富国中证医药50ETF皆集E: 富国中证医药50往来型怒放式指数证券投资基金皆集基金(E类份额)基金居品尊府撮要更新
发布日期:2024-12-16 11:51 点击次数:92
富国中证医药 50 往来型怒放式指数证券投资基金皆集基金(E 类份
额)基金居品尊府撮要更新
本撮要提供本基金的伏击信息,是招募诠释书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募诠释书等销售文献。
一、 居品偶而
基金简称 富国中证医药 50ETF 皆集 基金代码 012801
份额简称 富国中证医药 50ETF 皆集 E 份额代码 022050
基金科罚东说念主 富国基金科罚有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金契约奏效日 2021 年 12 月 24 日 基金类型 基金中基金
运作面目 常常怒放式 怒放频率 每个怒放日
往来币种 东说念主民币
任职日历 2023 年 11 月 10 日
基金司理 王乐乐
证券从业日历 2010 年 06 月 01 日
二、 基金投资与净值发达
(一) 投资目标与投资战术
本基金通过投资于目标 ETF,细致追踪场所指数,追求与功绩比较基准通常的回
投资目标
报。
本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、场所指数成份股及备选成份股(均
含存托证实)。此外,为更好地已毕投资目标,本基金可一丝投资于部分非成份
股(包含主板、创业板过甚他经中国证监会允许基金投资的股票、存托证实)、
债券(国债、央行单子、地方政府债券、政府撑抓机构债券、政府撑抓债券、
金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调理债券、可交换债券、可分
离往来可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期单子等)
、财富撑抓证券、
债券回购、银行入款、同行存单、繁衍器具(股指期货、国债期货等)
、货币市
场器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会相
投资范围
关司法)。
本基金可根据法律要领的司法参与融资及转融通证券出借业务。
如法律要领或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金科罚东说念主在实行安妥程
序后,不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金财富净值
的 90%,每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的往来保证
金后,现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%,其中
现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金以目标 ETF 为主要投资场所,轻佻投资者通过本基金投资目标 ETF。本基
金并不参与目标 ETF 的科罚。在正常市集情况下,本基金力图净值增长率与业
绩比较基准之间的日均追踪偏离度的扫数值不跳跃 0.35%,年追踪错误不跳跃
主要投资战术 4%。如因场所指数编制司法调理或其他成分导致追踪偏离度和追踪错误跳跃正
常范围的,基金科罚东说念主将采纳合理措施幸免追踪错误进一步扩大。 当场所指数
成份股发生彰着负面事件濒临退市风险,且指数编制机构暂未作出调理的,基
金科罚东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则,实行里面方案法子后实时对计划成
份股进行调理。本基金的财富确立战术、目标 ETF 投资战术、成份股、备选成
份股(均含存托证实)投资战术、存托证实投资战术、债券投资战术、可调理
债券(含分袂往来可转债)及可交换债券投资战术、财富撑抓证券投资战术、
繁衍品投资战术、参与融资及转融通证券出借业务战术详见法律文献。
功绩比较基准 中证医药 50 指数收益率×95%+银行活期入款利率(税后)×5%
本基金为 ETF 皆集基金,风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集
风险收益特征 基金。本基金为指数基金,具有与场所指数、以及场所指数所代表的股票市集
通常的风险收益特征。
注:深信请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的计划内容。
(二) 投资组搭伙产确立图表
注:截止日历 2024 年 09 月 30 日。
三、 投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售计划用度
用度类型 金额(M)/抓有期限(N) 费率(常常客户) 费率(特定客户)
N<7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
注:本基金 E 类基金份额不收取申购用度,赎回用度在投资者赎回基金经过中收取,特定客户的具
体含义请见《招募诠释书》计划内容。
(二) 基金运作计划用度
用度类别 年费率/收费面目 收取方
基金科罚东说念主、销售机
科罚费 0.50%
构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售工作费 0.10% 销售机构
审计用度 33,000.00 元/年 司帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元/年 司法露馅报刊
注:以上用度将从基金财富中扣除;基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取科罚费、托管费。本
基金往来证券、基金等产生的用度和税负,按实践发生额从基金财富扣除。审计用度、信息露馅费
为基金全体承担的年用度金额,非单个份额类别用度。年用度金额为预估值,最终实践金额以基金
依期呈报露馅为准。除上述用度外的其他运作用度,详见《招募诠释书》中的“基金用度与税收”
章节。若本基金触发基金契约中对于“基金份额抓有东说念主数目和财富范围”的预警情形,基金科罚东说念主
可决定是否承担本基金项下计划固定用度,最终实践情况以基金依期呈报露馅为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
基金运作笼统费率(年化)
注:若投资者认购/申购本基金份额,在抓有期间,投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报露馅的计划
数据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。投资有风险,投资者购买基金时应负责阅
读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括:证券市集全体环境激励的系统性风险,个别证券独有的非系统性风
险,浩繁赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资经过中产生的操气派险,因交收负约和投资债券
激励的信用风险,投资于目标 ETF 基金带来的风险,以及基金投资对象与投资战术引致的独有风险
等等。
本基金的独有风险包括:1、投资于目标 ETF 基金带来的风险
本基金为目标 ETF 皆集基金,投资于目标 ETF 的比例不得低于基金财富净值的 90%,因此,本
基金将濒临举例目标 ETF 的科罚风险与操气派险、目标 ETF 独有风险、目标 ETF 的手艺风险等风险。
(1)场所指数的风险 :
(2)追踪错误放手未达商定目标的风险
在正常市集情况下,本基金力图净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的扫数值不
跳跃 0.35%,年追踪错误不跳跃 4%。如因场所指数编制司法调理或其他成分导致追踪偏离度和追踪
错误跳跃正常范围的,基金科罚东说念主将采纳合理措施幸免追踪错误进一步扩大。
(3)指数编制机构罢手工作的风险
本基金场所指数的编制机构为中证指数有限公司,场所指数由指数编制机构发布并科罚和小器,
改日指数编制机构可能由于多样原因罢手对指数的科罚和小器。
天然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现款科罚和套期保值等用途,在极点情况下,
期货市集波动仍可能对基金财富形成不良影响。
本基金的投资范围包括财富撑抓证券。财富撑抓证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操气派险和法律风险等。
本基金可参与转融通证券出借业务,濒临的风险包括但不限于:
(1)流动性风险;
(2)信用风险;
(3)市集风险;
(4)其他风险。
本基金存在着无法存续的风险。
本基金投资存托证真的承担境内上市往来股票投资的共同风险外,还将承担与存托证实、立异
企业刊行、境外刊行东说念主以及往来机制计划的独有风险。
(二) 伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金科罚东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎戮力的原则管
理和诳骗基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取得基
金份额,即成为基金份额抓有东说念主和基金契约确当事东说念主。
与本基金或基金契约计划的一切争议将提交位于深圳的深圳外洋仲裁院仲裁,仲裁裁决是末端
的,对仲裁各方当事东说念主均具有经管力。
基金居品尊府撮要信息发生紧要变更的,基金科罚东说念主将在三个责任日内更新,其他信息发生变
更的,基金科罚东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后,如
需实时、准确取得基金的计划信息,敬请同期柔软基金科罚东说念主发布的计划临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他尊府查询面目
以下尊府详见基金科罚东说念主网站(www.fullgoal.com.cn),客户工作热线:95105686,4008880688
(宇宙斡旋,免资料话费)
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