南边纯元A,南边纯元C: 南边纯元债券型证券投资基金2024年第3季度答复
发布日期:2024-11-02 12:51 点击次数:124
南边纯元债券型证券投资基金 2024 年
第 3 季度答复
基金处罚东说念主:南边基金处罚股份有限公司
基金托管东说念主:招商银行股份有限公司
送出日历:2024 年 10 月 25 日
南边纯元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复
§1 蹙迫指示
基金处罚东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵府不存在特地记录、误导性论说或舛误遗
漏,并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
基金托管东说念主招商银行股份有限公司字据本基金合同章程,于 2024 年 10 月 23 日复核了
本答复中的财务主见、净值露出和投资组合答复等内容,保证复核内容不存在特地记录、误
导性论说或者舛误遗漏。
基金处罚东说念主答应以瓦解信用、纳闷尽职的原则处罚和应用基金钞票,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日露出。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅
读本基金的招募阐发书。
本答复中财务贵府未经审计。
本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产物巧合
基金简称 南边纯元债券
基金主代码 001988
来回代码 001988
基金运作花式 合同型绽开式
基金合同收效日 2017 年 5 月 23 日
答复期末基金份额总数 701,465,090.97 份
本基金在灵验适度风险的基础上,致力获取始终贯通的投资
投资场所
收益。
本基金将重心投资信用类债券,以耕种组合收益能力。信用
债券相对央票、国债等利率产物的信用利差是本基金获取较
投资策略 高投资收益的起首,本基金将在南边基金里面信用评级的基
础上和里面信用风险适度的框架下,积极投资信用债券,获
取信用利差带来的高投资收益。
事迹比拟基准 中债信用债总指数收益率
本基金为债券型基金,其始终平均风险和预期收益率低于股
风险收益特征
票型基金、混杂型基金,高于货币阛阓基金。
基金处罚东说念主 南边基金处罚股份有限公司
基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南边纯元债券 A 南边纯元债券 C
下属分级基金的来回代码 001988 001989
答复期末下属分级基金的份
额总数
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§3 主要财务主见和基金净值露出
单元:东说念主民币元
答复期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
主要财务主见
南边纯元债券 A 南边纯元债券 C
润
注:1、基金事迹主见不包括捏有东说念主认(申)购或来回基金的各项用度,计入用度后本色收
益水平要低于所列数字;
扣除关联用度和信用减值逝世后的余额,本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动
收益。
南边纯元债券 A
份额净值增 事迹比拟基
份额净值增 事迹比拟基
阶段 长率尺度差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
曩昔三个月 0.47% 0.08% -0.32% 0.05% 0.79% 0.03%
曩昔六个月 1.49% 0.07% 0.46% 0.04% 1.03% 0.03%
曩昔一年 3.61% 0.06% 1.78% 0.03% 1.83% 0.03%
曩昔三年 9.31% 0.05% 3.58% 0.03% 5.73% 0.02%
曩昔五年 16.11% 0.06% 5.24% 0.03% 10.87% 0.03%
自基金合同
收效起于今
南边纯元债券 C
份额净值增 事迹比拟基
份额净值增 事迹比拟基
阶段 长率尺度差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
曩昔三个月 0.33% 0.08% -0.32% 0.05% 0.65% 0.03%
曩昔六个月 1.22% 0.07% 0.46% 0.04% 0.76% 0.03%
曩昔一年 3.13% 0.06% 1.78% 0.03% 1.35% 0.03%
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曩昔三年 7.89% 0.05% 3.58% 0.03% 4.31% 0.02%
曩昔五年 13.80% 0.06% 5.24% 0.03% 8.56% 0.03%
自基金合同
收效起于今
基准收益率变动的比拟
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§4 处罚东说念主答复
任本基金的基金司理 证券
姓名 职务 期限 从业 阐发
任职日历 离任日历 年限
中国东说念主民大学金融学硕士,具有基金从
业履历。2014 年 7 月加入南边基金,任
固定收益盘考部宏不雅盘考员、信用盘考
员。2018 年 5 月 17 日至 2021 年 8 月 27
日,任南边润元基金司理助理。2021 年
本基金
王景明 基金经 - 10 年
月 22 日 2022 年 7 月 22 日至 2023 年 2 月 16 日,
理
任南边稳利 1 年按时绽开债券基金司理;
任南边荣年基金司理;2023 年 6 月 15 日
至 2024 年 1 月 19 日,任南边荣年一年
捏有混杂基金司理;2021 年 8 月 27 日至
今,任南边梦元短债、南边国利、南边
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升元中短利率债基金司理;2022 年 7 月
年 2 月 16 日于今,任南边稳利 1 年捏有
债券基金司理;2023 年 8 月 9 日于今,
任南边稳瑞 90 天捏有债券基金司理;
月捏有债券基金司理。
注:1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同收效日,后任基金司理的任职日历以
及历任基金司理的离任日历为公司关联会议作出决定的公告(收效)日历;
东说念主员及从业东说念主员监督处罚主张》中对于证券基金从业东说念主员限制的关联章程。
本答复期内,本基金处罚东说念主严格投诚《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等研究法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的章程,本着瓦解信用、纳闷尽职的原则处罚和应用基金
钞票,在严格适度风险的基础上,为基金份额捏有东说念主谋求利益。本答复期内,本基金运作整
体正当合规,莫得损伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资限制、投资比例及投资组合相宜有
关法律国法及基金合同的章程。
本答复期内,本基金处罚东说念主严格奉行《证券投资基金处罚公司刚正来回轨制引导意
见》,完善相应轨制及经过,通过系统和东说念主工等各式花式在各业务措施严格适度来回刚正执
行,刚正对待旗下处罚的统统基金和投资组合。
本基金于本答复期内不存在格应酬易行径。本答复期内基金处罚东说念主处罚的统统投资组合
参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量朝上该证券当日成交量的 5%的
来回次数为 11 次,是由于指数投资组合的投资策略导致。
我国经济捏续处于复苏进度之中。1-8 月工业加多值增长 5.8%,基建投资同比增长
基点,国内央行降准 0.5%,而且下调关联战术利率,以看守阛阓流动性合理充裕,助力经
济收复。阛阓层面,三季度债券收益率走势分化,国债弧线笔陡化。组合主要考取高级第商
金债和中短利率债获取票息收益,同期参与长端利率债波段来回。
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四季度来看,瞻望经济将络续回升向好态势,债券阛阓受益于流动性水平较为充裕,仍
有较好确立价值和投资契机。
放弃答复期末,本基金 A 份额净值为 1.0640 元,答复期内,份额净值增长率为 0.47%,
同期事迹基准增长率为-0.32%;本基金 C 份额净值为 1.0459 元,答复期内,份额净值增长
率为 0.33%,同期事迹基准增长率为-0.32%。
答复期内,本基金未出现通顺二十个来回日基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合答复
序号 式样 金额(元) 占基金总钞票的比例(%)
其中:股票 - -
其中:债券 952,404,693.03 99.94
钞票赈济证券 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融钞票
本基金本答复期末未捏有境内股票。
本基金本答复期末未捏有港股通投资股票。
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细
本基金本答复期末未捏有股票。
金额单元:东说念主民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金钞票净值比例(%)
其中:战术性金融债 204,400,768.49 27.39
金额单元:东说念主民币元
占基金钞票净值
序号 债券代码 债券称号 数目(张) 公允价值(元)
比例(%)
投资明细
本基金本答复期末未捏有钞票赈济证券。
细
本基金本答复期末未捏有贵金属。
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本基金本答复期末未捏有权证。
无。
无。
本基金在进行国债期货投资时,将字据风险处罚原则,以套期保值为主要主见,选拔流
动性好、来回活跃的期货合约,通过对债券阛阓和期货阛阓出手趋势的盘考,聚拢国债期货
的订价模子寻求其合理的估值水平,与现货钞票进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金处罚东说念主将充分磋议国债期货的收益性、流动性及风险性特征,应用
国债期货对冲系统性风险、对冲迥殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍
生品的杠杆作用,以达到镌汰投资组合的举座风险的主见。
无。
无。
案访谒,或在答复编制日前一年内受到公开臆造、处罚的情形。如是,还支吾
关联证券的投资决议圭表作念出阐发
本基金投资的前十名证券的刊行主体中,中国银行股份有限公司在答复编制日前一年内
曾受到中国东说念主民银行、国度金融监督处罚总局的处罚;吉祥银行股份有限公司在答复编制日
前一年内曾受到国度金融监督处罚总局、国度金融监督处罚总局深圳监管局的处罚;上海银
行股份有限公司在答复编制日前一年内曾受到国度金融监督处罚总局上海监管局的处罚。除
上述证券的刊行主体外,本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未有被监管部门立案访谒,
不存在答复编制日前一年内受到公开臆造、处罚的情形。
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对上述证券的投资决议圭表的阐发:本基金投资上述证券的投资决议圭表相宜关联法律
国法和公司轨制的要求。
还支吾关联股票的投资决议圭表作念出阐发
字据基金合同章程,本基金的投资限制不包括股票。
单元:东说念主民币元
序号 称号 金额(元)
本基金本答复期末未捏有处于转股期的可赈济债券。
本基金本答复期末未捏有股票。
§6 绽开式基金份额变动
单元:份
式样 南边纯元债券 A 南边纯元债券 C
答复期期初基金份额总数 758,428,393.74 32,407,300.26
答复期工夫基金总申购份额 1,295,426.34 2,287,153.57
减:答复期工夫基金总赎回
份额
答复期工夫基金拆分变动份
- -
额(份额减少以"-"填列)
答复期期末基金份额总数 699,060,587.66 2,404,503.31
§7 基金处罚东说念主应用固有资金投老本基金情况
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本答复期末,基金处罚东说念主未捏有本基金份额。
本答复期内,基金处罚东说念主不存在申购、赎回或贸易本基金的情况。
§8 影响投资者决议的其他蹙迫信息
答复期内捏有基金份额变化情况 答复期末捏有基金情况
捏有基金
份额比例
投资者
达到或者 份额占
类别 序号 期初份额 申购份额 赎回份额 捏有份额
朝上 20% 比
的时辰区
间
机构 1 192,474,218.07 - - 192,474,218.07 27.44%
机构 2 236,269,927.54 - 50,000,000.00 186,269,927.54 26.55%
机构 3 297,016,898.60 - - 297,016,898.60 42.34%
产物私有风险
本基金存在捏有基金份额朝上 20%的基金份额捏有东说念主,在特定赎回比例及阛阓条款下,若基金处罚东说念主未能以合理价钱实时
变现基金钞票,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:申购份额包含红利再投资和份额折算。
无。
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深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
网站:http://www.nffund.com
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