11月25日基金净值:南边皓元短债债券A最新净值1.1221,涨0.03%
发布日期:2024-11-26 00:45 点击次数:143
本站音信,11月25日,南边皓元短债债券A最新单元净值为1.1221元,累计净值为1.1521元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.14%,近1年高潮3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边皓元短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比112.78%,现款占净值比0.17%。
该基金的基金司理为刘骥,刘骥于2021年2月26日起任职本基金基金司理,任职技术累计申诉11.39%。
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