10月18日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.0594,跌0.08%
发布日期:2024-10-31 00:47 点击次数:136
本站音问,10月18日,国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0594元,累计净值为1.1714元,较前一往复日着落0.08%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.45%,近3个月飞腾0.7%,近6个月飞腾1.36%,近1年飞腾4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比108.19%,现款占净值比0.14%。
该基金的基金司理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职时代累计呈报14.26%。
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