12月3日基金净值:中原恒利定开债最新净值1.0814,跌0.01%
发布日期:2024-12-04 01:08 点击次数:105
本站音尘,12月3日,中原恒利定开债最新单元净值为1.0814元,累计净值为1.303元,较前一往将来着落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.72%,近3个月高涨0.9%,近6个月高涨1.79%,近1年高涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原恒利定开债为债券型-羼杂一级基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比136.67%,现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职本领累计讲述8.91%。
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