嘉实慎重兴享 6 个月握有期债券型证券投资基金（A 类份额）                             基金家具贵府节录更新                                                编制日历：2024 年 10 月 24 日                        送出日历：2024 年 10 月 25 日           本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、家具能够           嘉实慎重兴享 6 个月握有期 基金简称                            基金代码             018272           债券           嘉实慎重兴享 6 个月握有期 下属基金简称                          下属基金走动代码         018272           债券 A 基金照看东说念主     嘉实基金照看有限公司            基金托管东说念主            兴业银行股份有限公司 基金合同奏效日   2023 年 11 月 7 日       上市走动所及上市日历       - 基金类型      债券型                   走动币种             东说念主民币                                                  基金合同奏效后，本基金对                                                  每一份认购/申购的基金份                                                  额永别贪图 6 个月的“锁定 运作面容      其他怒放式                 怒放频率                                                  握有期”                                                     ，投资者握有的基金                                                  份额自锁定到期日的下一工                                                  作日起，方可请求赎回。                                 初始担任本基金基金经 基金司理      赖礼辉                   理的日历                                 证券从业日历           2007 年 1 月 17 日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      轩璇                    理的日历                                 证券从业日历           2012 年 5 月 1 日           基金合同奏效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资 其他        产净值低于 5000 万元情形的，基金照看东说念主应当在如期解说中给以线路；贯穿 50 个工           作日出现前述情形的，基金合同消释，无需召开基金份额握有东说念主大会进行表决。 注：本基金为二级债基，本基金投资股票、可赈济债券和可交换债券估量不逾越基金资产的 20%，本基金投 资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，因此债市、股市的变化将影响到基金功绩弘扬，在每每情 况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资贪图与投资策略 详见《嘉实慎重兴享 6 个月握有期债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”                                           。           本基金在严格限定风险的前提下，通过债券及股票主动的投资照看，力求达成基金资产 投资贪图           的恒久慎重升值。                 嘉实慎重兴享 6 个月握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府节录更新          本基金投资于国内照章刊行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、          次级债、可赈济债券（含分离走动可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超          短期融资券、中期单据等）、资产救援证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括协          议进款、如期进款过火他银行进款）、股票（包含创业板、存托笔据过火他照章刊行上          市的股票）、内地与香港股票阛阓走动互联互通机制下允许生意的香港蚁集走动所上市          股票（以下简称“港股通标的股票”）、养殖器具（国债期货、信用养殖品）、现款以及          法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会的关系规 投资鸿沟     定）。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在履行妥贴要道后，可          以将其纳入投资鸿沟。          本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基          金投资于股票、可赈济债券和可交换债券的比例估量不逾越基金资产的 20%；投资于港          股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保握不低于基金资产净值 5%的现          金或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申          购款等。其他金融器具的投资比例得当法律法例和监管机构的门径。          资产成就策略：本基金将根据对宏不雅经济周期的分析征询，伙同基本面、计谋面、资金          面等多种身分抽象考量，研判所处经济周期的位置及改日发展所在，在限定风险的前提          下，详情组合中股票、债券、货币阛阓器具过火他金融器具的比例，并根据宏不雅经济形          势和阛阓时机的变化应时进看成态调整。          债券等固定收益类资产投资策略：本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、          收益率弧线变化趋势和信用风险变化等身分，并伙同各式固定收益类资产在特定经济形          势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在得当本基金关系投资比例门径的前提下，          决定组合的久期水平、期限结构和类属成就，并在此基础之上施行积极的债券投资组合          照看，力求取得较高的投资收益。          可赈济债券与可交换债券投资策略：本基金将鉴戒信用债的基本面征询，从行业基本面、 主要投资策略          公司的行业地位、竞争上风、盈利才能、惩处结构等方面进行稽查，精选信用失言风险          小的可赈济债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动征询相伙同的基础          上，伙同可赈济债券/可交换债券的走动价钱、赈济条目以及转股价值，制定相应的投          资策略以及弃取合适的赈济时机。          股票投资策略：本基金接纳“从上至下”和“从下到上”相伙同，精选行业和个股的策          略。以公司行业征询员的基分内析为基础，同期伙同数目化的系统选股步地，精选价值          被低估的投资品种。          养殖品投资策略：本基金的养殖品投资将严格遵从中国证监会及关系法律法例的敛迹，          合理利用国债期货、信用养殖品等养殖器具，将根据风险照看的原则，以对冲投资组合          的风险、灵验照看现款流量或裁汰建仓或调仓历程中的冲击成本等。          中债总钞票（总值）指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×7%+恒生指数收益率×3% 功绩比较基准          （东说念主民币计价）          本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓基金，但低于 风险收益特征   搀杂型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以          及因投资环境、投资标的、阛阓轨制、走动法令互异等带来的境外阛阓的风险。 (二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表                         第 2页 共 4页                        嘉实慎重兴享 6 个月握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府节录更新 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费面容/费率                  /握有期限（N）                    M   申购费       1,000,000≤M＜3,000,000                0.5%  （前收费）       3,000,000≤M＜5,000,000                0.3%                   M≥5,000,000                  1,000 元/笔 赎回费   本基金不收取赎回费，但本基金对每一份认购/申购的基金份额永别贪图 6 个月的“锁定握有期”，投 资者握有的基金份额自锁定到期日的下一责任日起，方可请求赎回。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费面容/年费率或金额                         收取方 别 照看费                  0.6%                   基金照看东说念主、销售机构 托管费                 0.15%                     基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金关系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关联门径和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募评释书或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。                                 第 3页 共 4页                    嘉实慎重兴享 6 个月握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府节录更新 金额以基金如期解说线路为准。 (三) 基金运作抽象用度测算 四、风险揭示与蹙迫教导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     本基金是债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，债券阛阓的变化会影响到 基金功绩，基金净值弘扬因此可能受到影响。本基金为二级债基，同期也可投资股票阛阓，本基金投资股 票、可赈济债券和可交换债券估量不逾越基金资产的 20%，本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产 的 0-50%，因此债市、股市的变化将影响到基金功绩弘扬，在每每情况下本基金的预期风险水平高于纯债基 金。     基金合同奏效后，贯穿 50 个责任日出现基金份额握有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同消释，无需召开基金份额握有东说念主大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。     本基金专有的风险还包括：锁定握有期内弗成赎回的风险、资产救援证券风险、港股走动失败风险、 汇率风险、境外阛阓的风险、养殖金融器具投资风险、存托笔据投资风险。     具体包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、照看风险、操作或技艺风险、合规性风险和其他风险。 (二) 蹙迫教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金照看东说念主依照恪称牵涉、敦厚信用、严慎戮力的原则照看和行使基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具贵府节录信息发生首要变更的，基金照看东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的关系信息，敬请同期柔和基金照看东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询面容   以下贵府详见嘉实基金照看有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实慎重兴享 6 个月握有期债券型证券投资基金托管公约》   《嘉实慎重兴享 6 个月握有期债券型证券投资基金招募评释书》                           第 4页 共 4页