国投瑞银新活力如期怒放羼杂型证券投资基金                       分成公告              公告送出日历：2024 年 12 月 6 日 基金称呼                  国投瑞银新活力如期怒放羼杂型证券投资基金 基金简称                  国投瑞银新活力羼杂 基金主代码                 001584 基金条约成效日               2018 年 3 月 6 日 基金经管东说念主称呼               国投瑞银基金经管有限公司 基金托管东说念主称呼               渤海银行股份有限公司 公告依据                  《公开召募证券投资基金信息知道经管认识》及本                       基金的基金条约和招募诠释书等 收益分拨基准日               2024 年 11 月 27 日 关联年度分成次数的诠释           2024 年第 1 次分成 下属基金份额的基金简称           国投瑞银新活力 国投瑞银新活力 国投瑞银新活力                       羼杂 A    羼杂 C    羼杂 D 下属基金份额的往还代码           001584           001585         020929 为止基准日   基准日下属基金份 1.2331                1.2113         1.0353 下属基金份   额份额净值(单元： 额的关系指   元) 标       基准日下属基金份 40,558,654.14         2,254,762.04   2,117.31         额可供分拨利润(单         位：元)         为止基准日按照基      8,111,730.83     450,952.41     423.47         金条约商定的分成         比例贪图的应分拨         金额(单元：元) 本次下属基金份额分成决策(单        0.2220           0.2220         0.2220 位：元/10 份基金份额)   注：在合适关联基金分成条款的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次 收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%。基金收益分拨后基金份额净值不行低于 面值：即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低 于面值。本基金本次分成合适基金条约关系轨则。 权力登记日            2024 年 12 月 10 日 除息日              2024 年 12 月 10 日 现款红利披发日          2024 年 12 月 12 日 分成对象             权力登记日在注册登记机构国投瑞银基金经管有限公司登                  记在册的本基金的整体基金份额捏有东说念主 红利再投资关系事项的诠释     关于采选红利再投资时势的投资者，将以 2024 年 12 月 10                  日的基金份额净值为贪图基准笃定再投资份额，本基金注                  册登记机构将于 2024 年 12 月 11 日对红利再投资的基金                  份额进行阐明。2024 年 12 月 12 日起，投资者不错查询、                  并在怒放期内赎回红利再投资的份额。                  证据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《关 税收关系事项的诠释        于怒放式证券投资基金关联税收问题的奉告》，投资者                  (包括个东说念主和机构投资者)从基金收益分拨中获得的收入，                  暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。 用度关系事项的诠释        本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。采选红利再                  投资时势的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费                  用。   注：“现款红利披发日”是指现款红利款自基金托管账户划出的日历，非投资者本体 收到现款红利款的日历。采选现款红利时势的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 12 日(现 金红利披发日)自基金托管账户划出。   (1)权力登记日（如该日为怒放日）苦求申购的基金份额不享有本次分成权 益，权力登记日（如该日为怒放日）苦求赎回的基金份额享有本次分成权力。   (2)本基金默许的分成时势为现款分成。本次分成时势将以权力登记日注册 登记系统记载的分成时势为准。   (3)捏有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记 录的分成时势。专诚愿变更分成时势的捏有东说念主请务必在 2024 年 12 月 9 日前(含 当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场往还时势修改分成方 式。   (4)本次分成红利再投资部分的份额捏有期将自 2024 年 12 月 11 日运行重 新贪图，本基金苦求赎回且捏有期间少于 7 日的红利再投资份额将收取 1.5%的 赎回费。   (5)讨论认识：   ①登录本公司网站 http://www.ubssdic.com。   ②拨打本公司客户做事热线：400-880-6868、0755-83160000。   ③向本基金的各销售网点查询。     国投瑞银基金经管有限公司