对于嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       裁减惩处费率、销售就业费率并修改基金合同及托管公约的公告   为应陈述杂多变的证券市集环境，更好地爱戴基金份额抓有东谈主利益，擢升居品的市集竞 争力，凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处方针》 和《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）相关规则，嘉实基金惩处有限公司（以下简称“基金惩处东谈主”或“本公司”）与基金 托管东谈主交通银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 10 月 28 日起裁减嘉实中证细分化 工产业主题指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的惩处费率及销售就业费率， 惩处费率由 0.5%裁减至 0.15%，销售就业费率由 0.25%裁减至 0.1%，并对基金合同和《嘉实 中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管公约》（以下简称“托管公约”）中 波及基金惩处费率及销售就业费率的关联内容进行改良，同期凭据最新适用的法律法例完善 关联表述并更新了基金惩处东谈主信息。   现将基金合同、托管公约修改内容讲明如下：   《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表： 章节    修改前                    修改后 第 二   16、银行业监督惩处机构：指中国东谈主民     16、银行业监督惩处机构：指中国东谈主民 部 分   银行和/或中国银行保障监督惩处委       银行和/或国度金融监督惩处总局等对 释义    员会                     银行业金融机构进行监督和惩处的机                              构 第 七   一、基金惩处东谈主                一、基金惩处东谈主 部 分   （一）基金惩处东谈主简况             （一）基金惩处东谈主简况 基 金   住所：中国（上海）解放交易磨砺区世      住所：中国（上海）解放交易磨砺区陆 合 同   纪大路 8 号上海国金中心二期 27 楼   家嘴环路 1318 号 1806A 单位 当 事   09-14 单位               组织面目：有限背负公司（外商投资、 东谈主 及   组织面目：有限背负公司（中外合伙） 非独资） 权 利 义务 第 十   二、基金用度计提活动、计提圭臬和支      二、基金用度计提活动、计提圭臬和支 五 部   付时势                    付时势 分 基      1、基金惩处东谈主的惩处费             1、基金惩处东谈主的惩处费 金 费      本基金的惩处费按前一日基金资          本基金的惩处费按前一日基金资 用 与   产净值的 0.5%年费率计提。惩处费的    产净值的 0.15%年费率计提。惩处费的 税收   规划活动如下：               规划活动如下：        H＝E×0.5%÷已往天数         H＝E×0.15%÷已往天数        H 为逐日应计提的基金惩处费        H 为逐日应计提的基金惩处费        E 为前一日的基金金钱净值         E 为前一日的基金金钱净值        基金惩处费逐日计提，逐日累计至       基金惩处费逐日计提，逐日累计至      每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根     每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根      据与基金惩处东谈主查对一致的财务数据， 据与基金惩处东谈主查对一致的财务数据，      托管东谈主按照两边商定的时间，自动在次     托管东谈主按照两边商定的时间，自动在次      月按照指定的账户旅途从基金财产中      月按照指定的账户旅途从基金财产中      一次性支付，基金惩处东谈主无需再出具划     一次性支付，基金惩处东谈主无需再出具划      款指示，支付时间及收款账户信息由基     款指示，支付时间及收款账户信息由基      金惩处东谈主通过书面面目另行见告托管      金惩处东谈主通过书面面目另行见告托管      东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付     东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付      日历顺延。                 日历顺延。        本基金的托管费按前一日基金资        本基金的托管费按前一日基金资      产净值的 0.1%的年费率计提。托管费   产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的      的规划活动如下：              规划活动如下：        H＝E×0.1%÷已往天数         H＝E×0.1%÷已往天数        H 为逐日应计提的基金托管费        H 为逐日应计提的基金托管费        E 为前一日的基金金钱净值         E 为前一日的基金金钱净值        基金托管费逐日计提，逐日累计至       基金托管费逐日计提，逐日累计至      每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根     每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根      据与基金惩处东谈主查对一致的财务数据， 据与基金惩处东谈主查对一致的财务数据，      托管东谈主按照两边商定的时间，自动在次     托管东谈主按照两边商定的时间，自动在次      月按照指定的账户旅途从基金财产中      月按照指定的账户旅途从基金财产中      一次性支付，基金惩处东谈主无需再出具划     一次性支付，基金惩处东谈主无需再出具划      款指示，支付时间及收款账户信息由基     款指示，支付时间及收款账户信息由基      金惩处东谈主通过书面面目另行见告托管      金惩处东谈主通过书面面目另行见告托管      东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付     东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付      日历顺延。                 日历顺延。        本基金 A 类基金份额不收淹没售      本基金 A 类基金份额不收淹没售服      就业费，C 类基金份额的销售就业费年    务费，C 类基金份额的销售就业费年费       费率为 0.25%，按前一日 C 类基金份额   率为 0.1%，按前一日 C 类基金份额的基       的基金金钱净值的 0.25%年费率计提。 金金钱净值的 0.1%年费率计提。          销售就业费的规划活动如下：            销售就业费的规划活动如下：          H＝E×0.25%÷已往天数           H＝E×0.1%÷已往天数          H 为 C 类基金份额逐日应计提的销       H 为 C 类基金份额逐日应计提的销       售就业费                     售就业费          E 为 C 类基金份额前一日基金金钱       E 为 C 类基金份额前一日基金金钱       净值                       净值          销售就业费逐日计提，逐日累计至          销售就业费逐日计提，逐日累计至       每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根        每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根       据与基金惩处东谈主查对一致的财务数据， 据与基金惩处东谈主查对一致的财务数据，       托管东谈主按照两边商定的时间，自动在次        托管东谈主按照两边商定的时间，自动在次       月按照指定的账户旅途从基金财产中         月按照指定的账户旅途从基金财产中       一次性支付，基金惩处东谈主无需再出具划        一次性支付，基金惩处东谈主无需再出具划       款指示，支付时间及收款账户信息由基        款指示，支付时间及收款账户信息由基       金惩处东谈主通过书面面目另行见告托管         金惩处东谈主通过书面面目另行见告托管       东谈主。由登记机构代收，登记机构收到后        东谈主。由登记机构代收，登记机构收到后       按关联合同规则支付给基金销售机构         按关联合同规则支付给基金销售机构       等。若遇法定节沐日、公放假等，支付        等。若遇法定节沐日、公放假等，支付       日历顺延。                    日历顺延。  “第二十四部分 基金合同内容摘录”同步改良。  《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管公约》修改前后对照表： 章节    修改前                      修改后 一、基   （一）基金惩处东谈主                 （一）基金惩处东谈主 金 托   住所：中国（上海）解放交易磨砺区世        住所：中国（上海）解放交易磨砺区陆 管 协   纪大路 8 号上海国金中心二期 27 楼     家嘴环路 1318 号 1806A 单位 议 当   09-14 单位                 组织面目：有限背负公司（外商投资、 事东谈主    组织面目：有限背负公司（中外合伙） 非独资） 十一、   （一）基金惩处东谈主的惩处费             （一）基金惩处东谈主的惩处费 基 金   本基金的惩处费率为年费率 0.5%。       本基金的惩处费率为年费率 0.15%。 用度 十一、   （三）C 类基金份额的销售就业费         （三）C 类基金份额的销售就业费 基 金    本基金 A 类基金份额不收淹没售就业         本基金 A 类基金份额不收淹没售就业 用度     费，C 类基金份额的销售就业费按前一         费，C 类基金份额的销售就业费按前一        日 C 类基金份额的基金金钱净值的          日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.1%    上述修改对基金份额抓有东谈主利益无试验性不利影响，照旧与托管东谈主协商一致，合适关联 法律法例及基金合同的规则，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。    本基金基金合同及托管公约的修改自2024年10月28日起奏效。基金惩处东谈主将对本基金 的基金居品长途纲目、招募讲明书进行相应更新。    投资者可拨打嘉实基金惩处有限公司客户就业电话400-600-8800或登录本公司网站 （www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子清晰网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）联系、 了解关联情况。    风险领导：本公司开心以讲明注解信用、英勇遵法的原则惩处和利用基金金钱，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主雅致投资风险。投资者投资于上述基金前 应负责阅读基金的基金合同、更新的基金居品长途纲目及招募讲明书。    特此公告。                                               嘉实基金惩处有限公司