11月19日基金净值:中原鼎华一年定开债最新净值1.0871,涨0.02%
发布日期:2024-11-20 00:31 点击次数:102
本站音问,11月19日,中原鼎华一年定开债最新单元净值为1.0871元,累计净值为1.1952元,较前一往来日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.32%,近3个月飞腾0.24%,近6个月飞腾2.16%,近1年飞腾7.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原鼎华一年定开债为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报披露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比169.08%,现款占净值比0.23%。
该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年4月25日起任职本基金基金司理,任职技艺累计报酬13.86%。
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