招商信用增强债券型证券投资基金                       公告送出日历： 基金称呼                                    招商信用增强债券型证券投资基金 基金简称                                    招商信用增强债券 基金主代码                                   217023 基金协议收效日                                 2012 年 7 月 20 日 基金处分东说念主称呼                                 招商基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼                                 中国银行股份有限公司                                         《公开召募证券投资基金信息清楚处分倡导》《招商信 公告依据                                    用增强债券型证券投资基金基金协议》 《招商信用增                                         强债券型证券投资基金招募评释书》等 收益分派基准日                                 2024 年 12 月 3 日 联系年度分成次数的评释                             本次分成为 2024 年度的第四次分成 下属分级基金的基金简称                             招商信用增强债券 A                 招商信用增强债券 C 下属分级基金的往复代码                             217023                     007951         基准日下属分级基金份额净值（单元：东说念主         民币元） 死心基准      基准日下属分级基金可供分派利润（单 日下属分                                                3,910,614.50            7,349,644.63      位：       东说念主民币元） 级基金的 关系打算 死心基准日按照基金协议商定的分成比      例计较的应分派金额（单元：                  东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份 额）   注：把柄本基金刊行文献轨则，本基金每次收益分派比例不低于基准日基金可供分派利 润的 70%。死心基准日按照基金协议商定的分成比例计较的应分派金额=基准日基金可供分 配利润*70%。 权利登记日                2024 年 12 月 10 日 除息日                  2024 年 12 月 10 日 现款红利披发日              2024 年 12 月 11 日 分成对象                 权利登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主 红利再投资关系事项的评释         12 月 10 日；                      把柄财政部、国度税务总局关系轨则，基金向投资者分派的基金收益，暂免 税收关系事项的评释                      征收所得税。 用度关系事项的评释               2）秉承红利再投资模样的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费                      用。 其基金账户，并自 2024 年 12 月 11 日起计较捏有天数。2024 年 12 月 12 日起投资者不错查询、 赎回。 照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证实后与红利再投资所得份额一并划 转。 益， 权利登记日请求赎回、调治转出的基金份额享有本次分成权利。 投资者如需修改分成模样，请务必在权利登记日前一日的往复本事罢了前（即 2024 年 12 月 9 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，     投资者在权利登记日前一个职责日跨越往复本事提交 的修改分成模样的请求对本次收益分派无效。关于未秉承具体分成模样的投资者，                          本基金默 认的分成模样为现款分成模样。                                                     招商基金处分有限公司