南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年      第 3 季度解释    基金处置东说念主：南边基金处置股份有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 25 日                                 南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度解释                       §1 遑急辅导   基金处置东说念主的董事会及董事保证本解释所载贵寓不存在罪过纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带职守。   基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司字据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复 核了本解释中的财务方针、净值进展和投资组合解释等内容，保证复核内容不存在罪过纪录、 误导性述说或者要紧遗漏。   基金处置东说念主痛快以真诚信用、长途尽职的原则处置和哄骗基金金钱，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅 读本基金的招募讲解书。   本解释中财务贵寓未经审计。   本解释期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品大致 基金简称                   南边安康羼杂 基金主代码                  004517 来回代码                   004517 基金运作式样                 公约型绽开式 基金合同顺利日                2017 年 6 月 14 日 解释期末基金份额总数             339,026,916.20 份                        本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具，赞助投 投资方针                   资于精选的股票，通过天竟然金钱树立与严谨的风险管                        理，力务完毕基金金钱捏续平安升值。                        本基金通过天竟然金钱树立与严谨的风险处置，力务实                        现基金金钱捏续平安升值，履行投资过程中，将“优化 投资策略                   的 CPPI 策略”行动大类金钱树立的主要起点，主要                        投资于债券等固定收益类金融器具，赞助投资于精选的                        股票。                        沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率× 事迹比拟基准                        本基金为债券投资为主的羼杂型基金，属于中低风险、                        中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市                        场基金和债券型基金，低于股票型基金。 风险收益特征                 前款关连风险收益特征的表述是基于投资限制、投资比                        例、证券阛阓多半法令等作念出的概述性描画，代表了一                        般阛阓情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构                        (包括基金处置东说念主直销机构和其他销售机构)字据相干法                         第 1 页 共 11 页                                 南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度解释                         律法例对本基金进行风险评价，不同销售机构禁受的评                         价样式也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法                         律文献中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的                         风险品级可能有相应变化，具体风险评级成果应以销售                         机构的评级成果为准。 基金处置东说念主                   南边基金处置股份有限公司 基金托管东说念主                   中国农业银行股份有限公司              §3 主要财务方针和基金净值进展                                                      单元：东说念主民币元        主要财务方针             解释期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日） 注：1、基金事迹方针不包括捏有东说念主认（申）购或来回基金的各项用度，计入用度后履行收 益水平要低于所列数字； 扣除相干用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动 收益。                       份额净值增                事迹比拟基          份额净值增                  事迹比拟基   阶段                  长率表率差                准收益率标     ①-③      ②-④           长率①                   准收益率③                         ②                   准差④ 往日三个月        2.45%      0.39%      3.51%     0.20%   -1.06%    0.19% 往日六个月        4.37%      0.32%      4.88%     0.17%   -0.51%    0.15% 往日一年         5.17%      0.32%      6.73%     0.15%   -1.56%    0.17% 往日三年         5.61%      0.27%      9.56%     0.16%   -3.95%    0.11% 往日五年         32.57%     0.27%     22.00%     0.17%   10.57%    0.10% 自基金合同 顺利起于今 基准收益率变动的比拟                          第 2 页 共 11 页                                 南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度解释                        §4 处置东说念主解释             任本基金的基金司理         证券 姓名    职务        期限            从业                 讲解             任职日历       离任日历   年限                                      北京大学理学硕士，具有基金从业经验。                                      商量员、高等商量员，防卫钢铁、机械                                      制造、中小市值的行业商量。2015 年 2                                      月 26 日至 2016 年 3 月 30 日，任南边高                                      增长基金司理助理；2017 年 12 月 15 日       本基金 林乐峰   基金经                 -   16 年             月 18 日                   金司理；2019 年 7 月 5 日至 2020 年 12       理                                      月 11 日，任南边甑智羼杂基金司理；2019                                      年 1 月 25 日至 2021 年 1 月 22 日，任南                                      方安睿羼杂基金司理；2019 年 3 月 15 日                                      至 2022 年 7 月 8 日，任南边盛元基金经                                      理；2016 年 3 月 30 日于今，任南边宝元                                      基金司理；2017 年 8 月 18 日于今，任南                          第 3 页 共 11 页                           南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度解释                        方安康羼杂基金司理；2017 年 12 月 15                        日于今，任南边转型羼杂基金司理；2019                        年 1 月 25 日于今，任南边安裕羼杂基金                        司理；2019 年 12 月 27 日于今，任南边                        宝泰一年羼杂基金司理；2020 年 3 月 5                        日于今，任南边宝丰羼杂基金司理；2021                        年 4 月 27 日于今，任南边平衡酬劳羼杂                        基金司理；2021 年 11 月 15 日于今，兼                        任投资司理；2022 年 1 月 20 日于今，任                        南边宝昌羼杂基金司理；2022 年 6 月 28                        日于今，任南边宝嘉羼杂基金司理；2022                        年 9 月 30 日于今，任南边平衡成长羼杂                        基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同顺利日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相干会议作出决定的公告（顺利）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督处置概念》中对于证券基金从业东说念主员限制的相干章程。 姓名       居品类型       居品数目（只）        金钱净值(元)            任职时候          公募基金                 10          私募金钱处置计                                -                  -                -          划 林乐峰          其他组合                  8          共计                   18                                   -   本解释期内，本基金处置东说念主严格顺从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关连法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的章程，本着真诚信用、长途尽职的原则处置和哄骗基金 金钱，在严格约束风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求利益。本解释期内，本基金运作整 体正当合规，莫得挫伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资限制、投资比例及投资组合顺应有 关法律法例及基金合同的章程。                     第 4 页 共 11 页                           南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度解释   本解释期内，本基金处置东说念主严格实行《证券投资基金处置公司公说念来回轨制设备意 见》，完善相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等多样式样在各业务设施严格约束来回公说念执 行，公说念对待旗下处置的悉数基金和投资组合。   本基金于本解释期内不存在额外来回行径。本解释期内基金处置东说念主处置的悉数投资组合 参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量跳动该证券当日成交量的 5%的 来回次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 细分行业来看，房地产销售仍然处于探底的情景，社会消耗零卖总数增速也有所放缓，工业 品价钱指数显赫调度，内需的各个方面王人有放缓的迹象。好在 9 月中下旬的一系列战术出台， 更正了阛阓的中恒久预期，带动股市反弹。详细多样成分影响，三季度国内 A 股阛阓各指数 多半飞腾，其中上证指数飞腾 12.44%，沪深 300 指数飞腾 16.07%，创业板指数飞腾 幅度最初。   权柄投资方面，咱们不断保捏了对恒久平安增长的消耗品、有竞争力的先进制造的底仓 树立。组合举座较为平衡，大消耗板块固然数据一般，但各子行业龙头股息率已具备诱骗力， 且内需消耗亦然战术比拟相沿的标的，顺应恒久捏有。制造业方面，咱们延续了对具备全球 竞争力的制造业细分龙头的树立，这些优质公司有望不断培植全球份额。咱们也限定布局了 一些顺周期品种行动潜在的经济复苏期权，改日咱们也会密切追踪战术的落地进展以及经济 还原的情况。在现时的低利率环境下，部分公用行状类高股息金钱也有可以的性价比。从长 周期的角度推敲，即使经过这轮快速反弹，A 股仍有许多优质的上市公司处在偏低的位置， 值得恒久布局。   固定收益投资方面，本基金债券仓位较为牢固，以捏有到期赢得老成收益为目的，信用 债举座评级较高，久期和杠杆率约束在合适的水平。   死心解释期末，本基金份额净值为 1.1380 元，解释期内，份额净值增长率为 2.45%， 同时事迹基准增长率为 3.51%。                     第 5 页 共 11 页                                  南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度解释         解释期内，本基金未出现流畅二十个来回日基金份额捏有东说念主数目活气二百东说念主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                          §5 投资组合解释 序号               边幅              金额（元）              占基金总金钱的比例（%）          其中：股票                      94,619,264.27            18.86          其中：债券                     370,054,267.70            73.75                金钱相沿证券                           -                -          其中：买断式回购的买入返售                                                 -                -          金融金钱                                                       金额单元：东说念主民币元                                                      占基金金钱净值比例 代码                行业类别            公允价值（元）                                                         （％） A        农、林、牧、渔业                               -                - B        采矿业                                    -                - C        制造业                        67,981,301.70            17.62 D        电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业            9,649,500.00             2.50 E        建设业                                    -                - F        批发和零卖业                      2,579,500.00             0.67 G        交通运载、仓储和邮政业                 1,812,000.00             0.47 H        住宿和餐饮业                                 -                - I        信息传输、软件和信息时期管行状             3,178,962.57             0.82 J        金融业                         2,720,000.00             0.71 K        房地产业                                   -                - L        租借和商务管行状                               -                - M        科学商量和时期管行状                             -                -                            第 6 页 共 11 页                                  南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度解释 N        水利、环境和宇宙设施处置业                6,698,000.00                1.74 O        住户干事、修理和其他管行状                           -                   - P        老师                                      -                   - Q        卫生和社会责任                                 -                   - R        文化、体育和文娱业                               -                   - S        详细                                      -                   -          共计                          94,619,264.27               24.53         本基金本解释期末未捏有港股通投资股票。 细                                                         金额单元：东说念主民币元                                                              占基金金钱净值 序号        股票代码      股票称呼    数目（股）          公允价值（元）                                                               比例（％）                                                         金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种        公允价值（元）                占基金金钱净值比例（％）          其中：战术性金融债                  20,201,320.54                 5.24                            第 7 页 共 11 页                                        南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度解释                                                               金额单元：东说念主民币元                                                                   占基金金钱净值 序号    债券代码           债券称呼          数目（张） 公允价值（元）                                                                    比例（％）                   MTN001 投资明细      本基金本解释期末未捏有金钱相沿证券。 细      本基金本解释期末未捏有贵金属。      本基金本解释期末未捏有权证。      无。      无。      无。      无。                                  第 8 页 共 11 页                                   南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度解释      无。 案看望，或在解释编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。如是，还应答 相干证券的投资方案纪律作念出讲解      解释期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案看望，不存在解释编制 日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 还应答相干股票的投资方案纪律作念出讲解      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金处置东说念主从轨制和 经过上条件股票必须先入库再买入。                                                          单元：东说念主民币元 序号               称呼                            金额（元）                                                        金额单元：东说念主民币元 序号        债券代码        债券称呼        公允价值（元）            占基金金钱净值比例（％）      本基金本解释期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。                             第 9 页 共 11 页                           南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度解释               §6 绽开式基金份额变动                                                  单元：份 解释期期初基金份额总数                                 361,830,155.56 解释期时代基金总申购份额                                  7,012,261.34 减：解释期时代基金总赎回份额                               29,815,500.70 解释期时代基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                - 解释期期末基金份额总数                                 339,026,916.20        §7 基金处置东说念主哄骗固有资金投成本基金情况   本解释期末，基金处置东说念主未捏有本基金份额。   本解释期内，基金处置东说念主不存在申购、赎回或营业本基金的情况。            §8 影响投资者方案的其他遑急信息   解释期内单一投资者捏有基金份额比例不存在达到或跳动 20%的情况。   无。                    第 10 页 共 11 页                                     南边安康羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度解释   深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。   网站：http://www.nffund.com                              第 11 页 共 11 页