿背负。可是基金治理东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的法子摒除或减 轻由此变成的影响。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同         第二十一部分       争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能贬责的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照 中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有章程， 仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金治理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，连接赤诚、 勤奋、尽责地履行基金合同章程的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香 港、澳门颠倒行政区和台湾地区法律）统带并从其解释。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同             第二十二部分          基金合同的服从   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在募荟萃束后经基金治理东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面证据后告成。 会备案并公告之日止。 持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 东说念主、基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律服从。 机构的办公场地和营业场地查阅。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同                第二十三部分        其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律律例 协商贬责。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同            第二十四部分       基金合同内容纲目   一、基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的职权、义务   （一）基金治理东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用 并治理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度相关法律章程，应呈文中国证监会和其他监管部 门，并采取必要法子保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺骗鼓舞职权，为基金的 利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼职权或 者实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机 构或其他为基金提供职业的外部机构；   （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和休养相关基金认购、申 购、赎回、休养、转托管、依期定额投资和非往复过户等的业务执法； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以素养信用、严慎勤奋的原则治理和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹画形势治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互零丁，对所治理的不同基金分 别治理，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取顺应合理的法子使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程蓄意并公告基金净值信 息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程，履行信息披 露及诠释义务；   （12）保守基金营业奥密，不知道基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过甚他相关章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予 阴私，不向他东说念主知道，但法律律例另有章程或按照监管机构、司法机关等有权 机关的要求或因审计、法律等外部专科参谋人提供职业需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额持 有东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产治理业务步履的管帐账册、报表、记载和其他 相关贵寓，保存期限不少于法律律例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时刻发出，并 且保证投资者概况按照《基金合同》章程的时刻和形势，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估 价、变现和分拨；   （19）濒临拆伙、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监 会并陈述基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担背负；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼职权或实施 其他法律步履；   （24）基金治理东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能告成，基金治理东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，依《基金合同》的约定安全撑持基金财 产； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （2）依《基金合同》约定实时、足额赢得基金托管费以及法律律例章程或 监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失 的情形，有权呈文中国证监会，并采取必要法子保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场执法，协助治理东说念主为基金开设资金账户、证券账户等投 资所需账户，为基金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以素养信用、勤奋尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）建立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备满盈的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分手设立账户，零丁核算，分账 治理，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金治理东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭 证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；   （7）保守基金营业奥密，除法律律例、《基金法》、《基金合同》过甚他 相关章程另有章程外，在基金信息公开表示前给以阴私，不得向他东说念主知道，但 法律律例另有章程或按照监管机构、司法机关等有权机关、托管东说念主上市的证券 往复所的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供职业需要提供的情况除 外； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （8）复核、审查基金治理东说念主蓄意的基金钞票净值、各种基金份额的基金份 额净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具主见， 说明基金治理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行； 要是基金治理东说念主有未实践《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是 否采取了顺应的法子；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他相关贵寓，保存 期限不少于法律律例章程的最低期限；   （12）从基金治理东说念主或其奉求的登记机构处吸收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按章程制作相关账册并与基金治理东说念主查对；   （14）依据基金治理东说念主的指示或相关章程向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程，召集基金份额持 有东说念主大会或配合基金治理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照《基金合同》的约定监督基金治理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现 和分拨；   （18）濒临拆伙、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监 会和银行监管机构，并陈述基金治理东说念主；   （19）因自身舛讹违反《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿责 任，其补偿背负不因其退任而免除；   （20）基金治理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，有权为基金 份额持有东说念主利益向基金治理东说念主追偿；   （21）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的职权与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的 剩余 基金财产分拨的数目将可能有所不同。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大 会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；   （7）监督基金治理东说念主的投资运作；   （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金职业机构等职业机构毁伤其正当权 益的步履照章拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）淡雅阅读并遵照《基金合同》、招募说明书、基金产物贵寓概要等信 息表示文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔和基金信息表示，实时欺骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金吃亏或者《基金合同》拒绝的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决议； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   (一)召开事由 的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金治理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）休养基金运作形势；   （5）休养基金治理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售职业费率，但法 律律例要求休养该等报酬圭臬或提高销售职业费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、界限或策略，但法律律例和中国证监会另有章程 的除外；   （9）变更基金份额持有东说念主大会标准；   （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份 额持有东说念主大会的事项。 无履行性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会： 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （1）调低销售职业费率；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）休养本基金的申购费率或变更收费形势、休养基金份额类别的设立；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无履行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集形势 金治理东说念主召集。 书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面示知基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金治理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金治理东说念主， 基金治理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提倡书面提议。基金治理东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托 管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的 基金份额持有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开。并示知基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、侵扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的陈述时刻、陈述内容、陈述形势 公告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决形势；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信形势、奉求的公证机关过甚 接洽形势和接洽东说念主、表决主见寄交的截止时刻和收取形势。 决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金治理 东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面陈述基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监 督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影 响表决主见的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的形势   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律律例、监 管机构允许的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东说念主笃定。   基金治理东说念主、基金托管东说念主须为基金份额持有东说念主欺骗投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现 场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程： 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证及本东说念主身份讲明、受托出席会议 者出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明相宜法 律律例、《基金合同》和会议陈述的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金管 理东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。 再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 阵势或基金合同约定的其他形势在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址或 者在法律律例或监管机构允许的情况下，经会议陈述载明，基金份额持有东说念主采 用麇集、电话、短信或其他形势，在表决抑遏日往时对表决事项进行投票并由 召集东说念主给以记载。通信开会应以书面形势进行表决，若基金份额持有东说念主采取非 书面阵势进行投票的，则召集东说念主对于其投票的书面记载即视为该基金份额持有 东说念主的表决主见。   在同期相宜以下条件时，通信开会的形势视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个职责日内连 续公布相关教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金治理东说念主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议陈述章程的形势收取基金份额持有东说念主的表决主见；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经陈述不参加收取表决主见的，不影响表决服从；    （3）本东说念主顺利出具表决主见或授权他东说念主代表出具表决主见的，基金份额 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东说念主顺利出具表决主见或授权他东说念主代表出具表决主见基金份额持有 东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决主见或授权 他东说念主代表出具表决主见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决主见的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决主见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证 明相宜法律律例、《基金合同》和会议陈述的章程，并与基金登记机构记载相 符。 用其他非书面形势授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会；在会议召开形势 上，本基金亦可采取其他非现场形势或者以现场形势与非现场形势相勾通的方 式召开基金份额持有东说念主大会，会议标准比照现场开会和通信形势开会的标准进 行。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定拒绝《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交 基金份额持有东说念主大会策动的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的陈述后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，当先由大会主理东说念主按照下列第（七）条章程标准确 定和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经策动后进行表决，并形成大 会决议。大会主理东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代 表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基 金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基 金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不 出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效 力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和接洽形势等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。 东说念主也不错采取麇集、电话或其他形势进行表决；或者采取麇集、电话或其他方 式授权他东说念主代为出席会议并表决。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和颠倒决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以颠倒决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的形势通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。休养基金运作形势、更 换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以 颠倒决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名形势进行投票表决。   采取通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证讲明，不然提 交相宜会议陈述中章程的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头相宜会议陈述章程的表决主见视为灵验表决，表决主见无极不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额持有东说念主所代表的基金 份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基 金治理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议启动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当迅速公布重 新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是采 用通信形势进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践告成的基金份额持有 东说念主大会的决议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对整体基金份额持有东说念主、基金 治理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （九）实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主分手持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若 相关基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参 与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、 表决条件等章程，但凡顺利援用法律律例或监管执法的部分，如将来法律律例 或监管执法修改导致相关内容被取消或变更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 一致并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。   三、基金的收益与分拨   (一)基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额；基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指抑遏收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。   (三)基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》告成不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；红利再投资的 基金份额的运作期到期日与原基金份额的锁定持有期到期日保持一致。若投资 者不采纳，本基金默许的收益分拨形势是现款分成； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面 值； 份额收取销售职业费将导致在可供分拨利润上有所不同；吞并类别每一基金份 额享有同瓜分拨权；   在不违反法律律例且对基金份额持有东说念主利益无履行不利影响的前提下，基 金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致后可对基金收益分拨原则进行休养，不需召开 基金份额持有东说念主大会。      (四)收益分拨决议 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨形势等内容。   （五）收益分拨决议的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息表示办法》的相关章程在章程媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的蓄意方法，依照《业务执法》实践。   （七）实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。   四、与基金财产治理、运用相关用度的索取、支付形势与比例   （一）基金用度的种类 费； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付形势 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   本基金的治理费按前一日基金钞票净值的 0.6%年费率计提。治理费的蓄意 方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的形势于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节假 日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的形势于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费 率为 0.4%，按前一日 C 类基金钞票净值的 0.4%年费率计提。   销售职业费的蓄意方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为前一日 C 类基金份额的基金钞票净值   销售职业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的形势于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性向基金治理东说念主划出，由基金治理东说念主代 收后按影相关契约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支 付日历顺延。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应 契约章程，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度：   （1）基金治理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未实足履行义务导致的用度支拨 或基金财产的损失；   （2）基金治理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （3）《基金合同》告成前的相关用度；   （4）其他根据相关法律律例及中国证监会的相关章程不得列入基金用度的 款式。   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取治理费，详见招募说明书的章程。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资主见   本基金在严格抑遏风险的前提下，力求赢得长期踏实的投资收益。   （二）投资界限   本基金的投资界限为具有细密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券 （包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、证券公 司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、所在政府债券、政府 维持机构债、政府维持债券、可休养债券（含可分离往复可转债，下同）、可 交换债券）、钞票维持证券、货币商场器用、债券回购、同行存单、银行存 款、国债期货、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器用，但须相宜中国证监会相关章程。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资界限。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、可交换债券和可休养债券 （可分离往复可转债的纯债部分除外）钞票的比例共计占基金钞票 10%-30%， 投资于可休养债券和可交换债券的比例共计不卓越基金钞票的 20%；投资于同 业存单的比例不得卓越基金钞票的 20%，每个往复日日终在扣除股指期货、国 债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。    要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在 履行顺应标准后，不错休养上述投资品种的投资比例或按照变更后的章程执 行。    （三）投资限制    基金的投资组合应除名以下限制：    （1）本基金股票、可休养债券（可分离往复可转债的纯债部分除外）及可 交换债券钞票的投资共计占基金钞票的比例界限为 10%-30%，其中投资于可转 换债券和可交换债券的比例共计不卓越基金钞票的 20%；    （2）本基金每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的往复 保证金后，应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金钞票净值的    （4）本基金治理东说念主治理的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证 券的 10%，实足按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目章程的比例限制；    （5）本基金治理东说念主治理的一皆通达式基金持有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得卓越该上市公司可运动股票的 15%；本基金治理东说念主治理的一皆投资 组合持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得卓越该上市公司可运动股票的 认定的迥殊投资组合可不受前述比例限制； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同    （6）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种钞票维持证券的比例，不得卓越 基金钞票净值的 10%；    （7）本基金持有的一皆钞票维持证券，其市值不得卓越基金钞票净值的    （8）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)钞票维持证券的比例，不得卓越 该钞票维持证券限度的 10%；    （9）本基金治理东说念主治理的一皆基金投资于吞并原始权益东说念主的各种钞票维持 证券，不得卓越其各种钞票维持证券共计限度的 10%；    （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得卓越本基金钞票 净值的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金治理 东说念主之外的要素以至基金不相宜该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；    （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复 敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 界限保持一致；    （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的 总钞票，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；    （13）本基金参与股指期货往复的，在职何往复日日终，持有的买入股指 期货合约价值，不得卓越基金钞票净值的 10%；在职何往复日日终，持有的买 入期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 95%，其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票维持证 券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何往复日日终，持有的卖 出期货合约价值不得卓越基金持有的股票总市值的 20%；在职何往复日内往复 （不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一往复日基金钞票净值 的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计 算）应当相宜基金合同对于股票投资比例的相关约定；    （14）本基金参与国债期货往复的，在职何往复日日终，持有的买入国债 期货合约价值，不得卓越基金钞票净值的 15%；在职何往复日日终，持有的买 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得卓越基金钞票净值的 的债券总市值的 30%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得卓越上一往复日基金钞票净值的 30%；基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值， 共计（轧差蓄意）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；   （15）本基金的基金钞票总值不卓越基金钞票净值的 140%；   （16）本基金投资于同行存单的比例不得卓越基金钞票的 20%；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述第（2）、（10）、（11）项另有约定及法律律例另有章程外，因证 券/期货商场波动、上市公司合并、基金限度变动等基金治理东说念主之外的要素以至 基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个往复日内进 行休养，但中国证监会章程的迥殊情形除外。法律律例另有章程的，从其规 定。   基金治理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资界限、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同告成 之日起启动。   如法律、行政律例或监管部门取消或休养上述限制章程，如适用于本基 金，则在履行顺应标准后，本基金投资不再受相关限制或按照休养后的章程执 行。   为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资； 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   （6）从事内幕往复、驾御证券往复价钱过甚他不梗直的证券往复步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程不容的其他步履。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、实 际抑遏东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往复的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，遵 循基金份额持有东说念主利益优先原则，留心利益艰涩，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照商场公正合理价钱实践。相关往复必须预先得到基金托管东说念主的同 意，并按法律律例给以表示。要紧关联往复应提交基金治理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的零丁董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或休养上述不容章程，如适用于本基 金，则履行顺应标准后，本基金投资不再受相关限制或按休养后的章程实践。   六、基金钞票净值的蓄意方法和公告形势   （一）基金钞票净值的蓄意   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息   《基金合同》告成后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主 应当至少每周在章程网站表示一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个通达 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点表示通达日的各种 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站表示 半年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同吊销和拒绝的事由、标准以及基金财产计帐形势   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 并自决议告成后 2 日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相关标准后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主邻接的；   （三）基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组谐和袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）聘用管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 诠释出具法律主见书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐诠释经相宜《中华 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证 监会备案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐诠释登载在章程网站上，并将计帐诠释教导性公告登载在章程报刊 上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法 规章程的最低期限。   八、争议贬责形势   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能贬责的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照 中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有章程， 仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金治理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，连接赤诚、 勤奋、尽责地履行基金合同章程的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香 港、澳门颠倒行政区和台湾地区法律）统带并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形势   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场地和营业场地查阅。 兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同 （本页无正文，为《兴业聚享 6 个月持有期搀和型证券投资基金基金合同》签 署页） 基金治理东说念主：兴业基金治理有限公司（公章/合同专用章） 法定代表东说念主或授权代表（署名或签章）： 基金托管东说念主：北京银行股份有限公司（公章/合同专用章） 法定代表东说念主或授权代表（署名或签章）： 签订地点： 签 订 日：    年    月   日