兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）                         （兴全沪深 300 指数增强（LOF）                              Y 份额）                         基金居品贵寓纲目更新                                               编制日历：2024 年 12 月 13 日                       送出日历：2024 年 12 月 16 日           本纲目提供本基金的热切信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。 一、居品约略 基金简称      兴全沪深 300 指数（LOF）      基金代码            163407           兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 下属基金简称                          下属基金走动代码        022962           （LOF）Y           兴证行家基金左右有限公                           中国农业银行股份有限公 基金左右东谈主                           基金托管东谈主           司                                     司                                 上市走动所及上市日 基金合同顺利日   2010 年 11 月 2 日                       暂未上市                                 期 基金类型      股票型                   走动币种            东谈主民币 运作面孔      鄙俚灵通式                 灵通频率            每个灵通日灵通                                 运转担任本基金基金 基金司理      申庆                    司理的日历                                 证券从业日历          1997 年 5 月 5 日 注：1、仅 A 类份额上市走动，场内扩位简称：兴全沪深 300 LOF。Y 类份额不上市走动。驯顺请见左右东谈主网 站公告。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资策略 敬请阅读《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募阐明书》                                      “基金的投资”章节了解与本基 金投资磋商的详备情况。           本基金汲取指数复制麇集相对增强的投资策略，即通过指数复制的按序拟合、追踪沪           深 300 指数，并在严格限度追踪谬误和下方追踪谬误的前提下进行相对增强的组合管 投资目的           理，谋求基金钞票的长久升值。本基金力图日均追踪谬误不越过 0.5%，年追踪谬误不           越过 7.75%，日均下方追踪谬误不越过 0.3％，年下方追踪谬误不越过 4.75％。           本基金投资限制为具有考究流动性的金融用具，包括投资于国内照章刊行上市的股票、           存托笔据、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融用具。法律 投资限制      法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金左右东谈主在扩充适应设施后，不错           将其纳入投资限制。           本基金投资于股票钞票占基金钞票的比例为 90%-95%，投资于见识指数成份股、备选       兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）                               （兴全沪深 300 指数增强（LOF）Y 份额）基金居品贵寓纲目更新            成份股的钞票占基金钞票的比例不低于 90%。现款、债券钞票以及中国证监会允许基            金投资的其他证券品种占基金钞票的比例为 5%-10%，其中现款或者到期日在一年以内            的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申            购款等。权证相称他金融用具的投资比例得当法律法则和监管机构的轨则。            本基金见识指数为沪深 300 指数。            本基金汲取指数复制麇集相对增强的投资策略，即通过指数复制的按序拟合、追踪沪 主要投资策略     深 300 指数，并在严格限度追踪谬误和下方追踪谬误的前提下进行相对增强的组合管            理。（详见本基金基金合同及招募阐明书） 事迹比较基准     沪深 300 指数×95%＋同行进款利率×5%            本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混杂基金、债券基金与货币商场基            金。本基金为指数增强型基金，追踪见识指数商场进展，追求接近或越过沪深 300 指            数所代表的商场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金居品。投资者可在 风险收益特征            二级商场买卖基金份额，受商场供需关系等各式成分的影响，投资者买卖基金份额有            可能面对相应的折溢价风险。            基金左右东谈主对本基金的风险评级为 R3。 (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 注：比例为占基金总钞票的比例。 (三) 自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    无。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                      收费面孔/费率                  /握有期限（N）                    M＜50 万元                       1.20%     申购费       50 万元≤M＜200 万元                     0.80%   （前收费）      200 万元≤M＜500 万元                     0.40%                   M≥500 万元                    1,000 元/笔    赎回费              N＜7 天                       1.50%                             第 2页 共 5页        兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）                                （兴全沪深 300 指数增强（LOF）Y 份额）基金居品贵寓纲目更新                         N≥7                             0 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费面孔/年费率或金额                               收取方 左右费                        0.4%                       基金左右东谈主和销售机构 托管费                       0.075%                        基金托管东谈主 审计用度                   55,000.00 元                      管帐师事务所 信息潜入费                  120,000.00 元                     轨则潜入报刊           基金左右东谈主可与           指数许可方订立           书面契约，商定           指数使用的用度           及支付面孔。指           数使用用度包括           指数许可使用固           定费和指数许可           使用基点费。其           中，指数许可使           用固定费是为获           取使用指数迷惑           基金而支付的一           次性用度，不列           入基金用度；每           季度指数许可使 指 数 许 可 使 用基点费的下限                      年下限金额： 用费        为 5 万元，在通                    200,000.00 元           常情况下，指数           许可使用基点费           按前一日的基金             钞票净值的           提，从基金财产           中列支，逐日计           算，逐日累计，           按季支付，经营           按序如下：H=E×           数 （H 为逐日应           付的指数许可使           用基点费，E 为           前一日的基金资              产净值）                                   第 3页 共 5页        兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）                                （兴全沪深 300 指数增强（LOF）Y 份额）基金居品贵寓纲目更新 其他用度       详见招募阐明书“基金的用度与税收”章节                       -% 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期通告潜入为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合分，投资者需开销的运作费率如下表：                   兴全沪深 300 指数增强（LOF）Y                                  基金运作概括费率（年化） 握巧合分                0.50% 注：基金左右费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 潜入的联所有据为基准测算。 四、风险揭示与热切辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证，投资者可能损失投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献，全面封闭本基金居品 的风险收益特征，充分探讨本人的风险承受能力，并关于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行 为作出独处有预备。基金左右东谈主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括商场风险、左右风险、流动性风险、 本基金特定风险、操作或技艺风险、合规风险等。在投资者作出投资有预备后，基金投资运作与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。    本基金为指数增强型基金，汲取复制目的指数基础上的有限定个股改革策略，因此对指数追踪进行修正 与终了增强可能会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对目的指数的追踪进度。但目的指数并不成完 全代表整个股票商场。目的指数成份股的平均酬劳率与整个股票商场的平均酬劳率可能存在偏离。此外，本 基金还面对指数编制机构罢手服务的风险及指数成份券停牌或者走嘴的风险等。    本基金可投资科创板股票。科创板股票具有下列投资风险，敬请投资者牢固：基金钞票投资于科创板股 票，会面对科创板机制下因投资见识、商场轨制以及走动王法等互异带来的独到风险，包括但不限于商场风 险、流动性风险、信用风险、围聚度风险、系统性风险、战略风险等。    本基金的投资限制包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险外，还将面 临中国存托笔据价钱大幅波动以致出现较大亏本的风险，以及与中国存托笔据刊行机制联系的风险。    基金的过往事迹并不预示其改日进展。基金左右东谈驾御理的其他基金的事迹并不组成本基金事迹进展的 保证。    基金左右东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤恳的原则左右和愚弄基金财产，但不保证投本钱基金一定 盈利，也不保证最低收益。    本基金的 Y 类基金份额为针对个东谈主待业金投资基金业务竖立的单独的基金份额类别，投资者仅能通过 个东谈主待业金资金账户购买 Y 类基金份额参与个东谈主待业金投资基金业务。根据个东谈主待业金账户要求，个东谈主养 老金投资基金的基金份额申购赎回等款项将在个东谈主待业金账户内流转，投资者未达到领取基本待业金年岁 或者战略轨则的其他领取条目时不可领取个东谈主待业金。具体业务王法请关心基金左右东谈主届时发布的联系公 告。    本基金收益分派面孔分为两种：现款分成与红利再投资，A 类基金份额和 C 类基金份额的基金投资者可 遴荐现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分派面孔是现款分成；本基金 Y 类份额的收益分派面孔是红利再投资。 (二) 热切辅导                             第 4页 共 5页       兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）                               （兴全沪深 300 指数增强（LOF）Y 份额）基金居品贵寓纲目更新   中国证监会对本基金的注册和核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金左右东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤恳的原则左右和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资有预备前应仔细阅 读本基金的招募阐明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事 东谈主。    基金左右东谈主保证本居品贵寓纲目所载贵寓不存在弱点记录、误导性讲解或要紧遗漏，并对其内容竟然切 性、准确性和竣工性承担使命。    基金托管东谈主根据本基金合同轨则，复核了本居品贵寓纲目中的净值进展、投资组合通告等内容，保证复 核内容不存在弱点记录、误导性讲解或者要紧遗漏。    基金居品贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金左右东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息发生变更的，基 金左右东谈主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基 金的联系信息，敬请同期关心基金左右东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询面孔   与本基金磋商的以下贵寓登载于基金左右东谈主网站等轨则网站：   （1）基金合同相称调动、托管契约相称调动、基金招募阐明书相称更新；   （2）基金如期通告，包括基金季度通告、中期通告和年度通告；   （3）基金份额净值和基金份额累计净值；   （4）基金销售机构相称磋商面孔；   （5）与本基金磋商的其他热切贵寓。   基金左右东谈主磋商面孔如下：   基金左右东谈主网站：www.xqfunds.com   基金左右东谈主客服电话：400-678-0099（免长话费）、021-38824536   通过在线客服径直扣问或转东谈主工扣问联系事宜 六、其他情况阐明   本基金居品贵寓概若是招募阐明书相称更新的节录文献，仅用于向投资者提供简明的基金纲目信息。 投资者投本钱基金前应仔细阅读基金的招募阐明书（相称更新）和基金合同等法律文献。   争议处置面孔：各方当事东谈主应承，因基金合同而产生的或与基金合同磋商的一切争议，基金合同各方 当事东谈主应尽量通过协商、联合道路处置。如经友好协商、联合未能处置的，各方当事东谈主任何一方均有权将 争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按照中国海外经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。 仲裁方位为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有左右力。                            第 5页 共 5页