11月5日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0108
发布日期:2024-11-06 19:49 点击次数:105
本站音信,11月5日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0108元,累计净值为1.1648元,较前一往改日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.21%,近6个月高涨0.86%,近1年高涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,阐述最新一期基金季报披露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比115.36%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理,任职本事累计通告17.74%。
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