富安达沪深 300 指数增强型    证券投资基金     托管合同 基金管理东说念主：富安达基金管理有限公司 基金托管东说念主：苏州银行股份有限公司 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                                                                                                        托管合同                                                               目 录 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                     托管合同     富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金托管合同   基金管理东说念主：富安达基金管理有限公司   住所：上海市浦东新区世纪通衢 1568 号中建大厦 29 层   法定代表东说念主：王胜   竖立日历：2011 年 4 月 27 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督管理委员会证监许可2011544 号   组织神色：有限职责公司   注册成本：8.18 亿元东说念主民币   存续期限： 执续打算   基金托管东说念主：苏州银行股份有限公司   住所：中国（江苏）目田贸易历练区苏州片区苏州工业园区钟园路 728 号   办公地址：中国（江苏）目田贸易历练区苏州片区苏州工业园区钟园路 728 号   法定代表东说念主：崔庆军   成立日历：2004 年 12 月 24 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国银监会监复2010440 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可2022545 号   组织神色：股份有限公司   注册成本：366672.4356 万元东说念主民币 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管合同            一、基金托管合同的依据、目的、原则妥协释   （一）依据   本合同依据《中华东说念主民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华东说念主民共和 国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》、                     《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》 （以下简称“《信息泄漏办法》”）、                 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理章程》、 《公开召募证券投资基金运作率领第 3 号——指数基金率领》、《证券投资基金托管业务 管理办法》、《证券投资基金信息泄漏内容与情景准则第 7 号〈托管合同的内容与情景〉》、 《富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基 金合同”）过头他接洽法律、法例制定。   （二）目的   本合同的目的是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的支执、投资运作、净值 打算、收益分派、信息泄漏及相互监督等接洽事宜中的权力、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、真挚信用、充分保护基金份额执有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，执意本合同。   （四）解释   除非本合同另有约定，本合同统共术语与《基金合同》的相应术语具有相通含义；若有 屈膝应以《基金合同》为准，并依其条件解释。   （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的接洽安排见《基金合同》和招募 说明书的章程。           二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行径利用监督权 进行监督。   本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包括 主板、创业板、科创板以过头他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托把柄、债券（包 括国债、央行单子、方位政府债、政府支执债券、政府支执机构债券、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可鼎新债券、可交换债券、公蛊惑行的 次级债、分离交易可转债过头他经中国证监会允许投资的债券）、金钱支执证券、债券回购、 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管合同 银行入款（包括合同入款、如期入款过头他银行入款）、同行存单、货币市集用具、繁衍工 具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的接洽章程）。   本基金可根据法律法例的章程参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳当重要后，可 以将其纳入投资规模。   本基金的投资组合比例为：   本基金投资于股票及存托把柄金钱的比例不低于基金金钱的 80%，投资于主见指数成份 股过头备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，本基金执有的现款或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例死字，基金管理东说念主在履行稳当重要后， 不错调治上述投资品种的投资比例。 进行监督：   （1）本基金投资于股票及存托把柄金钱的比例不低于基金金钱的 80%，投资于主见指 数成份股过头备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金 后，本基金执有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金金钱净值的 10%，但十足按 照主见指数的组成比例进行投资的部分不受此死字；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金执有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10%， 但十足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的部分不受此死字，本条中管理东说念主管理的一说念 基金，托管东说念主仅按照拂理东说念主托管在托管东说念主处的基金数据进行监控；   （5）本基金管理东说念主管理的一说念绽放式基金执有一家上市公司刊行的可知晓股票，不得 跳动该上市公司可知晓股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一说念投资组合执有一家上市公司发 行的可知晓股票，不得跳动该上市公司可知晓股票的 30%；十足按照接洽指数的组成比例进 行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的额外投资组合可不受前述比例死字；   （6）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样金钱支执证券的比例，不得跳动基金金钱净 值的 10%；   （7）本基金执有的一说念金钱支执证券，其市值不得跳动基金金钱净值的 20%；   （8）本基金执有的归拢(指归拢信用级别)金钱支执证券的比例，不得跳动该金钱支执 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                     托管合同 证券规模的 10%；   （9）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于归拢原始权益东说念主的各样金钱支执证券，不得 跳动其各样金钱支执证券推测规模的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支执证券。基金执有资 产支执证券时间，若是其信用品级下跌、不再稳当投资规范，应在评级评释发布之日起 3 个 月内给予一说念卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不跳动本基金的总金钱，本基 金所申诉的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金不得执有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得执有合约类信用繁衍品， 执有的信用繁衍品的口头本金不得跳动本基金对应受保护债券面值的 100%；   （13）本基金投资于归拢信用保护卖方的各样信用繁衍品的口头本金推测不得跳动基金 金钱净值的 10%；   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的要素以至 基金不稳当前述（12）、（13）所章程比例死字的，基金管理东说念主应在 3 个月之内进行调治；   （14）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值推测不得跳动基金金钱净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东说念主之外的要素以至基金不稳当 该比例死字的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与《基金合同》约定的投资规模保执一致；   （16）本基金参与股指期货、国债期货交易按照以下规范构建组合：   （16.1）本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跳动基金金钱 净值的 10%；   （16.2）本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约的价值，不得跳动基金资 产净值的 15%；   （16.3）本基金在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跳动基金执有的 股票总市值的 20%；   （16.4）本基金在职何交易日日终，执有的卖出洋债期货合约的价值，不得跳动基金执 有的债券总市值的 30%；   （16.5）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金金钱净值的 20%；   （16.6）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金金钱净值的 30%；   （16.7）本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推测（轧差打算） 应当稳当《基金合同》对于股票投资比例的接洽约定； 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                     托管合同   （16.8）本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出 国债期货合约价值，推测（轧差打算）应当稳当《基金合同》对于债券投资比例的接洽约定；   （16.9）本基金任何交易日日终，执有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和，不得跳动基金金钱净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、金钱支执证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   （17）本基金参与股票期权交易按照以下规范构建组合：   （17.1）因未平仓的期权合约支付和收取的权力金总和不得跳动基金金钱净值的 10%；   （17.2）开仓卖出认购期权的，应执有足额主见证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合 约行权所需的全额现款或交易所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；   （17.3）未平仓的期权合约面值不得跳动基金金钱净值的 20%，其中，合约面值按照行 权价乘以合约乘数打算；   （18）本基金参与融资业务后，在职何交易日日终，本基金执有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得跳动基金金钱净值的 95%；   （19）本基金参与转融通证券出借业务应当稳当以下要求：   （19.1）出借证券金钱不得跳动基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的 出借证券应纳入流动性受限证券的规模；   （19.2）参与出借业务的单只证券不得跳动基金执有该证券总量的 50%；   （19.3）最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   （19.4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得跳动 30 天，平均剩余期限按照市值 加权平均打算；   因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的要素以至 基金投资不稳当上述章程的，基金管理东说念主不得新增转融通证券出借业务；   （20）本基金投资存托把柄的比例死字依照境内上市交易的股票履行；   （21）本基金金钱总值不得跳动基金金钱净值的 140%；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资死字。   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）、（14）、（15）、（19）项外，因证券/期 货市集波动、证券刊行东说念主合并、主见指数成份股调治、主见指数成份股流动性死字、基金规 模变动等基金管理东说念主之外的要素以至基金投资不稳当《基金合同》约定的投资比例章程的， 基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会章程的额外情形除外。法律法例 另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应当自《基金合同》奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当《基金 合同》的约定。时间，本基金的投资规模、投资政接应当稳当《基金合同》的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与搜检自《基金合同》奏效之日起运转。法律法例或监管部门另有 章程的，从其章程。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管合同   若是法律法例或监管部门对上述投资组合比例死字进行变更的，以变更后的章程为准。 法律法例或监管部门取消上述死字，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行稳当重要后，则本 基金投资不再受接洽死字，自动谨守届时灵验的法律法例或监管章程。 行径通过过后监督方式进行监督：   为景仰基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过头他不方正的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程迤逦的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股鞭策、骨子限度东说念主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当稳当基金的投资策划和投资政策，罢黜基金份额执有东说念主利益优先原则，防护利益 阻扰，树立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱履行。接洽交易必须事前 得到基金托管东说念主的情愿，并按法律法例给予泄漏。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门变更或取消上述迤逦性章程，如适用于基金，则基金管理 东说念主在履行稳当重要后，本基金投资不再受接洽死字或以变更后的章程为准。 制进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股鞭策、骨子限度东说念主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当稳当基金的投资策划和投资政策，罢黜基金份额执有东说念主利益优先原则，防护利益 阻扰，树立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱履行。接洽交易必须事前 得到基金托管东说念主的情愿，并按法律法例给予泄漏。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。如法律、法例或《基金合同》接洽基金从事关联交易的章程，基金管理东说念主和基金 托管东说念主事前相互提供关联方清单及关联关系。基金管理东说念主、基金托管东说念主有职责确保所提供的 关联交易名单的实在性、无缺性、准确性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。名单变 更后基金管理东说念主及基金托管东说念主应实时发送对方，经摄取名单方阐发后，新的关联交易名单开 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                托管合同 始奏效。 间债券市集进行监督。   基金管理东说念主有职责限度交易敌手的资信风险，由于交易敌手的资信风险引起的亏蚀，基 金管理东说念主应当负责向接洽职责东说念主追偿。基金托管东说念主不承担由此激勉的职责及亏蚀，但应给予 必要的协助与配合。 进行监督。   基金管理东说念主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与筹商，严格测算与限度投资银行 入款的风险敞口，针对不同类型入款银行树立接洽投资死字轨制。对于基金投资的银行入款， 由于入款银行发生信用风险事件而形成亏蚀机，由基金管理东说念主向接洽职责东说念主进行追偿。若是 基金托管东说念主在运作过程中罢黜接洽法律法例的章程和《基金合同》的约定监督历程，则对于 由于入款银行信用风险引起的亏蚀，不承担抵偿职责。 通受限证券进行监督。   基金管理东说念主投资知晓受限证券，应事前根据中国证监会接洽章程，明确基金投资知晓受 限证券的比例，制订严格的投资有策划历程和风险限度轨制，防护流动性风险、法律风险和操 气派险等多样风险。   （1）本基金投资的知晓受限证券须为经中国证监会批准的非公蛊惑行股票、公蛊惑行 股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布紧要讯息 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等知晓受限证券。 本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的知晓受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记 结算有限职责公司、银行间市集计帐所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交易所或 宇宙银行间债券市集交易的证券。   本基金投资的知晓受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责接洽行状的 落实和配合，并确保基金托管东说念主大约宽泛查询。因基金管理东说念主原因产生的知晓受限证券登记 存管问题，形成基金托管东说念主无法安全支执本基金金钱的职责与亏蚀，及因知晓受限证券存管 径直影响本基金安全的职责及亏蚀，由基金管理东说念主承担。   本基金投资知晓受限证券，不得预支任何神色的保证金。   （2）基金管理东说念主投资非公蛊惑行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管合同 风险处置预案应包括但不限于因投资知晓受限证券需要治理的基金投资比例死字失调、基金 流动性困难以及接洽亏蚀的搪塞治理步调，以及接洽异常情况的处置。基金管理东说念主应在初次 投资知晓受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公蛊惑行股票接洽流动性风险处置预案。   基金管理东说念主对本基金投资知晓受限证券的流动性风险负责，确保对接洽风险采纳积极有 效的步调，在合理的时候内灵验治理基金运作的流动性问题。对本基金因投资知晓受限证券 导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担相应职责。   （3）本基金投资非公蛊惑行股票，基金管理东说念主应至少于投资前三个行状日向基金托管 东说念主提叮咛洽书面良友，并保证向基金托管东说念主提供的接洽良友实在、准确、无缺。接洽良友如 有调治，基金管理东说念主应实时提供调治后的良友。上述书面良友包括但不限于： 职责公司执意的证券登记及服务合同；   （4）基金管理东说念主应在本基金投资非公蛊惑行股票后两个交易日内，在中国证监会章程 弁言泄漏所投资非公蛊惑行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值 占基金金钱净值的比例、锁如期等信息。   （5）接洽法律法例对基金投资知晓受限证券有新章程的，从其章程。   （二）基金托管东说念主应当依照法律法例和《基金合同》约定，加强对侧袋机制启用、特定 金钱处置和信息泄漏等方面的复核和监督。   当基金执有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并议论管帐师事务所倡导后，不错依照 法律法例及《基金合同》的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。如基金 托管东说念主经评估以为不赋闲监管机构章程和《基金合同》约定实施条件的，基金管理东说念主不得启 用侧袋机制。   （三）基金托管东说念主应根据接洽法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金金钱净值 打算、各样基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 接洽信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹融会数据等进行监督和核查。   （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作过头他运作违背《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管合同等接洽章程时，应实时以书面神色讲述基金管理东说念主限期校正，基金管理东说念主收到 书面讲述后应实时查对，并以书面神色向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金               托管合同 管理东说念主对基金托管东说念主讲述的违法事项未能在限期内校正的，基金托管东说念主应评释中国证监会。 议对基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面领导，必须在章程时候内回应基金托 管东说念主并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法例、                                       《基 金合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督评释的，基金管理东说念主应积极配合 提供接洽数据良友和轨制等。 投资指示违背法律、行政法例和其他接洽章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通 知基金管理东说念主，并评释中国证监会。基金管理东说念主的上述违法失信行径给基金财产或基金份额 执有东说念主形成的亏蚀，由基金管理东说念主承担。 基金托管东说念主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即讲述基金 管理东说念主，并评释中国证监会。基金管理东说念主的上述违法失信行径给基金财产或基金份额执有东说念主 形成的亏蚀，由基金管理东说念主承担。 金管理东说念主限期校正。基金管理东说念主的上述违法失信行径给基金财产或基金份额执有东说念主形成的损 失，由基金管理东说念主承担。   基金管理东说念主无方正根由，拒却、不容基金托管东说念主根据本合同章程利用监督权，或采纳拖 延、欺骗等技艺妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主薄情劝诫仍不改正 的，基金托管东说念主应评释中国证监会。基金管理东说念主的上述违法失信行径给基金财产或基金份额 执有东说念主形成的亏蚀，由基金管理东说念主承担。 术系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资政策和风险管理轨制，完善业务历程，灵验防护和 限度风险。基金托管东说念主将对基金参与融资及转融通证券出借业务进行监督和复核。             三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主是否安全支执基金财产、是否分离开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需 其他账户、是否实时、准确复核基金管理东说念主打算的基金金钱净值和各样基金份额净值、是否 根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、是否按照法法则程和《基金合同》进行接洽信息泄漏和 监督基金投资运作等行径。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无 故未履行或无故延伸履行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金               托管合同 《基金合同》、本托管合同过头他接洽章程时，基金管理东说念主应实时以书面神色讲述基金托管 东说念主限期校正，基金托管东说念主收到讲述后应实时查对并以书面神色向基金管理东说念主发出回函。在限 期内，基金管理东说念主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金 管理东说念主讲述的违法事项未能在限期内校正的，基金管理东说念主应评释中国证监会。基金管理东说念主发 现基金托管东说念主有紧要违法行径，应立即评释中国证监会和银行业监督管理机构，同期讲述基 金托管东说念主限期校正。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提叮咛洽良友以 供基金管理东说念主核查托管财产的无缺性和实在性，在章程时候内回应基金管理东说念主并改正。   （四）基金托管东说念主无方正根由，拒却、不容基金管理东说念主根据本合同章程利用监督权，或 采纳拖延、欺骗等技艺妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主薄情劝诫仍 不改正的，基金管理东说念主应评释中国证监会。                     四、基金财产支执   （一）基金财产支执的原则 财产。 运用、贬责、分派基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费及依据本合同扣划的托管 费等用度除外）。基金托管东说念主不对处于本身骨子限度之外的账户及财产承担职责。 助提供开立期货业务接洽账户及交易编码的基金托管东说念主接洽信息。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，寂然核算，确保基金财产的无缺与寂然。 接洽当事东说念主确定到账日历并讲述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的基金 托管东说念主可应基金管理东说念主要求，实时讲述基金管理东说念主采纳步调进行催收。由此给基金形成亏蚀 的，基金管理东说念主应负责向接洽当事东说念主追偿基金的亏蚀，基金托管东说念主对基金管理东说念主的追偿行径 应给予必要的协助与配合。 产。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有托管履历的生意银行开设 的“基金召募专用账户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满或基金管理东说念主依 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                   托管合同 据法律法例及招募说明书决定住手基金发售时，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金 份额执有东说念主东说念主数稳当《基金法》、《运作办法》等接洽章程后，基金管理东说念主应将召募的属于 本基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主为基金开立的金钱托管专户并由基金管理东说念主聘用符 合《证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资评释，出具的验资评释应由参加验资 的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为灵验。若基金召募期限届满，未能达到《基 金合同》备案的条件，由基金管理东说念主按章程办理退款事宜，基金托管东说念主应提供充分协助和配 合。   （三）基金金钱托管专户的开立和管理 账户”），并根据基金管理东说念主正当合规的灵验指示办理资金收付。基金管理东说念主应根据法律法 规及基金托管东说念主的接洽要求，提供开户所需的良友并提供其他必要协助。 专户的开立和使用，限于赋闲开展本基金业务的需要。金钱托管专户不得用于存取现款或开 立网银转账等功能。除因本基金业务需要，基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头 开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金业务之外的活 动。 例》、《东说念主民币利率管理章程》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他接洽规 定。接洽法律法例、部门法则过头他表自便文献发生变更的，从其最新章程。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 立特意的证券账户。 管理东说念主不得出借和未经对方情愿私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何 证券账户进行本基金业务之外的行径。 运用由基金管理东说念主负责。 交易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易计帐，并与基金托管 东说念主指定的第三方存管银行树立第三方存管关系。 用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务之外的行径。本基金通过证券经纪机构进行 的交易由证券经纪机构算作结算参与东说念主代理本基金进行结算。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管合同   （五）银行间市集债券托管账户和资金结算专户的开立和管理及市集准入备案   《基金合同》奏效后，在稳当监管机构要求的情况下，基金管理东说念主负责以基金的口头申 请并取得参加宇宙银行间同行拆借市集的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银行间市集计帐所股份有限公司的接洽规 定，以本基金的口头分离在中央国债登记结算有限职责公司、银行间市集计帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券交易的结算。基金托 管东说念主协助基金管理东说念主完成银行间债券市集准入备案。   （六）期货账户的开设与管理    基金托管东说念主与基金管理东说念主应依据接洽期货交易所或期货公司的接洽章程开立和管理期 货账户。   （七）其他账户的开设和管理 经基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，按照开户机构的要求办理。新账户按接洽功令使用 并管理。   （八）基金投资银行入款账户的开立和管理 银行入款业务执意书面合同。 合同，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 金托管东说念主预留印鉴及基金管理东说念主公章。 的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细目。基金管理东说念主与 入款银行执意入款合同前，应与基金托管东说念主就如期入款合同中波及基金托管东说念主履职的具体事 项，如预留印鉴加盖、入款证实书叮咛支执等内容进行相易阐发。 对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的实在、准确。   （九）基金财产投资的接洽什物证券、银行如期入款存单等有价把柄的支执   基金财产投资的接洽什物证券、银行如期入款存单等有价把柄由基金托管东说念主存放于基金 托管东说念主的支执库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结 算有限职责公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业中心的代支执库。什物证券的 购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主骨子灵验限度下的 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管合同 什物证券在基金托管东说念主支执时间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金 托管东说念主对基金托管东说念主之外机构骨子灵验限度或支执的什物证券、银行如期入款存单等有价凭 证对应的财产不承担支执职责。   （十）与基金财产接洽的紧要合同的支执   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金接洽的紧要合同的原件分离应由基金托管东说念主、基金 管理东说念主支执。除本合同另有章程外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金接洽的紧要合同期应 尽量保证基金一方执有两份以上的原本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份原本 的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个行状日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同 原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献支执部门，保 管期限不低于法律法法则程的最低年限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金管理东说念主公章的合同复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。                   五、指示的发送、阐发和履行   基金管理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过头他款项付款指示，基金托 管东说念主负责履行基金管理东说念主的指示、办理本基金名下的资金交游等接洽事项。   （一）基金管理东说念主可向基金托管东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示   电子指示包括基金管理东说念主发送的电子指示（含给与电子报文传送的电子指示、通过苏州 银行金钱托管服务平台录入的电子指示）、自动产生的电子指示（基金托管东说念主根据基金管理 东说念主免指示授权函自动产生的电子指示）。纸质指示包括基金管理东说念主通过授权邮箱发送的指示。   基金管理东说念主在启用电子指示前，应与基金托管东说念主另行签署托管电子指示直连合同或网上 托管服务合同。基金管理东说念主在发送纸质指示前，应根据两边约定的方式提供发送指示附件的 邮箱地址以及指示阐发东说念主员过头接洽方式。   （二）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管理东说念主应事前在本基金成立前向基金托管东说念主提供书面划款指示授权讲述书（下称 “授权讲述书”），指定指示的被授权东说念主及被授权印鉴。授权讲述书的内容包括被授权东说念主名 单、签章样本、指示发送授权邮箱、权限和预留印鉴等。授权讲述书应加盖基金管理东说念主公章 和法定代表东说念主（或被授权东说念主）签章；若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。   授权讲述书经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边以电话方式或其他基金管理东说念主、基金托管东说念主 两边认同的方式阐发后，由基金管理东说念主使用授权邮箱将授权讲述书原件扫描件发送至基金托 管东说念主，并以授权讲述书载明的奏效时候与基金托管东说念主收到时候两者较晚时候奏效。基金管理 东说念主保留授权讲述书的原件原本，基金托管东说念主保留授权讲述书原件扫描件，授权讲述书原件正 本内容与基金托管东说念主收到的原件扫描件不一致的，以基金托管东说念主收到的原件扫描件为准。基 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                   托管合同 金管理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有灭绝义务，其内容不得向授权东说念主、被授权东说念主及接洽操 作主说念主员之外的任何东说念主泄露。但法律法例另有章程或有权机关另有要求的除外。   （三）指示的内容   指示是在管理本基金时，基金管理东说念主向基金托管东说念主发出的交易成交单、交易指示、资金 划拨类指示过头他款项收付的指示。纸质指示应加盖预留印鉴并由被授权东说念主签章，并至少包 含以下要素：支付日历、付款方户名、付款方账号、付款方开户行、收款方户名、收款方账 号、收款方开户行、金额（大小写）、划款摘记等。   本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东说念主径直从银行账户中扣划， 不消基金管理东说念主出具指示，但应实时讲述基金管理东说念主。   （四）指示的发送、阐发及履行的时候和重要   基金托管东说念主支执基金管理东说念主通过以下任一方式发送指示：   基金管理东说念主通过深证通电子直连对接方式，向基金托管东说念主发送电子划款指示。基金管理 东说念主通过深证通电子直连对接方式发送电子指示的，基金管理东说念主应在启用该方式前一行状日， 通过基金管理东说念主、基金托管东说念主两边认同的方式见告基金托管东说念主本基金的金钱代码等信息。   基金管理东说念主通过苏州银行金钱托管服务平台录入方式，向基金托管东说念主发送电子划款指示。 苏州银行金钱托管服务平台是指基金托管东说念主向基金管理东说念主提供的托管客户软件结尾，兑现基 金管理东说念主与基金托管东说念主之间指示处理、数据传输、业务查询、良友传递和信息服务等纵贯式 处理。在启用该方式前，基金管理东说念主、基金托管东说念主两边须另行执意服务合同，具体事宜以《苏 州银行金钱托管服务平台系统服务合同》的约定为准。对于基金管理东说念主通过上述电子方式发 送指示的，在救急情况下，基金管理东说念主可通过授权邮箱发送划款指示。   基金管理东说念主通过邮箱发送纸质指示的，纸质划款指示须经基金管理东说念主指定的授权邮箱发 出方为灵验。当出现额外情况，基金管理东说念主无法使用授权邮箱发送指示时，基金管理东说念主可通 过其他邮箱救急发送指示，并通过授权电话讲述基金托管东说念主，基金托管东说念主不承担因基金管理 东说念主未实时讲述基金托管东说念主摄取邮箱指示形成的相应亏蚀。   基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指示的同期，应实时通过苏州银行金钱托管服务平台或授 权邮箱提供接洽合同、交易把柄或其他诠释材料（如需）。基金管理东说念主对该等良友的实在性、 灵验性、无缺性和正当合规性负责。如基金管理东说念主未实时提供稳当基金托管东说念主要求的指示附 件，基金托管东说念主有权暂空虚践该指示直至基金管理东说念主提交稳当基金托管东说念主要求的指示附件。   对于新股、新债申购等网下公蛊惑行业务，基金管理东说念主应于网下申购缴款日的 10:00 前 将指示发送给基金托管东说念主。   对于银证转账、银期转账业务，基金管理东说念主应于交易所交易截止时候前 2 小时将指示发 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                     托管合同 送至基金托管东说念主，由基金托管东说念主依据基金管理东说念主发出的划款指示进行相差金操作。初次进行 场内交易前，基金管理东说念主应与基金托管东说念主阐发已完成交易单位和鞭策代码竖立后方可进行。 当第三方存管系统出现故障等其他抨击情况时，基金管理东说念主不错使用非银证、银期转账进行 手工相差金。   对于银行间市集债券业务，基金管理东说念主应与基金托管东说念主阐发基金托管东说念主已完成文凭和权 限竖立后方可进行本基金的银行间交易。基金管理东说念主应最晚于交易日 16:30 前将银行间成 交单及接洽划款指示发送至基金托管东说念主，并给基金托管东说念主预留充足且合理的操作时候。   对于除上述业务之外的其他划款指示及附件，基金管理东说念主应提前 2 小时向基金托管东说念主 发送，且不晚于行状日基金托管东说念主摄取指示截止时候(17:15 前)。如基金管理东说念主需基金托管 东说念主配合履行行状日 17:15 后发送的划款指示，基金管理东说念主应至少于行状日 17:15 前通过授 权电话或其他两边认同的方式见告基金托管东说念主。基金管理东说念主未通过电话或其他两边认同的方 式见告基金托管东说念主的，基金托管东说念主不承担划款指示当日未履行而形成的相应亏蚀。   基金管理东说念主有义务在发送指示后使用授权电话与基金托管东说念主进行阐发，如因基金管理东说念主 未实时讲述基金托管东说念主摄取邮箱形成的亏蚀，基金托管东说念主不承担职责。对于依照授权讲述书 发出的指示，基金管理东说念主不得否定其效率。   基金管理东说念主在发送指示时，应确保出款账户有饱胀的资金余额、文献良友都全，并为基 金托管东说念主留出履行指示所必需的时候。对在莫得充足资金的情况下发出的指示，基金托管东说念主 有权不予履行，独立即讲述基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担因为空虚践该指示而形成亏蚀的 相应职责。   基金托管东说念主阐发收到基金管理东说念主发送的指示后，仅对基金管理东说念主提交的指示按照本托管 合同约定进行口头一致性审查，不负责审查基金管理东说念主发送指示过头他文献良友的正当性、 实在性、无缺性和灵验性，基金管理东说念主应保证上述文献良友正当、实在、无缺和灵验。对于 因扫描引起的图章、署名等变形、误会，基金托管东说念主不承担审查义务。基金托管东说念主不承担因 基金管理东说念主提供的上述文献分歧法、不实在、不无缺或失去效率而形成的亏蚀，但基金托管 东说念主有极度的除外。   在指示未履行的前提下，若吊销邮件指示，基金管理东说念主应在原指示上注明“作废”、                                       “废”、 “取消”等字样并加盖预留印鉴及被授权东说念主签章后通过授权邮箱发送给基金托管东说念主，并通过 授权电话实时讲述基金托管东说念主。若吊销电子指示，基金管理东说念主应通过接洽系统吊销，系统功 能不支执吊销的，应参照吊销邮件方式吊销电子指示。   （五）基金管理东说念主发送伪善指示的情形和处理重要   基金管理东说念主发送伪善指示的情形包括但不限于指示发送东说念主员无权或特出权限发送指示、 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管合同 肖似发送指示、交割信息伪善，指示不可辨识或要素不全导致无法履行等情形。   当基金托管东说念主以为所摄取指示为伪善指示时，应实时与基金管理东说念主进行电话阐发，并暂 停指示的履行，由基金管理东说念主吊销指示或吊销后再再行发送指示。   （六）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却履行指示的情形和处理重要   基金托管东说念主发现基金管理东说念主发送的指示有可能违背接洽法律法例的章程、本托管合同约 定，应暂缓履行指示，并实时讲述基金管理东说念主，基金管理东说念主收到讲述后应实时查对并校正； 如接洽交易已奏效，则应讲述基金管理东说念主在规如期限内实时校正；对于此类基金托管东说念主事前 无法监督并拒却履行的交易行径，基金托管东说念主在履行了对基金管理东说念主的讲述义务后，即视为 十足履行了其投资监督职责。   （七）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示履行的处理方法   除因基金托管东说念主极度以至基金财产受到挫伤而负抵偿职责外，基金托管东说念主对履行基金管 理东说念主的正当灵验指示对基金财产形成的亏蚀不承担抵偿职责，本合同另有约定的除外。   （八）授权讲述书信息变更的重要   基金管理东说念主撤换被授权东说念主、变更或新增摄取指示的号码等信息应提前至少一个行状日， 使用授权邮箱再行向基金托管东说念主发出加盖基金管理东说念主公章和法定代表东说念主（或被授权东说念主）签章 的授权讲述书，同期电话讲述基金托管东说念主。经基金管理东说念主与基金托管东说念主以电话方式或其他基 金管理东说念主、基金托管东说念主两边认同的方式阐发后，授权讲述书于其载明的奏效时候与基金托管 东说念主收到时候两者较晚时候奏效，同期原授权讲述书失效。授权讲述书原件原本内容与基金托 管东说念主收到的邮件扫描件不一致的，以基金托管东说念主收到的邮件扫描件为准。   （九）指示及指示附件的支执   纸质指示及指示附件由基金管理东说念主支执原件原本，基金托管东说念主支执其扫描件。当两者不 一致时，以基金托管东说念主收到的扫描件为准。                   六、交易及计帐交收安排   （一）采纳代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的重要   基金管理东说念主负责采纳代理本基金财产进行证券买卖的证券经纪机构。基金管理东说念主、基金 托管东说念主和证券经纪机构可另行执意证券经纪服务合同，载明本基金在证券交易所交易的交易 席位号、佣金费率，交易数据、结算数据、对账单的传送，以及差错处理和违约职责等具体 事项的安排。如证券经纪服务合同灵验期内，交易席位号、佣金费率等信息发生变动，应于 奏效前一个交易日书面见告基金托管东说念主。   基金管理东说念主负责采纳代理本基金财产进行期货交易的期货经纪机构。基金管理东说念主、基金 托管东说念主和期货经纪机构可另行执意期货操作备忘录，载明本基金在期货交易所交易的期货交 易编码、期货保证金账号、期货保证金比例、佣金费率，交易数据、结算数据、对账单的传 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管合同 送，以及差错处理和违约职责等具体事项的安排。在期货操作备忘录灵验期内，佣金费率等 信息发生变动的，应于奏效前一个交易日书面见告基金托管东说念主。   （二）本基金投资证券、期货的计帐交收   基金管理东说念主通过证券经纪机构、期货经纪机构进行本基金的证券、期货交易的，由证券 经纪机构、期货经纪机构算作结算参与东说念主代理本基金进行结算，并负责证券交易资金账户、 期货保证金账户项下的财产支执。本基金其它证券交易由基金托管东说念主或接洽机构负责结算。   本基金进行证券买卖、期货交易的资金交收违约事件，由接洽各方实时协商治理。接洽 极度方在计帐上形成本基金财产的亏蚀，由极度方承担。   对质券交易资金账户、期货保证金账户，资金、证券、期货账目，由基金管理东说念主、基金 托管东说念主两边如期与证券经纪机构、期货经纪机构进行对账，确保基金管理东说念主、基金托管东说念主双 方账实相符。   （三）本基金投资银行间债券的计帐交收   基金管理东说念主负责对交易敌手方的资信限度，按银行间债券市集的交易功令进行交易，并 负责处理因交易敌手不履行合同或未实时履行合同而形成的纠纷及亏蚀，基金托管东说念主不承担 由此形成的相应法律职责及亏蚀，由职责方承担。   银行间债券交易资金的结算由基金托管东说念主根据基金管理东说念主出具划款指示履行。   （四）基金管理东说念主在发送投资指示时，应为基金托管东说念主履行投资指示留出履行指示所必 需的时候。如划款指示中给予基金托管东说念主的划拨时候小于 2 个行状小时或晚于前述指示截 至时候的，基金托管东说念主应悉力在指定时候内完成资金划拨,但不承担因时候不及导致履行失 败的职责。   （五）如期入款投资   基金管理东说念主与入款行执意的内容由基金管理东说念主和基金托管东说念主一致认同后方可履行。具体 条件以骨子入款合同为准。基金管理东说念主应将如期入款的划款指示及入款合同盖章版（扫描件） 按法律法例、基金合同及托管合同的章程提交基金托管东说念主，指示发出后，基金管理东说念主应实时 以电话方式向基金托管东说念主阐发。对于基金管理东说念主依约定重要发出的指示，基金管理东说念主不得否 认其效率。   入款银行无法在存入当日 17 点前向基金托管东说念主投递入款证实书的，基金管理东说念主应敦促 入款银即将入款证实扫描件发送至基金托管东说念主。入款证实书投递基金托管东说念主后，基金托管东说念主 负责支执入款证实书原件。   基金管理东说念主与入款银行执意的入款合同，应包括： 的支执和高效的结算服务； 款合同约定的方式为准。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管合同 切亏蚀由入款银行承担。 约定的方式于基金托管东说念主处取回“入款证实书”，                      “入款证实书”移交给入款行授权代理东说念主， 因“入款证实书”丢失、损毁而形成的一切亏蚀由入款银行承担。   如存管银行采纳上门索要方式的，应提前向基金托管东说念主提供对前述授权代理东说念把持理接洽 事务的书面授权书。授权代理东说念主提供上门服务时，应出示灵验身份证或行状证。 基金托管东说念主处的托管账户，并排明账户的开户行、账号、户名、大额支付号。入款银行应确 认，如期入款的本息只可划入开立在基金托管东说念主的相应托管账户或经托管东说念主阐发的指定账 户。上述指定收款账户信息如需变更，必须经基金托管东说念主书面情愿。 的一个当然月。除初次对账外，对账频率不少于每半年一次。入款银行应配合基金托管东说念主对 “入款证实书”的书面征询或其他神色的对账和查询。 更手续。   （六）可用资金余额的阐发   基金托管东说念主可应基金管理东说念主要求于每个行状日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余 额以两边认同的方式提供给基金管理东说念主。（七）交易记录、资金、证券账目的查对   基金管理东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外泄漏净值之前，必须保 证今日统共骨子交易记录与基金管帐账簿上的交易记录一致。   资金账目包括基金的银行入款等管帐良友。资金账目由基金托管东说念主逐日进行账实核 对，基金管理东说念主复核基金托管东说念主提供的可用头寸表/资金改革表查对资金余额。银行入款账 户逐日查对，作念到账账相符、账实相符。   证券账目是指以基金口头开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和 金额。基金管理东说念主和基金托管东说念主逐日查对质券账目余额。证券交易所证券账目每交易日结 束后查对一次，银行间市集证券账目逐日查对，确保账实相符。   （八）基金申购、赎回、鼎新业务处理的基本章程 根据骨子情况照章决定运转办理申购的具体日历，具体办理时候以公告为准。基金份额申 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管合同 购、赎回的阐发、计帐由基金管理东说念主或其交付的登记机构负责。 申购、赎回和鼎新绽放式基金的接洽数据，并对上述数据的实在、准确、无缺性负责。基 金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理东说念主指示实时划付赎回及转 出款项。基金管理东说念主应保证本基金（或本基金管理东说念主交付）的登记机构每个行状日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一绽放日的上述接洽数据，并保证接洽数据的准确、无缺。 数据，如因多样原因，该系统无法宽泛发送，两边可协商治理处理方式。由此引起基金或 本合同一方亏蚀的，由系统无法宽泛传送数据的一方承担抵偿职责，但不可抗力导致的情 形除外；若由两边共同引起，根据各自极度进程承担相应职责。基金管理东说念主向基金托管东说念主 发送的数据，两边各自按接洽章程保存。 一致。   为赋闲申购、赎回等资金汇划的需要，基金管理东说念主应开立用于基金申购、赎回等资金 计帐的基金注册登记计帐专用账户。 日历并讲述基金托管东说念主，到账日基金金钱莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时通 知基金管理东说念主，基金管理东说念主采纳相应步调进行催收，由此给基金形成亏蚀的，基金管理东说念主 应负责向接洽当事东说念主追偿基金的亏蚀，基金托管东说念主不承担相应职责，基金托管东说念主应给予必 要的协助与配合。   基金托管东说念主在根据基金管理东说念主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有饱胀的资 金，基金托管东说念主应按《基金合同》和本合同的章程支付；如托管专户中本基金有足额的资 金且基金托管东说念主有饱胀合理的时候进行划款，而基金托管东说念主未实时履行正当合规的指示 的，职责由基金托管东说念主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得饱胀 的资金，导致基金托管东说念主不可按时支付，基金托管东说念主应实时讲述基金管理东说念主，如是基金管 理东说念主的原因形成，职责由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务；如是除基金管理 东说念主、基金托管东说念主外的第三方原因形成的，职责由第三方承担，基金托管东说念主不承担垫款义 务，若给基金份额执有东说念主形成亏蚀的，基金托管东说念主负有配合基金管理东说念主向第三方追偿的义 务。   除申购款项到达基金托管东说念主处的基金账户需两边按约定方式对账外，净额划出、赎回资 金支付时，应按照本合同接洽章程履行。若本合同莫得章程的按两边协商一致内容履行。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                      托管合同   基金管理东说念主和基金托管东说念主应采纳统共必要步调确保申购和赎回等资金在本合同接洽规 定的时候内划到指定账户。但由于基金管理东说念主和基金托管东说念主之外的第三方原因、不可抗力 原因导致资金不可按时到账的，基金管理东说念主和基金托管东说念主不承担由此产生的职责。如因此 给基金形成亏蚀的，基金管理东说念主应负责向第三方追偿，基金托管东说念主有义务协助追偿。   基金管理东说念主应严格按照接洽法律法例以及《基金合同》的章程，对暂停赎回的情形进 行相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边认同的神色讲述基金托管东说念主。基金管理 东说念主应严格按照接洽法律法例以及《基金合同》的章程，对无数赎回的情形进行相应处理， 并在决定部分延期赎回确当日实时以两边认同的神色讲述基金托管东说念主。   （九）申购赎回资金结算   T+1 日前（含 T＋1 日，T 日为央求日），基金管理东说念主负责根据 T 日投资东说念主申购、赎回基 金的阐发数据汇总传输给基金托管东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主据此进行申购的基金管帐处 理。   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算罢黜“全额计帐、净额交收”的原则， 逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额，以 此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金管理东说念主应在资金交收日 15:00 之前从 基金计帐账户划到基金托管账户，基金管理东说念主可通过电话、邮箱等两边认同的方式向基金托 管东说念主阐发资金到账情况，并请基金托管东说念主将接洽书面把柄邮件发送给基金管理东说念主进行账务管 理；如存在托管账户净应付额时，基金管理东说念主应在资金交收日 11:00 之前将划款指示发送给 基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金管理东说念主的划款指示实时将托管账户净应付额划往基金计帐账 户，基金管理东说念主可通过电话、邮箱等两边认同的方式向基金托管东说念主阐发划款指示摄取情况及 资金划出情况。   当存在托管账户净应付额时，如基金托管账户有饱胀的资金，基金托管东说念主应按时拨付； 因基金托管账户莫得饱胀的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付，基金托管东说念主应实时讲述基 金管理东说念主，如系基金管理东说念主的原因形成，职责由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义 务。   （十）基金鼎新   基金管理东说念主与基金托管东说念主按照接洽法律法例、《基金合同》以及本合同的章程办理基金 鼎新。                七、基金金钱净值打算和管帐核算   （一）基金金钱净值的打算、复核的时候和重要 净值是按照每个行状日闭市后，各样基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目打算， 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                    托管合同 均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基金财产承担。 基金管理东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有章程的，从其规 定。基金管理东说念主每个行状日打算基金金钱净值及各样基金份额的基金份额净值，并按章程公 告。 本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，基金托管东说念主承担复核职责，因此，就与本基金 接洽的管帐问题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一问候见的，按照基 金管理东说念主对基金净值信息的打算成果对外给予公布。基金管理东说念主应每个行状日对基金金钱估 值。但基金管理东说念主根据法律法例或《基金合同》的章程暂停估值时除外。估值原则应稳当《基 金合同》、《证券投资基金管帐核算业务率领》过头他法律、法例的章程。基金管理东说念主每个 行状日对基金金钱估值后，将各样基金份额净值成果以两边认同的方式发送基金托管东说念主，经 基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按章程对外公布。如遇额外情况，经履行稳当重要， 不错稳当延伸打算或公告。（估值日为本基金接洽的证券、期货交易局势的交易日以及国度 法律法法则程需要对外泄漏基金净值的非交易日。）   法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估值。   （二）基金金钱估值   估值原则应稳当《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务率领》过头他法律法例的 章程的约定。   当接洽法律法例或《基金合同》章程的估值方法不可客不雅反馈基金财产公允价值时，基 金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （三）实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据《基金合同》的约定对主袋账户金钱进行估值并泄漏主 袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停泄漏侧袋账户的基金净值信息。   （四）估值伪善处理   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理估值差错。   （五）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金管理东说念主应当暂停估值；   （六）基金账册的树立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照接洽各方约定的归拢记账方法 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管合同 和管帐处理原则，分离独随即竖立、记录和支执本基金的全套账册，对接洽各方各自的账册 如期进行查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现接洽各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 校正，保证接洽各方平行记录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的打算和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金如期报表、评释的编制和复核 于每月晦了后 5 个行状日内完成。 三个行状日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明 书。基金管理东说念主在季度收尾之日起 15 个行状日内完成季度评释编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期评释编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度评释编制并 公告。《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度评释、中期评释或 者年度评释。 基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个行状日内进行复核，并将复核成果实时书面讲述基金管 理东说念主。基金管理东说念主在 7 个行状日内完成季度评释，在季度评释完成当日，将接洽评释提供基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个行状日内进行复核，并将复核成果书面讲述基金管 理东说念主。基金管理东说念主在 30 日内完成中期评释，在中期评释完成当日，将接洽评释提供基金托 管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核成果书面讲述基金管理东说念主。基 金管理东说念主在 45 日内完成年度评释，在年度评释完成当日，将接洽评释提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核成果书面讲述基金管理东说念主。 管东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以接洽各方认同的账务处理方式为准。查对无误后， 基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的评释上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核 倡导书或进行电子阐发，接洽各方各自留存一份。若是基金管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当 发布公告之日之前就接洽报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告， 基金托管东说念主有权就接洽情况报中国证监会备案。 章阐发或出具相应的复核阐发书或进行电子阐发，以备有权机构对接洽文献审核时领导。                     八、基金收益分派 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管合同    收益分派应该稳当《基金合同》对于收益分派原则的章程。                         九、信息泄漏   （一）灭绝义务   除按照《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《基金合同》及中国证监会关 于基金信息泄漏的接洽章程进行泄漏之外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的 信息以及从对方得到的业务信息应信守灭绝的义务。基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金的任 何信息，除法律法法则程之外，不得在其公开泄漏之前，先行对任何第三方泄漏。然则，如 下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违背灭绝义务： 监管机构的敕令、决定所作念出的信息泄漏或公开；   （二）信息泄漏的内容 的信息泄漏职责。基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履 行按照法定方式和时限泄漏的义务。 基金托管合同、基金份额发售公告、《基金合同》奏效公告、基金净值信息、基金份额申购 及赎回价钱、基金如期评释（包括基金年度评释、基金中期评释和基金季度评释）、临时报 告、澄清公告、计帐评释、基金份额执有东说念主大会决议、投资股指期货的信息泄漏、投资国债 期货的信息泄漏、投资股票期权的信息泄漏、投资信用繁衍品的信息泄漏、参与融资及转融 通证券出借业务的信息泄漏、投资金钱支执证券的信息泄漏、投资非公蛊惑行股票的接洽公 告、实施侧袋机制时间的信息泄漏以及中国证监会章程的其他信息等其他必要的公告文献， 由基金管理东说念主拟定并负责公布。 产净值、各样基金份额净值、基金如期评释、更新的招募说明书、基金居品良友提要、基金 计帐评释等公开泄漏的接洽基金信息按接洽章程需经基金托管东说念主复核的，须由基金托管东说念主进 行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐发。接洽信息经基金托管东说念主复核无误后方 可公布。其他不需经基金托管东说念主复核的信息泄漏内容，应实时见告基金托管东说念主。年度评释中 的财务管帐评释部分，需经稳当《证券法》章程的管帐师事务所审计后，方可泄漏。 证监会章程条件的宇宙性报刊和《信息泄漏办法》章程的互联网网站等章程弁言泄漏。根据 法律法例应由基金托管东说念主公开泄漏的信息，基金托管东说念主将通过章程报刊或基金托管东说念主的互联 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管合同 网网站公开泄漏。   （三）基金管理东说念主和基金托管东说念主在信息泄漏中的职责和信息泄漏重要   基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息泄漏过程中应以保护基金份额执有东说念主利益为宗旨，真挚 信用，严守巧妙。基金管理东说念主负责办理当由基金管理东说念主负责的与基金接洽的信息泄漏事宜， 对于本条第（二）款章程的应由基金托管东说念主复核的事项，应提前讲述基金托管东说念主，基金托管 东说念主应在接到讲述后的章程时候内给予书面回应。   按接洽章程须经基金托管东说念主复核的信息泄漏文献，由基金管理东说念主草拟，并经基金托管东说念主 复核后由基金管理东说念主公告。   发生《基金合同》中章程需要泄漏的事项时，按《基金合同》章程公告。   照章必须泄漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律法法则程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后不错得到上述文献的复 制件或复印件。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   （1）因不可抗力或其他情形以至基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金金钱价值 时；   （2）基金投资所波及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （3）当特定金钱占前一估值日基金金钱净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商一致确 认后，发生暂停估值的情形；   （4）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他情况。                         十、基金用度   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的打算方法如下：   H＝E×0.10%÷往日骨子天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个行状日内从基金财产中一次性支取。基金管理东说念主 可采纳在 5 个行状日内向基金托管东说念主出具划款指示，也可授权基金托管东说念主进行用度自动支 付处理，如采纳自动支付，基金管理东说念主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不及或 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                托管合同 其他原因形成自动支付无法进行，基金管理东说念主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 合同的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管理东说念主作念出版面解释，若是基金托管东说念主 以为基金管理东说念主无方正或合理的根由，不错拒却支付并实时见告基金管理东说念主。                十一、基金份额执有东说念主名册的支执   基金管理东说念主妥善支执的基金份额执有东说念主名册，基金份额执有东说念主名册的内容必须包括基金 份额执有东说念主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和支执，基金管 理东说念主应按照当今接洽功令支执基金份额执有东说念主名册。支执方式不错给与电子或文档的神色。 支执期限不低于法律法法则程的最低年限。   在基金托管东说念主需要时，基金管理东说念主应将基金份额执有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献方式 不错给与电子或文档的神色而况保证其的实在、准确、无缺。基金托管东说念主应妥善支执，不得 将执有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并谨守灭绝义务。若基金管理东说念主或基金托 管东说念主由于本身原因无法妥善支执基金份额执有东说念主名册，应按接洽法法则程各自承担相应的责 任。                十二、基金接洽文献和档案的保存   （一）档案保存   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责无缺保存本基金的基金账册、原始把柄、记账凭 证、交易记录、公告、重要合同等接洽良友，承担灭绝义务并按章程的期限支执。基金管理 东说念主应保存基金财产管理业务行径的记录、账册、报表和其他接洽良友，基金托管东说念主应保存基 金托管业务行径的记录、账册、报表和其他接洽良友。保存期限不低于法律法法则程的最低 年限。   （二）合同档案的树立 规及本合同的章程将合同原本或副本提交对方。   （三）变更与协助   若基金管理东说念主和基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主摄取相 应文献。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管合同              十三、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管理东说念主和基金托管东说念主更换的条件和重要，按照《基金合同》的约定进行。   （二）基金管理东说念主职责隔断后，仍应妥善支执基金管理业务良友，保证不作念出对基金 份额执有东说念主的利益形成挫伤的行径，并与新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主实时办理基金 管理业务的移交手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并与新任基金管理东说念主或临时基金管理 东说念主查对基金金钱总值和净值。   （三）基金托管东说念主职责隔断后，仍应妥善支执基金财产和基金托管业务良友，保证不 作念出对基金份额执有东说念主的利益形成挫伤的行径，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管理东说念主应给予积极配合，并与新任基金 托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值。   （四）其他事宜参照《基金合同》的接洽约定。                         十四、迤逦行径   托管合同当事东说念主迤逦从事的行径，包括但不限于：   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主不刚正地对待其管理或托管的不同基金财产。   （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金份额执有东说念主之外的东说念主牟 取利益。   （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主向基金份额执有东说念主违法承诺收益或者承担亏蚀。   （五） 基金管理东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。   （六）基金管理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄露基金打算过程中任何尚未按法律法法则程的 方式公开泄漏的信息。   （七）基金管理东说念主、基金托管东说念主粗心株连，不按照章程履行职责。   （八）基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。   （九）基金托管东说念主对基金管理东说念主的稳当本合同约定的灵验指示拖延或拒却履行。   （十）基金管理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寂然，其高档基金管理东说念主员相互兼 职。   （十一）基金托管东说念主暗地动用或贬责基金金钱，根据基金管理东说念主的正当指示、《基金合 同》或托管合同的章程进行贬责的除外。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管合同   （十二）基金管理东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过头他不方正的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程迤逦的其他行径。   （十三）法律法例和《基金合同》迤逦的其他行径，以及依照法律法例接洽章程，由中 国证监会章程迤逦基金管理东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。   （十四）法律法例或监管部门取消或变更上述迤逦性章程，如适用于本基金，经履行适 当重要后，本基金投资不再受接洽死字或以变更后的章程为准。经与基金托管东说念主协商一致， 基金管理东说念主可依据法律法例或监管部门章程径直对《基金合同》进行变更，该变更不消召开 基金份额执有东说念主大会审议。         十五、基金托管合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更与隔断   本合同两边当事东说念主经籍面协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何阻扰。基金托管合同的变更按章程履行稳当重要。   发生以下情况，在履行接洽重要后，本托管合同隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东说念主罢了、照章被吊销、歇业或有其他基金托管东说念主给与基金金钱；   （3）基金管理东说念主罢了、照章被吊销、歇业或有其他基金管理东说念主给与基金管理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》章程的隔断事项。   （二）基金财产的计帐   基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。                         十六、违约职责 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管合同   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等法律法例 的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额执有东说念主形成挫伤的，应当分离对各 自的行径照章承担抵偿职责；因共同行径给基金财产或者基金份额执有东说念主形成挫伤的，应当 承担连带抵偿职责。一方承担连带职责后有权根据另一方极度进程向另一方追偿。对亏蚀的 抵偿，仅限于径直亏蚀。然则发生下列情况的，当事东说念主免责： 算作而形成的亏蚀等；   （二）在发生一方或多方违约的情况下，在最大限定地保护基金份额执有东说念主利益的前提 下，《基金合同》大约不竭履行的应当不竭履行。非违约方当事东说念主在职责规模内有义务实时 采纳必要的步调，防护亏蚀的扩大。莫得采纳稳当步调以至亏蚀进一步扩大的，不得就扩大 的亏蚀要求抵偿。非违约方因防护亏蚀扩大而支拨的合理用度由违约方承担。   （三）由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可限度的要素导致业务出现差错，基金管理东说念主和 基金托管东说念主诚然还是采纳必要、稳当、合理的步调进行搜检，然则未能发现伪善或未能幸免 伪善发生的，由此形成基金财产或投资东说念主亏蚀，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但 是基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极采纳必要的步调排除或收缩由此形成的影响。                十七、适用法律及争议治理方式   （一）本合同适用中华东说念主民共和国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门格外 行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）各方当事东说念主情愿，因本合同而产生的或与本合同接洽的一切争议，如经友好协商、 长入未能治理的，应将争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有管理力。除非仲裁 裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，不竭针织、长途、尽 责地履行《基金合同》和本托管合同章程的义务，景仰基金份额执有东说念主的正当权益。本合同 各方一致情愿，各方就仲裁的拿起、过程、成果，以及与仲裁接洽的一切事项或信息均给予 灭绝，除法律法例、《基金合同》或监管机构另有要求以及向审计、法律等外部专科顾问人提 供外，不向本合同当事方之外的其他方泄漏。                十八、基金托管合同的效率和文本 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管合同   （一）本合同经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边加盖公章或合同专用章以及两边法定代表 东说念主或授权代表署名或盖章后成立。本合同以中国证监会注册的文本为崇拜文本。   （二）本合同自《基金合同》奏效之日起奏效，灵验期自其奏效之日起至该基金财产清 算评释报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本合同自奏效之日起对各当事东说念主具有同等的法律管理力。   （四）本合同一式陆份，除上报接洽监管机构贰份外，基金管理东说念主和基金托管东说念主分离执 贰份，每份具有同等的法律效率。                         十九、其他事项   （一）两边在此阐发，两边均已充分了解和瞻念察各方反对其职工利用职务之便谋取任何 神色利益之态度，并承诺将本着粗略刚正原则幸免此类情形，不向对方的职工暗地提供任何 神色的回扣、礼金、有价证券、可贵物品、多样奖励、私东说念主用度补偿、私东说念主旅游、高耗尽娱 乐等不当利益。   （二）反洗钱义务   本托管合同存续期内，本合同两边应依据法律法例履行相应反洗钱义务，并主动配合对 方根据监管部门接洽反洗钱要求开展客户身份识别行状，提供实在、准确、无缺的良友，遵 守各方反洗钱接洽管理章程。基金托管东说念主具备合理根由怀疑基金管理东说念主在本合同项下的业务 涉嫌参与结伙国安答理、反洗钱金融行动格外行状组、中国等国外组织或国度认定且得到我 国承认的洗钱、或逃税等作恶违法行径的，基金托管东说念主有权按照中国东说念主民银行反洗钱监管规 定等章程及里面管理章程等采纳必要的管控步调。   （三）讲述 约定的地址，若是接洽信息发生变动，变动的一方应当在变动发生之日起五（5）日书面通 知其他各方。 递交时视为投递；以邮递方式发出，于收件东说念主签收时视为投递。 合同约定的邮箱或各方认同的方式讲述另一方；若是该变更讲述未能投递，递交给上述收件 东说念主或地址的讲述或聚合应视为被宽泛发送和摄取。 本托管合同项下所发生的任何诉讼或仲裁（包括一审、二审和再审等任何诉讼重要和履行程 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                托管合同 序，以及任何仲裁重要）过程中对其发出的函件、传票、讲述等法律文书，唯一以邮寄等送 达方式发送至本托管合同首页列明的邮寄投递地址即视为投递，具体投递日历适用《民事诉 讼法》或《仲裁法》中对于投递日历的章程。上述邮寄投递地址的变更非经提前讲述另一方， 不发生法律效率，本托管合同中阐发的投递地址仍然视为灵验的投递地址。   （四）除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用《基金合同》的约定。本合同未 尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、接洽法律法例等章程协商办理。 （本页以下无正文） （本页为富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金托管合同签署页，无正文）   本合同由下述两边于__________年______月______日签署。两边阐发，在签署本合同 时，两边已就一说念条件进行了戒备地说明和谋划，两边对合同的一说念条件均无疑义，并对 本合同中当事东说念主接洽权力义务和职责死字或免除条件的法律含义有准确无误的交融。 基金管理东说念主：                   基金托管东说念主： 富安达基金管理有限公司              苏州银行股份有限公司 （公章或合同专用章）               （公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代表：              法定代表东说念主或授权代表： （署名或盖章）                  （署名或盖章）