11月15日基金净值:嘉实60天调遣握有短债A最新净值1.0979
发布日期:2024-11-16 01:38 点击次数:172
本站音信,11月15日,嘉实60天调遣握有短债A最新单元净值为1.0979元,累计净值为1.0979元,较前一往明天高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.34%,近6个月高潮0.85%,近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实60天调遣握有短债A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比105.47%,现款占净值比0.65%。
该基金的基金司理为韩昭、李曈,基金司理韩昭于2023年10月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金3.16%。基金司理李曈于2021年8月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金9.78%。
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