吉利合正依期通达纯债债券型发起式      证券投资基金分成公告                         公告送出日历：  基金称号                                    吉利合正依期通达纯债债券型发起式证券投资基金  基金简称                                    吉利合正定开债  基金主代码                                   005127  基金搞定东谈主称号                                 吉利基金搞定有限公司  基金托管东谈主称号                                 吉利银行股份有限公司  基金公约告成日                                 2018 年 1 月 19 日                                         《公开召募证券投资基金信息深切搞定观念》及本基金公约和  公告依据                                         招募证明书等。  收益分派基准日                                 2024 年 11 月 29 日               基准日基金份额净值（单元：东谈主               民币元 ）            基准日基金可供分派利润（单  截至基准日本基金的                                                  145,618,016.02            位：东谈主民币元）  相关主义            截至基准日按照基金公约商定            的分成比例计较的应分派金额                                          -            （单元：东谈主民币元）  本次下属基金份额分成有蓄意    （单元：       元/10 份基金份额）  筹办年度分成次数的证明                                                2024 年度第 1 次   注：基金收益分派后基金份额净值不行低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净 值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值。本基金本次分成合适基金公约相关 规律。  权利登记日                2024 年 12 月 9 日  除息日                  2024 年 12 月 9 日  现款红利披发日              2024 年 12 月 10 日                       权利登记日在注册登记机构吉利基金搞定有限公司登记在册的本基金的整体基  分成对象                       金份额抓有东谈主                       对于选拔红利再投资神气的投资者，将以 2024 年 12 月 9 日的基金份额净值为计                       算基准慑服再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 12 月 10 日对红利再投  红利再投资相关事项的证明                       资的基金份额进行说明。2024 年 12 月 11 日起，投资者不错查询、赎回红利再投                       资的份额。                       凭证财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于通达式证券投资基金有  税收相关事项的证明            关税收问题的见告》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金收益分派中赢得的                       收入，                         暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。                       本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。选拔红利再投资神气的投资者其  用度相关事项的证明                       红利再投资的基金份额免收申购用度。     注： 选拔现款红利神气的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 10 日自基金托管账户划出。    （1）权利登记日以后（含权利登记日）恳求申购、治愈转入的基金份额不享有本次分成权 益，权利登记日恳求赎回、治愈转出的基金份额享有本次分成权利。    （2）对于未选拔具体分成神气的投资者，本基金默许的分成神气为现款分成。本次分成 说明的神气按照投资者在权利登记日之前临了一次选拔的分成神气为准。    （3）抓有东谈主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记载的分成方 式。投资者如需开发或修改本次分成神气，                     请务必于权利登记日之前一日的往来本领收场前 （即 2024 年 12 月 6 日 15：00 前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场往来神气 修改分成神气，      投资者在权利登记日前一个责任日向上往来本领提交的修改分成神气的恳求 对本次收益分派无效。     权利登记日（2024 年 12 月 9 日）注册登记机构不错受理分成神气变更恳求，但该恳求仅 对以后的收益分派有用，           而对本次收益分派无效。    （4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的筹办情况。    （5）议论观念：     ①登陆本公司网站：         www.fund.pingan.com     ②拨打本公司客户处事热线：              400-800-4800     ③吉利基金搞定有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说 明书及相关公告）    （6）风险领导     本公司应许以敦朴信用、辛劳尽职的原则搞定和诳骗基金钞票，                  但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往功绩过头净值高下并不预示其改日功绩进展。本公司提醒 投资者，投资者投资于基金前应精良阅读本基金的基金公约、招募证明书等文献。敬请投资 者把稳投资风险。     特此公告。                                                    吉利基金搞定有限公司