12月5日基金净值:上银慧鼎利债券A最新净值1.0237
发布日期:2024-12-06 01:29 点击次数:112
本站音书,12月5日,上银慧鼎利债券A最新单元净值为1.0237元,累计净值为1.0974元,较前一往改日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.11%,近3个月高潮1.22%,近6个月高潮2.22%,近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银慧鼎利债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比125.19%,现款占净值比0.12%。
该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2024年6月17日起任职本基金基金司理,任职时候累计答复1.99%。基金司理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职时候累计答复3.73%。
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