西部利得祥逸债券型证券投资基金分成公告
发布日期:2024-12-06 11:52 点击次数:158
公告送出日历:
基金称号 西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金简称 西部利得祥逸债券
基金主代码 675091
基金条约收效日 2017 年 3 月 10 日
基金科罚东说念主称号 西部利得基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作科罚主义》等法律法
公告依据 规以及《西部利得祥逸债券型证券投资基金基金条约》、
《西部利得祥逸债券型证券投
资基金招募剖判书》等
收益分派基准日 2024 年 11 月 29 日
关联年度分成次数的剖判 本次为西部利得祥逸债券 2024 年度第二次分成
下属分级基金的基金简称 西部利得祥逸债券 A 西部利得祥逸债券 C 西部利得祥逸债券 D
下属分级基金的往复代码 675091 675093 012376
基准日下属分级基
金 份 额 净 值( 单 1.0292 1.0360 1.0284
戒指基准
位:东说念主民币元)
日下属分
级 基 金 的 基准日下属分级基
关联想象 金 可 供 分 配 利 润 21,889,320.24 12,077,964.18 825,346.23
(单元:东说念主民币元)
本次下属分级基金分成有想象(单
位:
元/10 份基金份额)
注:1、在合乎关联基金分成条目的前提下,本基金每年收益分派次数最多为 12 次,每次收益分派比例
不得低于该次可供分派利润的 50%。
权利登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 11 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主
红利再投资关联事项的剖判 为: 2024 年 12 月 9 日;
证据财政部、国度税务总局关联法例 ,基金向投资者分派的基金
税收关联事项的剖判
收益,
暂免征收所得税。
用度关联事项的剖判 2)选拔红利再投资风光的投资者其红利再投资的基金份额免收
申购用度。
本次红利再投资所得份额的抓有期限自 2024 年 12 月 10 日开动计算。2024 年 12 月 11 日起投资者不错查
询、赎回。
日苦求赎回、休养转出的基金份额享有本次分成权利。
修改分澄净象,请务必在权利登记日前一责任日的往复本领竣事前(即 2024 年 12 月 6 日 15:00 前)到销售
网点办理变更手续,关于在权利登记日前一责任日内往复本领竣事后提交的修改分澄净象的苦求,最终分
红风光以基金科罚东说念主证实的成果为准。关于未选拔具体分澄净象的投资者,本基金默许的分澄净象为现
金分澄净象。
金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。
www.westleadfund.com。
基金科罚东说念主网站公示)。
特此公告。
西部利得基金科罚有限公司
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