TCL科技: “19TCL03”本息兑付暨摘牌公告
发布日期:2024-10-29 18:48 点击次数:87
证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2024-073
债券代码:112983 债券简称:19TCL03
TCL 科技集团股份有限公司
TCL 科技集团股份有限公司及董事会整体成员保证公告内容的确切、准确
和无缺,莫得乖张纪录、误导性述说或然要紧遗漏。
相称辅导:
? 兑付债权登记日:2024 年 10 月 18 日
? 临了交以前:2024 年 10 月 18 日
? 兑付兑息日:2024 年 10 月 21 日
? 债券摘牌日:2024 年 10 月 21 日
TCL 集团股份有限公司 2019 年面向及格投资者公开采行公司债券
(第三期)
(以下简称“本期债券”)(本期债券称呼由召募阐述书商定,刊行东说念主改名不涉
及债券称呼的修改)本次兑付本息的债权登记日为 2024 年 10 月 18 日,凡在 2024
年 10 月 18 日(含)前买入并握有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息;
TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 10 月
(第三期)(债券简称为“19TCL03”,债券代码为“112983”)至 2024 年 10
月 21 日将期满 5 年。凭证本公司《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向及格投
资者公开采行公司债券(第三期)召募阐述书》和《TCL 集团股份有限公司 2019
年面向及格投资者公开采行公司债券(第三期)上市公告书》相关条目的国法,
将于 2024 年 10 月 21 日支付 2023 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 20 日历间的利
息以及兑付本金,现将相关事项公告如下:
一、债券基本情况
司债券(第三期),简称为“19TCL03”,债券代码为“112983”。
本期公司债券为固定利率债券,存续期前 3 年的票面利率为 4.20%,后 2 年
的票面利率调整为 2.95%;
本期债券为 5 年期债券,第 3 年末附刊行东说念主调整票面利领导受权及投资者回
售罗致权;
本期债券刊行规模为 20 亿元,刻下余额为 4.40 亿元。
(1)起息日:2019 年 10 月 21 日。
(2)付息日:本期债券存续手艺,本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年
每年的 10 月 21 日(如遇法定及政府指定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 1
个交以前;顺延手艺付息款项不另计利息)。若投资者愚弄回售罗致权,则回售
部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 10 月 21 日,前述日历如遇法定节
沐日或休息日,则顺延至下一个交以前,顺延手艺不另计息。
(3)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支
付一次,到期一次还本,临了一期利息随本金的兑付全部支付。年度付息款项自
付息之日起不另计利息,本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的
付息日向投资者支付的利息金额为投资者戒指付息债权登记日收市时所握有的
本期债券票面总数与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金
额为投资者戒指兑付债权登记日收市时所握有的本期债券临了一期利息及所握
有的债券票面总数的本金。
用等第为 AAA,本期公司债券的信用等第为 AAA。
交往。
公司深圳分公司。
二、本次债券兑付决策
本期债券的票面利率为 2.95%,本次付息每 10 张派发利息东说念主民币 29.50 元,
兑付本金东说念主民币 1,000.00 元,本息所有东说念主民币 1,029.50 元(含税);扣税后个东说念主、
证券投资基金债券握有东说念主赢得的本体每 10 张派发本息为 1,023.60 元;非住户企
业(包含 QFII、RQFII)债券握有者赢得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
三、债券付息权柄登记日、兑付兑息日
四、债券兑付兑息对象
本次付息对象为戒指 2024 年 10 月 18 日深圳证券交往所收市后,在中国证
券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的债券握有东说念主。
的本金及利息。
五、债券兑付兑息口头
本公司将委用中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司进行本期债券的
本息兑付责任。
在本次付息日 2 个交以前前,本公司会将本期债券本息足额划付至中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的本
息兑付网点(由债券握有东说念主指定的证券公司交易部或中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司认同的其他机构)。
本公司与中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的相关公约国法,如本
公司未依期足额将债券应兑付本息资金划入中国证券登记结算有限包袱公司深
圳分公司指定的银行账户,则后续本息兑付责任由本公司自行注严惩理,相关实
施事宜以本公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于 2024 年 10 月 21 日摘牌。凭证本公司《TCL 集团股份有限公
司 2019 年面向及格投资者公开采行公司债券(第三期)召募阐述书》相关条目
的国法,本期债券至 2024 年 10 月 21 日到期。凭证深圳证券交往所 2019 年 1
月 30 日发布的《对于作念好债券兑付摘牌业务相关责任的奉告》,债券临了交往
日为到期日前一交以前,本期债券将于 2024 年 10 月 18 日收盘后在深圳证券交
易所交往系统休止交往。
七、对于公司债券利息所得税的阐述
凭证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过火他相关划定、国法,本期债券
个东说念主(包括证券投资基金)债券握有者应交纳公司债券个东说念主利息收入所得税,征
税税率为利息额的 20%,凭证《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得税
代扣代缴责任的奉告》(国税函[2003]612 号)国法,本期债券利息个东说念主所得税
斡旋由各付息网点在向债券握有东说念主支付利息时小心代扣代缴,当场入库。
凭证财政部、税务总局于 2021 年 11 月 22 日发布的《对于络续境外机构投
资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略的公告》,自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税,故本期债券非住户企业(包括 QFII、RQFII)债券握
有者赢得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的规模
不包括境外机构在境内建筑的机构、地方赢得的与该机构、地方有本体商量的债
券利息。
其他债券握有者的债券利息所得税需自行交纳。
八、本次债券兑付兑息的相关机构
商量东说念主:曹肖军
电话:0752-2376069
传真:0752-2260886
办公地址:广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
邮编:516000
商量东说念主:邓小强、陈东辉、周峻任、罗祺辉
电话:010-60833575
传真:010-60833504
办公地址:北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
邮编:100026
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特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
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