11月5日基金净值:华安鼎丰债券发起式A最新净值1.166,涨0.03%
发布日期:2024-11-06 19:48 点击次数:69
本站音讯,11月5日,华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.166元,累计净值为1.3782元,较前一交昔时高涨0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.16%,近3个月下降0.21%,近6个月高涨1.5%,近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比127.43%,现款占净值比0.77%。
该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊,基金司理郑如熙于2023年1月30日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复8.38%。基金司理李邦长于2016年11月30日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复41.18%。基金司理康钊于2023年1月30日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复8.38%。
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