公告送出日历：2024年10月30日      基金称号                           中加恒享三个月依期怒放债券型证券投资基金      基金简称                           中加恒享三个月定开债券      基金主代码                          015076      基金条约告成日                        2022年04月12日      基金处置东说念主称号                        中加基金处置有限公司      基金托管东说念主称号                        中国光大银行股份有限公司                                     证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资                                     基金运作处置概念》等法律法例以及《中加恒享三个月依期开      公告依据                                     放债券型证券投资基金基金条约》、《中加恒享三个月依期怒放                                     债券型证券投资基金招募讲明书》的权衡法例      收益分派基准日                        2024年10月22日      兑现收益     基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单      分派基准     位:东说念主民币元）      日的干系     基准日基金可供分派利润      方针                   63,487,492.12               （单元:东说念主民币元）      本次分成决议（单元:元/10份基金份额） 0.05      权衡年度分成次数的讲明                    本基金本次分成为2024年度第2次分成      职权登记日                           2024年10月31日      除息日                             2024年10月31日      现款红利披发日                         2024年11月01日                                      职权登记日在中加基金处置有限公司登记在册的本基金的全      分成对象                                      体基金份额握有东说念主。                                      遴荐红利再投资样式的投资者由红利转得的基金份额将以                                      投资份额，红利再投资所调度的基金份额于2024年11月01日      红利再投资干系事项的讲明                                      平直划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生的基金份                                      额进行证据并奉告各销售机构。 2024年11月04日起投资者可                                      以查询。                                      证据财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于怒放      税收干系事项的讲明                       式证券投资基金权衡税收问题的奉告》， 基金向投资者分派                                      的基金收益，暂免征收所得税。      用度干系事项的讲明                          2、遴荐红利再投资样式的投资者其红利所调度的基金份                                      额免收申购用度。     注：对于未遴荐具体分成样式的投资者，本基金默许的分成样式为现款分成。     中 加 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 ：400-00-95526 （固 定 电 话 、 移 动 电 话 均 可 拨 打 ） 网 站 ： http://www.bobbns.com/     风险领导：本基金处置东说念主容许以安分信用、悉力尽职的原则处置和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险收益特征，不会裁减基金投 资风险或耕种基金投资收益。 基金的过往事迹不代表异日发扬，投资有风险，敬请投资东说念主负责阅读本基金的 《基金条约》、《招募讲明书》等干系法律文献，并证据本人的投资概念、投资期限、投资造就、财富景色等判断 基金是否和投资者的风险承受才智相得当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。     特此公告。                                                                   中加基金处置有限公司