招商瑞享 1 年抓有期夹杂型证券投资    基金 2024 年度第二次分成公告                    公告送出日历： 基金称呼                             招商瑞享 1 年抓有期夹杂型证券投资基金 基金简称                             招商瑞享 1 年抓有期夹杂 基金主代码                            012594 基金条约顺利日                          2022 年 1 月 25 日 基金处置东说念主称呼                          招商基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼                          中国邮政储蓄银行股份有限公司                                  《公开召募证券投资基金信息泄露处置方针》 《招商瑞 公告依据                             享 1 年抓有期夹杂型证券投资基金基金条约》                                                       《招商瑞                                  享 1 年抓有期夹杂型证券投资基金招募证明书》等 收益分派基准日                          2024 年 12 月 3 日 联系年度分成次数的证明                      本次分成为 2024 年度的第二次分成                                  招商瑞享 1 年抓有期夹杂 招商瑞享 1 年抓有期夹杂 下属分级基金的基金简称                                  A             C 下属分级基金的往来代码                      012594                      012595                基准日下属分级基金份额                净值（单元：                     东说念主民币元）             基准日下属分级基金可供             分 配 利 润（单 位 ：东说念主 民 币               8,756,378.33             1,510,443.35 狂放基准日下属分级基金             元） 的相关贪图             狂放基准日按照基金条约             商定的分成比例狡计的应                                                         -                       -             分 配 金 额（单 位 ：东说念主 民 币             元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份 额） 权力登记日                            2024 年 12 月 10 日 除息日                              2024 年 12 月 10 日 现款红利披发日                          2024 年 12 月 11 日 分成对象                             权力登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主                                  份额净值日为：     2024 年 12 月 10 日； 红利再投资相关事项的证明                                  年 12 月 11 日起狡计。                                  证据财政部、国度税务总局相关端正，基金向投资者 税收相关事项的证明                                  分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的证明                           2）选拔红利再投资形式的投资者其红利再投资                                  的基金份额免收申购用度。 其基金账户，   并自 2024 年 12 月 11 日起狡计抓有天数。2024 年 12 月 12 日起投资者不错查询。 照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐明后与红利再投资所得份额一并划 转。 益，  权力登记日央求赎回、调治转出的基金份额享有本次分成权力。 投资者如需修改分成形式，请务必在权力登记日前一日的往来本领杀青前（即 2024 年 12 月 9 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，                      投资者在权力登记日前一个使命日提升往来本领提交 的修改分成形式的央求对本次收益分派无效。关于未选拔具体分成形式的投资者，    本基金默 认的分成形式为现款分成形式。                  www.cmfchina.com。                                                              招商基金处置有限公司